첫째, 설립 목적과 요구 사항
통일, 규범, 효율적인 투자 융자 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 전략 투자 및 프로젝트 효과적인 실행에 중점을 두고 자원 통합 및 자본 운영을 수단으로 투자 융자 능력과 수준을 종합적으로 향상시키고 우수한 투자 프로젝트를 지속적으로 발굴, 부화 및 육성하며 투자 수익을 실현하고 자산을 효과적으로 활용하며 상장회사에 지속적인 성장 동력을 제공하고 절대 지주를 확보하며 그룹의 지속적이고 건강한 발전을 실현하고 있습니다.
둘째, 형성된 방식
그룹 및 직속 기업의 실제 상황에 따라 어떤 조치를 취할 예정입니까? 총괄계획, 단계별 실시, 규범 운영, 꾸준한 추진? 형성된 방식.
(1) 예금 등록
투자회사가 단기간에 설립되고 운영에 투입될 수 있도록 그룹이 직접 현금출자로 투자회사를 설립하고 등록자본 2 억원을 등록할 예정이다.
(2) 유효 자산의 평가 및 단계별 이전
첫째, 전문 평가 상담을 수행하십시오. 투자회사 등록이 성립된 후 그룹은 회계사무소와 전문자문기관을 채용해 그룹 내 각종 자산의 품질과 수익성을 평가하고 자산의 효과적인 사용 방식과 투자회사의 미래 발전에 대한 전략적 조언을 제공한다. 둘째, 합리적으로 단계적으로 자산을 양도한다. 전문 평가 의견과 컨설팅 제안에 따르면 투자회사가 자산 규모를 확대하고 자산 품질을 높이고 투자 융자 능력을 강화하고 투자회사의 미래 순자산 수익률을 낮추지 않는 원칙을 감안하면, 본 그룹은 현재 가치 또는 부가가치로 지분 양도를 진행할 예정이다. 투자회사의 요구에 부합하는 유효 자산을 합리적인 방식으로 투자회사에 점진적으로 투입할 것이다.
(3) 주식 투자 및 자금 조달을 수행하십시오.
투자회사의 발전 요구에 따라 본 그룹이 보유한 관련 지분은 법에 따라 투자 융자 활동에 사용되어야 한다.
프로젝트 자본의 점진적인 투자
1. 프로젝트 파이낸싱 지원 자금;
2. 투자회사를 크고 강하게 지원하기 위해 그룹은 투자회사가 납부해야 할 이윤을 포함하여 매년 이윤 배당을 하고, 나머지는 투자회사에 대한 그룹의 재투자로 한다.
셋. 회사의 이름, 성격, 사업 범위 및 발전 방향
(1) 회사명 * * * * * 투자지주유한회사
(b) 법인 투자회사는 그룹 회사 투자의 전액 출자 자회사로 독립법인 자격, 자주경영, 독립회계, 자업자득을 갖춘 1 인 유한책임회사다.
(3) 사업 범위: 다양한 산업 투자, 자산 관리; 자본 운영 자산 관리를 위임하다. 부동산 개발 및 관리 부동산 임대 및 부동산 관리; 국내외 무역.
(4) 개발방향은 문화산업투자, 문화토지투자, 지분투자 위주로? 세 가지 핵심 사항? 전략적 투자 플랫폼, 신흥 문화 산업 프로젝트 부화 플랫폼, 주요 프로젝트 투자 융자 플랫폼, 자산 자원 통합 감독 플랫폼 구축에 중점을 두고 있습니까? 네 개의 플랫폼? 지속적이고 견고하며 혁신적인 발전을 통해 자산 보존 부가가치와 자본의 빠른 확장을 위해 노력하고, 20XX 년 말까지 투자회사를 경쟁력 있고 지속 가능한 발전 능력을 갖춘 법인으로 발전시키기 위해 노력하고 있습니다. 총자산은 50 억 위안, 순자산은 25 억 위안, 연간 소득은 30 억 위안, 연간 이익은 3 억 위안, 융자, 투자, 건설을 설정합니다 다른 그룹을 만드시겠습니까? 주력.
넷째, 기능의 정의
(1) 출판그룹은 투자자로서 투자회사에 다음과 같은 권리를 행사한다.
1. 투자 회사의 발전 계획과 연간 투자 계획을 승인합니다.
2. 투자회사의 중대 융자, 중대 투자, 대종 자산 처분 및 중대 자산 손실 상각을 승인합니다.
3. 투자 회사의 등록 자본 증가 또는 감소 및 프로젝트 자본금 투입을 승인합니다.
4. 간부 관리 권한 및 관련 절차에 따라 투자회사의 회장, 사장, 부총지배인, 재무총책임자를 임임하고 관리한다. 투자성 회사 및 내부 기관의 주요 및 전액 출자 자회사의 법정 대표자를 승인합니다. 기록관리투자회사 지주, 주식회사의 주요 임원
투자 회사의 보상 프로그램을 검토하십시오.
6. 투자회사 관리팀의 성과평가와 상벌을 결정한다.
7. 투자회사의 당군과 기검 감찰을 통일적으로 관리한다.
8. 본 헌장에 명시된 법률, 규정 및 기타 권리.
(2) 투자회사 투자회사는 그룹에 대한 책임을 지고, 그룹 당위원회의 통일된 지도하에 법령에 따라 그룹 승인 범위 내에서 다음과 같은 책임을 수행한다.
1. 그룹 전체 발전 전략 및 관련 요구 사항에 따라 회사 발전 전략 계획 및 연간 투자 계획 수립 및 구성, 그룹 관련 규정 및 결정 실행, 그룹이 내린 다양한 경영 관리 목표 및 기타 임무 완료
2. 법에 따라 경영 관리 권한 범위 내의 자산을 책임지고, 가치를 보존하고 부가하는 책임을 지고, 권한 범위 내의 투자, 자본 운영 및 융자 방안을 결정하고, 회사의 각 관리 제도를 제정한다.
3. 투자회사의 다른 인원에 대한 성과 평가와 상벌을 조직한다.
44. 관련 절차에 따라 그룹 당위가 결정한 간부 임면, 투자회사의 다른 인원의 조직 관리를 잘 한다.
5. 법률 및 규정 및 그룹이 승인 한 기타 권한.
동사 (verb 의 약어) 조직 구조
(1) 기업지배구조는 중화인민공화국 회사법 및 기타 관련 규정에 따라 기업지배구조를 확립하고 보완한다.
1. 회사는 이사회를 설치하지 않고 1 회장을 설립하고 회장은 회사의 법정 대리인이다.
2. 회사는 감사회를 설치하지 않고, 그룹은 1 명의 감사를 임명한다.
3. 회사 관리팀에는 사장 65,438+0 명, 부총책임자 3 명, 재무이사 65,438+0 명이 있습니다.
(2) 내장에 따르면? 단순성, 실용성, 효율성? 내부 기관 및 인력 배치 설정 원칙. 회사는 투자개발부, 재무감사부, 규정 준수 및 위험관리부, 프로젝트 관리부, 종합관리부 등 5 개 부서를 운영하고 있습니다.
1. 투자 개발부
주요 책임: 회사의 비즈니스 개발 전략 및 프로젝트 관리 전략 연구, 국가 거시경제 정책 및 관련 업계 동향 정보 수집 및 분석, 회사 개발 계획 및 연간 투자 계획 준비 투자 관리 시스템 및 비즈니스 프로세스 개발 프로젝트 투자 정보 수집, 관련 기관과 정보 교환 채널 구축, 투자 기회 평가 및 프로젝트 계획, 예비 프로젝트 수행 회사의 대외 투자 협력 프로젝트에 대한 비즈니스 협상, 사전 조사 논증, 타당성 분석 및 시나리오 설계를 책임지고 회사의 의사 결정에 대한 참고 자료를 제공합니다. 프로젝트 관리부가 완료된 투자 프로젝트에 대한 등록 관리를 지원하고, 회사 투자 프로젝트의 진행 상황을 추적하고, 투자 프로젝트의 합병, 인수, 구조 조정, 교체, 중단 등의 처분 방안을 연구하는 데 도움을 줍니다. 회사 자금 관리 및 자본 운영을 담당하고, 회사 자산과 자본 시장을 종합적으로 분석하고, 자산 구조의 조정 계획 권장사항과 개선 조치를 제시합니다. 회사 합병, 인수, 구조 조정 등의 프로젝트 설계 및 구현을 담당합니다. 지분 관리, 상장회사 지분 증지, 감주, 양도, 환매, 담보 등의 업무를 담당하고, 증권시장 방향성 증발 등 증권투자에 참여한다. 상부에서 맡긴 기타 임무를 맡다.
직원 배치: 1 감독, 조직자 3 명. 다섯 명.
2. 재무 감사 부서
주요 책임: 회사의 회계 정책 및 재무 관리 규정 제정을 담당합니다. 회사의 재무 예산, 회계, 자산 검증, 자산 평가 및 세금 계획을 담당합니다. 회사 업무의 자본 부채 구조, 성과 및 전략적 목표 달성을 추적하고 평가하며, 국유 자산 보존 부가가치 지수 시스템 및 경영 목표 평가 지표 시스템을 구축하고, 회사 경제 운영을 분석, 예측, 경보 및 개선 조치를 제시합니다. 새로운 자금 조달 방식 및 자금 조달 채널을 연구하고, 자금 담보 및 보증 자원을 합리적으로 할당하고, 자금 조달 구조의 균형을 맞추고, 자금 조달 비용 및 자금 위험을 줄이고, 자금 조달 계획 및 프로그램을 개발 및 구현하여 회사의 개발 및 프로젝트 건설에 대한 자금 수요를 보장합니다. 회사의 내부 재무 감사를 책임지고 운영 성과 평가에 참여합니다. 상부에서 맡긴 기타 임무를 맡다. 직원 배치: 1 감독, 조직자 3 명. 다섯 명.
3. 규정 준수 및 위험 관리 부서
주요 책임: 회사의 종합적인 위험 관리 및 내부 통제 관리 시스템 구축, 위험 관리 및 내부 통제 관리 계획, 관리 프로세스 및 규정 수립 회사의 신용 위험, 시장 위험, 운영 위험 및 규정 준수 위험을 관리하고 다양한 위험 관리 보고서를 발행할 책임이 있습니다. 투자 융자 프로젝트의 전 과정 위험 예측 및 모니터링을 조직하고 위험 예방 조치를 적시에 제시합니다. 회사의 법률 업무를 처리하고, 회사의 각종 경제 계약과 협의를 검토하고, 파트너의 자격, 신용 및 상환 능력을 감독하고 검토합니다. 상부에서 맡긴 기타 임무를 맡다. 직원 배치: 1 감독, 조직자 2 명. 세 사람.
4. 프로젝트 관리부:
주요 책임: 개발 프로젝트의 타당성 조사 및 투자 산정 참여, 프로젝트 부서 구성, 프로젝트 관리자 선발에 대한 제안 등 회사 투자 프로젝트의 구현 및 관리를 담당합니다. 회사 투자 프로젝트의 전 과정과 전면적인 관리를 담당하고, 프로젝트 건설 기간의 공사 원가, 공사 품질, 공사 진도, 입찰 등 기초관리 업무를 잘 수행하고, 예산, 예산 결산 감사 관리를 조직하고, 프로젝트 자금 사용 및 원가 관리를 강화하고, 이행 과정의 중대한 문제를 조율하고, 공사 변경을 승인하고, 완공 프로젝트의 검수와 이전을 조직한다. 대외 투자 협력, 자산 임대 및 판매, 부동산 관리 등의 관리 업무를 담당하고 있습니다. 회사 지주, 참여 기업에 연락 할 책임이 있습니다. 회사 투자 프로젝트의 연간 경영 목표 수립 및 평가를 담당합니다. 상부에서 맡긴 기타 임무를 맡다. 직원 배치: 1 감독, 조직자 3 명. 다섯 명.
5. 총무부
주요 책임: 회사의 일상 업무, 내부 및 외부 연락 및 통합 조정을 담당합니다. 공문 처리, 기밀 유지, 비서 정보, 회의 조직, 감독 집행을 담당합니다. 인사 관리, 급여 혜택, 성과 평가 등을 담당합니다. 상부에서 맡긴 기타 임무를 맡다. 직원 배치: 1 감독, 조직자 2 명. 세 사람.
(3) 자회사
이 투자회사는 자회사가 두 곳 있다.
1. 부동산 개발유한공사는 그룹 직속 부동산 개발기업을 독립법인 자격, 자주경영, 독립회계, 자업자득을 갖춘 부동산 개발회사로 통합하여 투자회사가 투자한 부동산 사업의 개발 건설을 담당하고 있다. 통합을 통해 단일 프로젝트 운영의 자원 유휴 및 낭비 문제를 효과적으로 해결하고 인적 자원, 토지 및 생산 자료, 재무 자원, 기술 정보 및 지식 이점, 관리 시너지 효과, 이러한 자원 우위로 인한 전반적인 경쟁 우위 등 자원 통합 및 관리 시너지 효과를 발휘하여 전체 자원을 질서 정연하고 효율적으로 할당할 수 있습니다. 전체 프로젝트 계획, 계획 설계, 건설 단위 입찰, 대량 자재 설비 구매에 대한 통제를 더욱 강화하여 개발 건설 및 관리 비용을 절감할 수 있습니다. 부동산 브랜드 건설을 통일하는 데 유리하고, 브랜드 우세를 중시하며, 규모 효과를 형성한다. 또한 프로젝트 회사의 운영 모델을 통해 포장 상장을 용이하게 한다.
2. 자산관리유한공사는 그룹 직속 자산관리기업을 독립법인 자격, 자주경영, 독립회계, 자업자득을 갖춘 자산관리회사로 통합하여 기존 및 미래의 상업자산 관리를 담당하고 있습니다. 통합을 통해 자원 통합 및 관리 시너지 효과를 실현하고, 관리 비용을 절감하며, 전문화된 관리 능력과 수준을 강화하고 향상시키는 데 도움이 됩니다. 토지 및 부동산 자원 재고 조정, 비핵심 업무 분리, 부실 자산 처분, 양질의 자산 구조 조정, 자산 운영의 질과 효율성 향상에 도움이 됩니다. 신용 규모와 신용 등급을 높이고 투자 융자 업무 기반을 다지는 데 유리하다. 원 스톱 산업 구조를 형성하고 자신의 브랜드를 만드는 데 유리하다.
여섯째, 관련 작업 메커니즘의 설립을 규제한다.
(a) 과학적이고 효과적인 투자 및 금융 운영 메커니즘 구축
자산 구조 최적화, 재고 활성화, 품질 향상, 증가 증가, 자원 자본화, 자산 자본화, 자본 증권화 등 다양한 형태를 적극적으로 탐구하고, 가능한 한 빨리 지속적이고 안정적인 수익 모델을 형성하고, 부채 수준을 낮추고, 현금 흐름을 늘리고, 자금 조달 기반을 다진다. 은기업 협력을 심화시키고, 유연한 금융정책으로 신용등급, 은단 대출, 융자신용 등의 지원을 쟁취하여 신용융자 규모를 확대하다. 프로젝트 건설을 유대로 여러 채널을 통해 투자 융자 채널을 통해 증권 신탁 각종 투자 기관과 장기적이고 안정적인 협력 메커니즘을 구축하여 산업 투자 및 프로젝트 건설을 위한 자금 보장을 제공합니다. 프로젝트 등의 자금을 양보하는 것은 자금 등을 양보하는 것이 아닌가? 융자 발전의 양성 구조가 정말 형성되었는가? 융자? 투자? 재융자? 재투자? 적시에 선순환에서 탈퇴하고, 롤링 발전을 위한 투자 융자 운영 매커니즘을 내놓는다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 노력명언)
(b) 엄격하고 효과적인 재무 관리 메커니즘 구축
통합 재무 관리 시스템 구축, 완벽한 재무 관리 시스템 및 엄격한 내부 감사 시스템, 회사 자본 자산의 관리 및 재무 감독 강화, 계열사에 대한 재무 감독 및 감사 강화, 자산 부채 균형 보장, 기업 현금 흐름 균형, 투입 산출 균형, 부채 위험 감소, 효과적인 내부 통제 시스템 형성
(3) 유연하고 효과적인 선발 및 고용 메커니즘을 수립한다.
현대 기업 제도의 요구에 적응하여 시장화 선인용 매커니즘 설립을 더욱 가속화하고 전원노동계약제를 실시한다. 공개, 평등, 경쟁의 원칙에 따라 내부적으로 인재를 선발하는 것은 경쟁을 위주로 하고, 외부 선발은 공개 채용이나 직접 위탁 인재 중개 기관을 위주로 하는가? 사냥? , 포괄적 인 평가와 경쟁을 통해 최상의 직업을 선택하십시오. 임용제, 임기제, 경영목표책임제를 보완하고 성과심사와 심사 결과 응용을 강화하여 일자리가 올라갈 수 있고, 직원이 출입할 수 있고, 회사에서 발붙일 수 있도록 한다. 괜찮아, 괜찮아? 위기감은 간부 직원들의 진취정신과 창업 열정을 극대화한다.
(d) 합리적이고 효과적인 인센티브 및 억제 메커니즘 구축
시장 가치의 법칙에 따라 직무 성과급 제도를 주체로 삼아 임금, 프로젝트 임금, 프로젝트 임금, 협상, 임금 협상, 임금 협상, 임금 협상, 임금 협상, 임금 협상, 임금 협상, 임금 협상, 임금 협상 기본급+복지공제? 균등 임금 분배 제도, 임금은 높고도 낮을 수 있다. 다원화 인센티브 체계 구축, 건전한 경영자 위험 보증금 제도 수립, 단기 보상 분배와 중장기 보상 인센티브의 유기적 결합 탐구, 직원 복지 보장 중시, 공헌이 두드러지고 수익이 뚜렷한 직원에게 보상, 차별화된 인센티브 실시, 직원들이 일류 실적을 달성하도록 유도한다.
(5) 안전하고 효과적인 위험 예방 메커니즘을 수립한다.
회사의 투자 융자 위험 및 수익 평가 체계를 수립하고 개선하려면 모든 투자 융자 프로젝트는 엄격한 내부 및 외부 타당성 조사 및 논증을 거쳐야 합니다. 과학적 의사 결정 메커니즘 및 내부 운영 메커니즘을 수립하고 개선하며, 회사 재산권, 투자 및 금융 활동, 외부 보증 등 중요한 변경 사항을 포함하는 규정 된 의사 결정 절차를 엄격히 이행하며, 구현 전에 그룹 승인을 위해 에스컬레이션해야합니다. 정기 보고 제도를 수립하여 매월 회사의 중대 투자 융자 사항, 자본 운영 및 재무 운영 상황을 그룹에 보고하다.