안녕하세요. 주식 분석은 주로 다음 사항에 달려 있습니다.
첫 번째는 해당 주식이 속한 업종을 살펴보는 것입니다. 해당 기업이 국영 산업에 속해 해당 산업에서 선도적인 위치를 차지하고 있거나, 해당 산업에서 상당한 비중을 점유하고 있다면 그러한 주식은 주목할 만하다. 물론, 해당 기업이 경쟁이 치열한 산업에 속하고, 업계에서 그다지 눈에 띄지 않으며, 업계 내 시장 점유율이 크지 않다면 그러한 주식은 손대지 않는 것이 좋습니다.
두 번째는 주식의 유통자본을 살펴보는 것이다. 유통자본금이 수천만 달러인 기업은 소형주로, 유통자본금이 10억 달러 이상인 기업은 중형주로 분류된다. 유통자본이 수천억 달러에 달하는 종목은 초대형주로 봐야 한다. 일반적으로 중형주와 소형주가 대형주보다 훨씬 빠르게 상승합니다. 따라서 일반적으로 중소형주를 선택합니다.
세 번째는 이 주식의 지배주주를 살펴보는 것이다. 회사의 최대주주 및 관계회사가 회사의 지분을 50% 이상 보유하고 있습니까? 50이 넘으면 최대주주가 회사에 대한 절대적인 지배력을 갖게 된다. 최대주주의 절대적인 지배는 회사의 지속가능한 발전을 의미합니다. 최대주주가 절대적인 지배력을 갖지 못할 경우 다른 기업이 이를 악용해 시장에서 주가가 요동칠 수도 있다. 회사의 주주 중 상위 10위 주주에 주목해야 합니다.
넷째는 이 주식의 고위 간부들의 자질을 살펴보는 것이다.
다섯째는 주식의 성과를 살펴보는 것이다. 성과는 기업의 우수성을 측정하는 가장 중요한 기준입니다. 우수한 기업은 성과가 좋고 순이익 창출 능력이 있어야 합니다. 회사의 성과는 올바른 경영, 엄격한 재무관리, 고품질 서비스를 통해 창출됩니다. 회사를 인기 있게 만들었지만 실적이 매우 부진한 회사의 주식은 건드리지 마십시오.
여섯째는 주식의 주주자본을 살펴보는 것이다. 일반적으로 주주 지분이 높은 주식은 회사가 좋은 배당금을 지불한다는 것을 의미합니다. 전년도 주식의 배당금 지급을 이해합니다. 어떤 주식이 매년 배당금을 지급하고 여전히 높은 주주 지분을 유지한다면 이 주식은 소유할 가치가 있습니다. 결국 시장은 대개 보너스가 높은 주식을 선호합니다.
7단계는 뉴스 속 주식에 대한 다양한 발표를 살펴보는 것이다.
주요 측면은 다음과 같습니다.
1. 주당순이익 분석: 주당순이익이 높은 기업은 우량주라고 할 수 있는 반면, 주당순이익이 낮은 상장기업은 자연스럽게 투자 가치가 낮습니다. 물론, 투자자들은 여전히 주당 이익에 대해 일정한 구별을 해야 합니다. 주요 사업 이익인지 투자 소득인지는 확실합니다. 계속해서 자세히 설명해야 합니다. 투자 수익이 지주 회사의 영업 이익에서 나온다면, 투자 수익이 회사의 유가 증권 투자에서 나오거나 자산 매각 등 자본 운용에서 나온다면 그 회사의 수익은 상대적으로 신뢰할 수 있습니다. , 그렇다면 이런 종류의 소득은 매우 불안정합니다. 실제로 투자자들은 많은 상장 회사가 증권 투자로 인해 주당 이익 변동이 크다는 사실을 오랫동안 알고 있습니다. 또한 Shanghai Jinling과 같은 일부 상장 회사는 손실을 입었습니다. 잉광샤에 대한 투자로 인해 주가가 급락했기 때문에 투자자들은 성과 달성을 위해 주요 이익에 의존하는 상장 기업에 더 많은 관심을 기울여야 합니다.
2. 주가수익률 분석: 주가수익률은 주가 수준을 측정하는 중요한 지표 중 하나입니다. 일반적으로 주가가 낮은 상장기업은 주가수익비율이 높은 상장기업은 투자가치가 더 큰 반면, 주가수익비율이 높은 상장기업은 투자가치가 낮습니다. 지난 2년간 시장에서는 가치투자 개념이 주창되었고, 이로 인해 주가수익률이 낮은 일부 대형 우량주가 시장기관에서 선호되면서 주가가 지속적으로 상승했습니다. . 따라서 주가수익비율이 낮은 상장기업도 투자자들에게 중요한 타깃이다. 물론, 주가수익률은 상장기업이 위치한 업종에 따라 차별화되어야 합니다. 여전히 주가수익률은 상장기업의 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 성장률이 높을수록 가격 대비 수익 비율이 더 높습니다. 결국 증권 시장은 상장 기업의 미래에 대한 투자에 중점을 두며 따라서 가격 대비 수익 비율은 제한되지 않습니다. - 철강주의 이익률은 통신주의 이익률과 비교할 수 없다.
3. 본업의 지속적인 성장은 회사의 영업성과를 유지하는 기반이 됩니다. 본업과 영업이익이 반대되는 추세라면 영업이익의 성장은 신뢰할 수 없거나 이익 감소는 하락기에 있으며 투자 가치가 없음을 나타냅니다.
4. 현금흐름 분석: 기본적으로 영업이익 증가율과 현금유입 증가율이 동일하지 않은 경우에는 재고를 늘리거나 매출채권을 늘려 영업이익을 얻는 경우가 많습니다. 즉, 영업이익 증가에는 일정한 위험이 따릅니다. 즉, 이익 증가에는 일정한 할인이 필요합니다.
5. 조세 상황 분석: 일반적으로 영업이익과 영업이익의 증가는 세액의 증가를 동반하게 됩니다. 아니요. 면세를 받은 경우에는 이익 증가가 매우 의심스럽습니다.
6. 운영비 분석: 상장기업의 운영비가 비정상적으로 증가한다면 이는 상장기업의 경영상태가 부실하다는 것을 의미하며 이는 향후 발전에 상당히 해로울 수 있다. 반면, 영업이익이 크게 증가했지만 영업비용이 일관되지 않은 경우 합리적인 설명이 없으면 허위일 수 있습니다.
7. 유통 능력 분석: 증권 시장은 높은 주식 확장 능력을 갖춘 상장 기업을 추구할 것입니다. 이러한 확장 능력을 갖춘 상장 기업은 일반적으로 수익성이 높으며 성장 가능성도 더 높습니다. 주식이 시장의 주요 투기 테마로 활용될 수 있기 때문에 시장은 이에 더 큰 관심을 기울이고 있습니다. 따라서 투자자들은 배당금 지급 및 주식 확대 능력을 갖추고 있기 때문에 실적이 더 좋고 주당 자산이 더 높은 일부 상장 기업에 더 많은 관심을 기울일 수 있습니다. 물론 재무분석은 단지 이런 측면만 하는 것이 아니고, 위의 측면을 자세히 분석해 보면 기업 수익의 진정성과 신뢰성을 알 수 있으며, 기업의 높고 높은 투자 가치도 알 수 있습니다. . 낮은.
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