1. 통화자금: 기업의 정상적인 생산경영에 필요한 자금이 충분하고 더 나은 투자 방향이 없는 경우 은행 예금 금리보다 높은 정기예금이나 안전재테크 상품이 될 수 있습니다.
2. 외상 매출금: 한 달에 한 번 노화 분석을 해야 합니다. 회수해야 할 자금은 반드시 제때에 회수해야 합니다. 한편으로는 나쁜 빚의 위험을 낮출 수 있고, 다른 한편으로는 자본 비용을 낮출 수 있다. 동시에 경보 힌트를 제공하여 기업의 관리 수준을 지속적으로 높이다.
3. 재고: 월별 생산 주문에 따라 구매, 생산 자재, 입력 및 출력을 효과적으로 구성해야 합니다.
4. 고정자산: 반드시 정상적인 생산경영의 수요에 따라 생산에 필요한 각종 고정자산을 갖추어야 합니다. 동시에; 생산 경영 상황에 따라 좀 더 과학적인 추출 감가 상각 방법을 선택하다. 고정 자산 유지 보수, 업데이트 및 기타 자금 출처 보장
5. 건설공사: 기업의 생산경영관리의 필요에 따라 필요한 준비를 잘 해야 한다는 것을 명심하고, 맹목적인 투자는 기업에 손실을 초래할 수 있다는 것을 명심하라.
미지급금, 미지급금, 미지급금 등 : 정상 생산 경영에 필요한 자금을 확보하기 위해 매달 자금을 마련해야 합니다. 제때에 지불하면 기업의 관리 수준을 높일 수 있을 뿐만 아니라 기업의 신용과 이미지도 높일 수 있다.
7. 선불 비용, 평가 대상 비용 등. : 기업이 매년 기업 재무예산을 편성하고 기업의 생산경영의 균형 발전을 종합적으로 고려하도록 요구해야 한다.
8. 예상 부채: 각종 자산에 따라 충당금을 인출하여 기업의 위험 방지 능력을 높일 수 있습니다. 장기 자산을 추출할 준비가 되면 미래에는 해당 자산을 회수할 수 없고, 미래에는 단기 자산 준비만 회수할 수 있다는 점에 유의해야 한다.
9. 이윤분배: 기업의 정상적인 생산경영 상황에서는 자금이 충분하므로 여유분을 분배해야 합니다. 자금이 불충분하고 적당히 유보하여 기업의 유동 자금 부족을 메우다.
사실 여러 가지 측면이 있는데, 나는 단지 네가 참고할 수 있도록 몇 가지만 말했다.