통지는 재무제도 건설의 의미를 언급했다. "재무관리는 기업관리의 중심이고, 자금관리는 재무관리의 핵심이다. 디지털 정보 기술의 급속한 진화, 재정 지불 방식의 반복, 기업 변혁 업그레이드, 혁신의 속도가 빨라지면서 기업의 전통적인 자금 관리 모델은 관리 능력 현대화와 국자 감독 디지털화의 새로운 요구 사항에 적응하기가 어려워졌다. "
"중앙기업은 재무제도 건설을 가속화해야 할 필요성과 긴박성을 충분히 인식하고, 새로운 정보기술 혁명과 디지털 경제의 빠른 발전을 위한 전략적 기회를 적극적으로 포착하고, 세계적 수준의 재무관리 체계를 구축하기 위해 노력하고, 재무제도 건설을 출발점과 돌파구로 삼아 재무관리 디지털화 업그레이드를 추진하고, 내부 자금 등 금융자원 관리 체계를 재구성하고, 자금 집약, 효율성, 안전관리를 더욱 강화하고, 산융의 심도 있는 융합을 촉진해야 한다. 기업 경영 혁신과 조직 변화를 촉진하고, 기업 가치 창의력, 핵심 경쟁력 및 위험 방지 능력을 지속적으로 강화하며, 세계 일류 기업을 육성하기 위한 관리 기반을 다지고 있습니다. "
사쿠라는 단어는 유래가 깊다. 당대에는 무기와 할로겐 책을 장악하는 부서나 기구였다. 나중에는 집합자금을 예치하고 지불하는 장소 (예: 금고, 금고 등) 였다. 청나라에 이르러 재무출납을 담당하는 관리가 되었다. 오늘날' 국고' 의 의미는 이미 위에서 언급한 재정자금, 금융자산의 범주에서 더욱 파생되었다. 금융업이 발전하면서 기업들은 자산 프로젝트에 나타나지 않는 것을 발견하고 어떤 식으로든 현금으로 바꿀 수 있다는 것을 발견했다 (예: 기업이 공급자에게 지불 기간을 연장하는 협상을 제공하여 재고 현금 수를 늘리는 등). 그래서 국고 관리 대상은 재무자원으로 확대됐다. 따라서 오늘날의' 창고' 는 기업이 소유한 현금과 재무창고를 가리킨다. "재무 책임자" 는 기업 그룹 또는 금융 기관의 기업 재무 자원 관리를 담당하는 사람입니다.
1980 년대에는 현금 관리 부문에 대한 요구가 새로운 수준에 이르렀다. 그룹의 전반적인 유동성 관리뿐만 아니라 회사의 전략 관리 수준까지 올라가야 한다. 이때 재무의 개념은 전통적인' 재무 관리',' 자금 관리' 등의 개념일 뿐만 아니라 독특한 전문 관리 방식이다. 시장이 발전함에 따라 회계 관리의 기능이 지속적으로 확장되고 있으며 관련 연구도 계속 심화되고 있다.
대장은 그룹 전략, 지속 가능한 발전, 규제 레드라인, 주업에 초점을 맞추고, 대장장 발전을 거래형, 효율성, 가치 상승형, 전략형 4 단계로 세분화해야 한다.
그룹 재무는 재무관리 방침 (합법적인 규정 준수) 을 고수하고' 수익 극대화, 비용 최소화, 효율성, 저위험' 의 재무가치 관리를 위해 노력해야 한다.
일찍이 202 1 및 10, 국무원 신문국에서 열린 3 분기 중앙기업 경제운영상황 기자회견에서 국무원 국자위위 사무총장, 신문대변인 펑은 당 중앙의 중대한 금융위험 방지에 관한 의사결정 배치를 관철하기 위해 중앙기업이 중대한 위험을 겪지 않고 경제금융을 먼저 유지한다고 말했다. 최적화 수단 측면에서 SASAC 는 현재 국고 관리 시스템 구축 기준을 제정하고 있으며, 중앙기업이 정보화, 디지털화, 지능화를 가속화하고 자금 관리와 채무 위험 예방 및 통제를 더욱 강화하며 채무 위험 침투 모니터링 경보를 강화하고 기업의 위험 방지 능력을 전면적으로 강화할 것임을 강조한다.
"중앙기업이 회계제도 건설을 가속화하고 자금관리를 더욱 강화하는 의견" 발행에 관한 통지에서 다음과 같이 분명히 언급했다.
"자금 관리를 전면적으로 통합하고, 생산 및 기타 비즈니스 정보 시스템과의 상호 연결 및 데이터 공유를 가속화하고, 전체 그룹' 일망 일풀' 을 실현하고, 다양한 애플리케이션 시스템 장벽을 돌파하며, 실시간 정확하고 효율적인 데이터 흐름을 보장하고, 정보의 외딴 섬과 데이터 굴뚝을 없앴습니다." 현재의 산업 변화의 전략적 기회에 전통적인 자금 관리 모델은 더 이상 새로운 발전 모델에 적응할 수 없다. 중앙기업은 재무관리시스템을 구축해야 하고, 중앙기업의' 한 송이 구름' 건설의 요구에 따라 재무관리시스템을 클라우드에 전면적으로 밀어 올리고, 새로운 자금관리체계를 구축해 발전의 새로운 추세에 대응해야 한다. 따라서 중앙 기업이 SaaS 기술 아키텍처 시스템 재무 주관 관리 제도를 구현하는 것은 정책 요구 사항과 발전의 필연적인 추세이며 중앙 기업에 가장 적합한 선택입니다.
중앙기업 종합사쿠관리체계를 구축하려면 디지털화, 지능화, 생태화의 방향을 따라야 한다. 그룹 내부의 중앙관리뿐만 아니라 산업사슬의 상류와 하류까지 확장해야 한다. 공급망의 상류와 하류에 있는 고객과 공급자 정보를 연결하고 핵심 기업의 신용에 의지하여 공급망 금융을 전개하고, 산업사슬의 상류와 하류를 분배할 수 있어야 한다.
재무 관리 시스템을 구축하는 것은 SASAC 규제 요구 사항에 대한 중앙 기업의 대응일 뿐만 아니라 대기업 그룹이 일정 단계로 발전하기 위한 필연적인 선택이기도 합니다. 현재 우리는 제 4 차 산업혁명, 디지털 경제, 포스트 팬데믹 시대, 15 계획 시기의 역사적 결정적인 순간에 처해 있다. 새로운 비즈니스 구도에서 대기업 그룹은 초기 자금 집중 관리를 거쳐 변화와 업그레이드의 내면적 수요에 직면해 있다. 동시에 국제화가 진행됨에 따라 기업 그룹은 자발적으로 자금의 중앙 집중식 관리, 자금 조달 및 통합 배치를 더욱 강화하고, 자금 관리의 효율성과 효과를 높이고, 재무 위험 관리를 강화하고, 유동성 안전, 국제 개발 및 의사 결정 지원을 보장해야 합니다.
회계제도 건설
재무 관리 시스템은 업무 거래, 자원 지정 및 의사 결정 관리의 세 가지 관리 요구 사항을 제공합니다.
첫째, 비즈니스 거래 계층은 주로 계정 관리, 수금 관리, 지불 관리, 자금 조달, 어음 관리, 은기업 조정, 전자 영수증, 외환 거래 등의 관리 요구를 제공합니다.
둘째, 자원 배분 계층은 주로 국내 자금 풀 관리, 해외 자금 풀 관리, 국경 간 자금 풀 관리, 어음 풀 관리, 은행 내부 관리, 직접 자금 조달, 간접 자금 조달, 자금 예산 및 계획, 유동성 관리, 자산 부채 관리, 외환 및 위험 관리, 공급망 금융 서비스 등의 관리 요구를 제공합니다.
셋째, 의사 결정 관리는 주로 독수리 눈 모니터링, 위험 관리, 은기업 관계 평가, 지능형 위험을 제공합니다.
내부 ERP, 비용 관리 시스템, 금융 즐거움 센터, 금융 회사 시스템과 원활하게 통합됩니다. 또한 통합 인터페이스는 은기업 직접 연결, SWIFT, 제 3 자 결제, 외부 시장 등 관련 시스템과 완벽하게 통합됩니다. , 기업의 생산, 융화, 은일체화, 지능, 디지털 관리를 위한 정보화 지원을 제공합니다. 그룹 통합 데이터 센터를 실현하다.
회계 시스템 설계의 8 가지 주요 기능
(1) 재무 자원 관리, 그룹 내외 은행 계좌 및 자금의 중앙 집중식 통합 관리, 자금의 전반적인 운영 능력 향상
(2) 전체 융자 관리, 그룹 글로벌 동적 융자 관리 및 실시간 온라인 분석을 통해 그룹이 채무 업그레이드를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
(3) 지불 결제 관리, 글로벌 지불 공장 설립, 그룹 재무와의 원활한 도킹, 그룹 자금 통합 결제 실현
(4) 그룹 고위험 사업의 온라인 등록 및 동적 통제를 실현하는 전체 투자 관리
(5) 파트너 관리, 그룹 금융 및 산업 파트너의 통합 계획 실현
(6) 유동성 관리, 글로벌 자금 계획 시스템 구축, 과학조정그룹의 만기 부채
(7) 재무 위험 관리, 자금 위험 예방 및 통제 시스템 구축, 그룹 자금 위험 온라인 경고 실현
(8) 재무 의사 결정 관리, 그룹 자금 통제 및 의사 결정 능력 향상