첫째, 계좌 개설 (운영자 설치, 장부 설정)
1, 시스템 관리 → 시스템 → 등록 → 사용자 이름 선택 관리자 → 확인.
2. 권한 → 운영자 → 추가 → 번호와 이름 입력 → 추가 → 종료.
3. 계정 생성 → 장부 → 설정 → 장부 번호 입력, 사용 기간, 회사 약어 → 다음 → 회사 전체 이름 및 약어 → 다음 → 기업 성격 및 산업 범주 설정 → 산업 \ 상업 및 신규 회계 기준 → 장부 감독자 선택 → 다음 단계, 계정 설정 →;
4. 권한 → 권한 → 장부 선택 → 운영자 선택 → 추가 → 권한 선택 (또는 "장부 임원" 직접 선택) → 확인.
둘째, 시스템 초기화
총계정 원장에 들어가서 시스템 초기화를 클릭하십시오.
1, 계정 설정
A. 계좌 추가: 계좌 추가 → 추가 → 코드와 중국어 이름 (예: 10020 1→ 중국은행) 을 입력하고 확인합니다.
B. 보조 회계 설정: 1 122 AR 과 같은 관련 과목을 클릭하고 AR 을 두 번 클릭한 다음 수정을 클릭합니다. 보조 회계 열에서 [고객 거래]-[확인] 을 클릭합니다. 기타 2202 미지급금 중에서 수정을 클릭합니다. 보조 회계란에서 [공급자 거래]-[확인] 을 클릭합니다. (선택 사항)
C. 지정 계정: 시스템 초기화 → 계정 → 편집 → 지정 계정 → 현금 총계정 원장 계정 → 100 1 재고 현금 → 확인을 두 번 클릭합니다.
은행 총계정 원장 계좌 → 두 번 클릭 1002 은행 예금 → 확인, 현금 흐름 계좌 → 100 1, 1002,/
2. 증빙 범주 → 회계 전표 또는 수금 송금 전표
3. 결제 방법 → 추가를 클릭 → 저장 (선택 사항)
예를 들어 코드 1 이름 수표 결제 (예: 10 1 현금 수표 102 이체 수표) 입니다.
4. 바이어 분류 → 추가를 클릭 → 저장. 코드 0 1 상하이, 02 절강성 또는 0 1 화동 02 화남.
5. 바이어 파일 입력 → 범주 클릭 → 추가 클릭 → 번호, 전체 이름, 약어 → 저장.
6. 기초 잔액을 입력합니다
A. 연초에 사용가능으로 설정된 경우 연초 잔액을 직접 입력합니다.
B. 연도 중 사용 가능인 경우 사용 가능시 월 초 (기초 잔액) 를 입력하고 연초부터 사용 개시 시작까지의 누적 금액을 입력합니다. 손익 계정의 누적 금액도 입력해야 합니다.
C. 2 차 회계가 있는 과목의 기초 수 입력 → 직접 누적 수 입력.
기초 잔액을 입력할 때 두 번 클릭하고 팝업 창에서 "증가" → "고객 입력, 요약, 방향, 금액" → "종료" 를 클릭하여 자동으로 저장합니다.
셋째, 증빙서를 작성한다
1, 자격 증명 작성
"인증서 작성" 버튼 → 팝업 대화 상자에서 "추가" 버튼을 클릭 → 인증서 범주, 첨부 문서 수, 요약, 증빙 계정, 금액을 입력할 때까지 입력 → 계속 늘리려면 "추가" 버튼을 누릅니다. 계속 추가할 필요가 없으면 저장 후 종료를 누릅니다.
주: 손익 계정에서 수익 계정은 대변으로만, 비용 계정은 차변으로만 사용할 수 있습니다.
2. 인증서를 삭제합니다
인증서 오류가 발견되면 삭제할 수 있습니다. 삭제하기 전에 감사, 회계 및 체크아웃도 취소해야 합니다.
구체적인 작업은 다음과 같습니다.
1. 자격 증명 작성 인터페이스 → 제목 표시줄 주문 → 드롭다운 메뉴 취소/복원.
2. "증명서 만들기" 아래의 "증명서 정리" → 월 선택 → 확인 → 삭제할 증빙을 선택합니다. 일반적으로 "모두 선택 → 확인 → 예" 를 클릭하십시오.
4. 자격 증명 감사/감사 취소 (이 단계는 필요하지 않음) (총계정원장-설정-옵션-자격 증명 통제-감사되지 않은 자격 증명은 회계를 허용합니다. 승인 취소 전 확인란을 선택하여 직접 장부를 기재합니다. 증빙을 심사해야 하는 경우, 심사인과 제독은 같은 사람이 될 수 없다.)
1. 대체 승인/승인 취소
파일 → 재등록 → 사용자 이름 변경 (만든 사람이 아님), 날짜 선택 → 확인.
2. [감사 인증서]-[감사 인증서]-[인증서 범주 및 월 선택]-[확인]-[확인]-[팝업 인증서] 를 클릭합니다.
1 회 승인/1 회 취소 → 승인/취소를 직접 클릭하십시오.
대량 감사/대량 폐기 → 도구 모음에서 "파일" 옆에 있는 "감사 → 대량 감사 자격 증명/대량 폐기" 를 클릭합니다.
동사 (verb 의 약어) 부기
부기 → 부기 범위 선택 또는 모두 선택 → 다음 → 다음 → 부기 → 확인을 클릭합니다.
여섯째, 자동 이체
1. 환차손익 차기 이월 → 차기 이월 월 및 외화 선택 → 오른쪽 돋보기 클릭 → 환차손익 계정 입력 6603→ 확인 → 모두 선택 → 확인 → 증빙서류 생성 → 저장 (외화업무에는 차기 이월만 필요).
2. 차기 이월 기간 손익 → 오른쪽 돋보기 클릭 → 바우처 범주 선택, 현재 연도 이익 계정 입력 4 103→ 확인 → 차기 이월 월 선택 → 모두 선택 → 확인 → 증빙 생성 → 저장.
참고: 자동으로 생성된 자격 증명은 장부에 기입하기 전에 저장해야 합니다.
일곱째, 체크 아웃
월말 결산 → 결산월 선택 → 다음 → 화해 → 다음 → 다음 → 결산.
여덟, UFO 보고서
1. UFO 보고서로 이동 → 파일 클릭 → 열기 → 보고서가 있는 폴더 선택 → 보고서 템플릿 선택 (예: 대차대조표).
2. 왼쪽 아래에 있는 형식 또는 데이터. 형식 상태에서 공식을 편집하고 데이터 상태에서 데이터를 입력합니다.
3. 데이터 상태에서 보고서 템플리트를 열고 데이터 → 초기 장부 → 장부 입력 및 회계년도 → 확인 → 데이터 클릭 → 키워드 → 입력 → 연월일 입력 → 확인 → 홈페이지 재계산 → 예.
참고: a. "모든 양식 재계산" → 아니오를 클릭하면.
B. 양식 페이지를 추가하려면 → 편집 클릭 → 양식 페이지 → 추가된 페이지 수 입력 → 확인.
C. 보고서 데이터가 잘못된 경우 총계정 원장 모듈의 장부 메뉴에서 잔액 및 금액 테이블을 조회하여 확인할 수 있습니다. 총계정 원장의 데이터가 보고서의 데이터와 일치하지만 실제 수는 아닌 경우 전표 입력이 잘못되었을 수 있습니다.
D. 모든 증빙서류 처리와 부기 후에 보고해야 하며, 보통 월말 결산 후에 할 수 있습니다.
아홉, 백업
1. e 디스크에' 친구 백업' 과 같은 새 폴더를 만들고' 08060 1' 과 같은 보조 폴더를 새로 만듭니다.
2. 시스템 관리 입력 → 시스템 클릭 → 등록 → 사용자 이름 선택 admin→ 확인.
3. 장부 → 백업 → 장부 선택 → 확인
4. 백업 폴더 선택 →E\ 친구 백업 \08060 1→ 확인.
X. 반부기 및 반결산
1. 체크아웃 취소: 총계정 원장-> 월말 체크아웃-> Ctrl+Shift+F6 을 누릅니다. 3 개 키-> 계정 관리자의 암호 (로그인 암호) 를 입력합니다.
2. 부기 취소
☆ 총계정원장-> 기말-> 조정-> 두 키 ctrl+h- > "사전 청구 상태 복원 기능이 활성화되었습니다." 라는 메시지가 나타납니다.->; 물론
☆ 총계정 원장-전표-> 장부 복원 전 상태-> 복구 방법 선택 (월초)-> 확인-> 비밀번호 입력-> 장부 복구.
특별 주의: 손익 계정에서 수익은 대변이어야 하고, 원가와 비용은 차변이어야 합니다. 만약 비용에 대변 금액이 있다면, 그것은 빨간색 차변을 통해 반영될 것이다.
자주 묻는 질문:
1,: 현금 흐름표를 사용하고 싶습니다. 고정 자산, 감가 상각 누계 등 현금 흐름표에서 나중에 증빙할 때 어떻게 선택해야 합니까?
대답; 초기화 시 고정 자산, 감가 상각 누계 등과 같은 회계에서 회계 현금 흐름 계정을 선택하여 인증시 현금 흐름표의 계정을 적시에 선택하고 처리할 수 있도록 합니다.
2. 복수 열 계정을 어떻게 사용합니까?
답: 복수 열식 명세서에 들어가' 추가' 버튼을 클릭하여 설정할 과목을 선택하세요. 회계에서 상세 회계를 설정한 후 과세 세금-매입, 부가가치세의 매출, 미납금, 사무비, 업무접대비, 임금 등과 같은 자동 정렬을 선택합니다. 관리비용에서는 자동으로 표시되고 확인됩니다. 이때 너는 주체의 방향에 주의해야 한다. 만약 틀렸다면, 수정하여 불필요한 것을 삭제할 수 있다.
3. 현금과 은행 저널이 증빙 데이터를 임포트할 수 없는 이유는 무엇입니까?
대답: 이번에는 가방 시스템 설정을 보고, 내 컴퓨터를 켜고, 제어판에서 지역 설정을 찾고, 날짜의 짧은 날짜 스타일을 YY-MM-DD 로 조정해야 합니다.
지식 포인트 요약:
I. 일반 원장 섹션
1. 총계정원장의 일상적인 업무 프로세스:
증빙 작성-출납서명-총계정원장 증빙 감사-총계정원장 증빙 부기-총계정원장 기간 손익 차기 이월-총계정원장 전표 부기 (기간 손익 차기 이월에 대한 증빙서)-조정
2. 총계정원장 증빙 승인
운영자 전환-총계정 원장-자격 증명-감사 자격 증명-확인-확인-감사 (메뉴 아래에' 대량 감사' 가 있음)
3. 총계정 원장 증빙서 부기
총계정 원장-전표-부기-모두 선택-다음-부기 (기초 잔액 테이블 꺼내기)-확인-부기
4. 총계정원장의 손익이 이월됩니다.
(1) 총계정원장-기말-이체 정의-기간 손익-올해 이익 계정 (3 13 1)- 확인
⑵ 총계정원장-기말-이체 생성-기간 손익 차기 이월-모두 선택-확인-증빙 생성 및 저장.
5. 반부기:
총계정 원장-기말-조정-이 인터페이스에서 Ctrl+H, 활성화 버튼-총계정 원장-증빙서 (회계 증명서 복원).
6. 총계정 원장-기말-조정-조정 여부 (왼쪽 마우스 버튼 "Y")-조정 (조정 날짜 "조정 결과") 는 데이터 확인에 도움이 됩니다.
7. 체크아웃 (이 인터페이스의 "Ctrl+Shift+F6" 은 총계정원장 체크아웃을 취소하는 데 사용됨)
총계정 원장-기말-결산-다음 단계 (결산 시작)-정산 (결산 시작)-다음 단계 (업무 월보)-다음 단계 (결산 종료)-결산
둘째, 각 모듈의 결제 절차:
구매 결제-판매 결제-재고 결제-회계 결제-급여 결제-고정 자산 결제-총계정원장 결제
1. 관련 모듈 월말 결제 지침:
(1) 구매 결산-월말 결산을 직접 클릭하고, 도착 주문서의 구매 예치주문서를 평가하고, 단가를 입력합니다.
(2) 판매 결제-월말 결제를 직접 클릭하세요. 처리되지 않은 송장이 있습니까?
(3) 재고 결제-월말 결제를 직접 클릭하고 관련 서류를 보고 단가가 있는 어음이나 미승인 어음이 있는지 확인하세요. 닫힌 후에는 처리할 수 없습니다.
(4) 먼저 회계와 월말 결산 처리를 한 다음 월말 결산을 진행한다. 월말 처리는 문서 입금 후에만 할 수 있습니다.
(5) 임금 결제-월말 처리를 직접 클릭하세요.
(6) 고정 자산-처리 전 미지급 감가상각. 총계정 원장과 일치하는가?
2. 역처리 프로세스 (총계정원장 시스템이 현재 폐쇄된 것으로 가정)
(a) 상업:
회계 모듈 취소 월말 이월: 총계정 원장 취소 결산-다음 달 회계 모듈 취소 지난달 결산 취소.
회계 모듈 월말 처리 취소: 이번 달 회계 취소 및 월말 결산 취소-월말 처리 취소.
구매, 판매, 재고 취소 결제: 회계 모듈에서 월말 처리 취소-해당 모듈에서 취소.
회계 모듈 취소 문서 회계: 회계 모듈 취소 월말 처리-총계정 원장 모듈 취소 전표 회계, 전표 감사-회계 모듈 삭제 전표-문서 회계 취소.
구매, 판매, 재고 수정 문서: 회계 모듈에서 문서 회계 취소-재고 모듈에서 문서 감사 취소-해당 모듈에서 문서 수정
(2) 임금
임금 모듈 취소 월말 처리: 총계정 원장 결산 취소-임금모듈 취소 다음 달 지난달 결산.
(3) 고정 자산
고정 자산 모듈 취소 월말 처리: 총계정 원장 결산 취소-지난달 고정 자산 모듈 이번 달 결산 취소.
바로 가기 키 없이 비즈니스 모듈을 취소하고, 정방향으로 처리하고, 역방향으로 처리합니다.