XX 년은 회사가 선박을 가장 많이 짓고 가장 집중적으로 납품하는 해로, 시간이 촉박하고 임무가 무겁다. 재무관리부는 이윤 극대화를 재무관리 지향으로 확고히' 제도 개선을 전제로, 업무에 중점을 두고, 자본과 전면예산을 중점적으로, 자산관리에 중점을 두고, 정보화 건설을 뒷받침한다' 는 재무관리 이념을 확고히 세우고, 회사 지도부의 직접 지도하에 각 업무 안배에 따라, 목표적인 업무 안배를 제정하였다. 제도 건설을 강화하다. 새로 시작하는 프로젝트에 필요한 대량의 현금 흐름에 직면하고, 은행과의 소통을 강화하고, 자금 조달 업무를 잘 수행하고, 기업 현금 흐름 관리를 강화하고, 합리적으로 자금을 사용하고 배분합니다. 예산 관리를 주선으로 하여 원가 통제를 강화하고, 비용을 절감하고 효율을 높이다.
올해 각 부서의 협조와 전체 재무인원의 공동 노력으로 주로 다음과 같은 일을 완성하였다.
첫째, 재무 내부 통제 제도를 보완하여 회계 업무를 더욱 규범화하다.
1, "새로운 기업 회계 기준" 시행
SASAC, 그룹 회사 및 회사 이사회의 요구에 따라 우리 회사는 XX 년에 새로운 표준을 전면적으로 시행하고 있습니다. 새로운 지침의 요구에 따라 재무 부서는 새로운 기업 회계 제도의 규정에 따라 평상시 회계와 보고서 작성에서 발견된 문제와 부족을 결합해 회계, 보조회계항목, 원가비용 항목, 예산항목, 회계보고 형식 등을 개선하고 보완했다. 예를 들어, 직원 보상 상세 회계과목 규범, 선박자재 현금 흐름 증가 등이 있다. 경제업무의 내부 재무 관리 프로세스도 이에 따라 조정되어 경제업무의 회계가 규범의 요구 사항을 확실히 준수할 수 있도록 했다. 올해 초, 친구 재무회계모듈의 초기화와 신구회계규범의 회계연결 작업이 순조롭게 완료되었고, 새 회계기준 아래 회사 재무회계제도가 완성되어 회사가 새 규범의 요구에 따라 제때에 규범화된 회계를 진행할 수 있도록 보장했다.
2. 출장비 행위를 더욱 규범화하고 회사 직원 기준을 통일하기 위해 재무부는 회사 출장비의 실제 집행에 따라' 출장비 상환 관리 규정' 을 제정했다. 세칙은 비용 범위, 비용 환급 기준, 환급 절차 등의 워크플로우를 상세히 설명합니다. 동시에 사장실과 함께 접대비, 차의 환급 절차를 정리하고 규범화합니다.
3. 자산 관리를 강화하다.
정보실과 의사 소통, 정리 및 USB 및 컴퓨터 액세서리 수집 및 관리 개선 행정사무소에서 약품 관리 규정을 제정하고, 의사 소통, 정리, 낮은 가치의 소모품 관리를 개선하는 데 도움을 줍니다. 계획 설비부에 고정 자산의 부서 간 이전 수속 관리를 강화할 것을 독촉하다.
4. 원가 관리를 강화하고 원가 관리 조치를 도입합니다.
회사의 조선 원가 관리가 약한 문제에 대해 연말에 우리는 관련 부서와 협력하여 회사 원가 관리 방법을 제정하여 각 부서의 원가 관리 책임을 명확히 하고, 원가 예측, 원가 결정, 원가 계획, 원가 통제, 원가 회계, 원가 보고, 원가 분석, 원가 감독 등에 대한 상세한 규정을 제시하여 회사 원가 관리 체계를 더욱 보완하고, 조선 원가 관리를 강화하는 데 도움이 된다.
5, 재무 관리 성과 임금 평가
회사가 내놓은 성과심사제도를 감안하여 우리 부서는 성과임금평가의 수량화 지표 방안을 제정하여 회사 규제제도, 업무효율, 6s 등을 준수하는 방면에서 본 부서 직원의 성과를 심사하고 상응하는 상벌 방법을 제정하였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 성과평가, 성과평가, 성과평가, 성과평가, 성과평가, 성과평가, 성과평가) 실천은 이런 심사제도의 시행이 모든 사람의 적극성을 효과적으로 동원하여 인적자원을 합리적으로 이용했다는 것을 보여준다.
6. 회사' 6s' 규정과 결합해 부서' 6s' 관리규정을 다시 보완하고 부서 6s 평가 정량화지표를 더욱 구체화한다.
7. 회사의 작업지침서 특집회의 요구에 따라 우리 부서는 본 부서의 업무를 출납업무, 자금관리, 외환관리, 은행조정, 은행조회, 시공계약표준집행, 물자조달 업무, 노무결제, 기초기술 개편 프로젝트, 고정자산업무, 원가회계업무지침서 등 10 여개 모듈로 명확히 나누었다 조직 부서의 간부는 본 직위의 업무 지침서 작성을 담당한다. 층층이 심사한 후 관련 부서 지도부에 제출하여 서명하다. 4 개월의 세심한 준비, 수정, 완벽을 거쳐 실행 가능한 재테크 운영 지침서를 정리할 것이다. 업무 처리 프로세스를 규범화하고, 워크플로우를 공고히 하며, 부서 직원들이 질서 있게 활동을 수행할 수 있도록 지원합니다.
둘째, 자금 관리.
자본 운영: 올해는 회사 역사상 건설선박 수가 가장 많고 배달이 가장 집중된 해다. 여러 척의 동시 건설로 자금이 한때 긴장되었다. 재무부는 회사의 자금 관리 방법에 따라 생산 노드와 물자 전달 계획을 결합하여 융자 진도와 한도를 합리적으로 배정하여 생산 경영 요구를 보장한다.
은행과의 적극적인 소통을 통해 신대출 7000 만원을 쟁취하고 부분 대출 금리를 낮추고 상환 시간을 연장하다. 동시에 더 큰 은행 수락 어음 신용 한도를 얻었다. 6 월 165438+ 10 월 3 1 일 현재 우리 회사는 올해 은행 인수어음 39742 만원을 발행하여 지난해 같은 기간보다 86.2% 증가하여 우리 회사의 자금 압박을 크게 완화시켰다.
외환경영 방면에서 재무부는 합리적으로 대금지불 계획을 세우고, 장기 결산 등 효과적인 수단을 통해 직접소득10.86 만원을 얻는다. 외환관리국과 대량의 효과적인 소통을 통해 선박 배달을 위한 정책 장벽을 제거했다. 우리는 이미 많은 선박에 품질 보증을 제공하여 우리 회사가 제때에 선박을 인도할 수 있도록 보장했다.
자금 위험 통제: 우리의 자금 활동은 복잡하며, 자금의 내부 통제는 전면적일 수 없다. 재무부는 회사의 생산 경영 관리 중의 각종 업무를 꼼꼼히 정리하고, 환경, 위험, 중점 업무, 중점 절차를 명확히 하고, 주요 위험 통제 지점을 결정하고, 주요 위험 통제 지점에 대한 효과적인 통제 조치를 마련하고, 주요 위험을 통제하는 데 주력하고 있습니다. 우리 부서는 회사 직원 출장비 행동을 더욱 규범하고, 출장비 상환 관리 규정을 내놓습니다. 총지배인 사무실과 연계하여 술과 차를 대접하는 환급 절차를 정리하고 규범화하다. 우리 부서는 물자 조달 계약, 물자 송장, 물자 지불의 심사를 강화하여 물자 조달 업무의 재무 통제를 강화한다. 선박 소유자가 선박 어음을 취소하는 것을 감안하여 우리 부는 선박 취소와 관련된 채권 채무 문제를 중점적으로 연구했다. 채권 (선주 보상과 선불자료) 은 수익과 손실을 진지하게 확인하고 정기적으로 업무원 독촉을 촉구합니다. 채무자 (물자 조달 위약금) 는 업무원에게 가능한 한 빨리 관련 절차를 완료하도록 요구하고, 관련 선불보증서와 보증금도 펀드 매니저가 은행과 소통하여 취소하고 회수할 것을 촉구했다. 재무부는 자금 활동의 주요 위험원과 주요 위험통제점을 식별하고 집중함으로써 내부 통제의 효율성을 높이고 회사 자금의 안전한 운영을 실현했다.
금년도 재정예산 편성은' 상향식, 하향식' 의 업무 구상을 견지하여 전반적으로 각 귀구 관리부의 예산에 협조한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 예산, 예산, 예산, 예산, 예산, 예산, 예산) 예산표는 새 기업 회계 기준의 요구에 따라 관련 예산 항목을 수정했다.
재무부는 매월 수익, 비용, 비용의 집행을 요약하고 XX 년 7 월 회사 상반기 예산 실적 분석을 조직한다. 연중 조직공학부, 계획부 등 부서는 여러 차례 예산통신조정회를 열어 연간 예산을 조정했다.
셋째, 재무부 자체의 팀 구성에 좋은 일을하십시오.
전반적으로 올해 재무부의 업무량은 비교적 크다. 새로운 회계 기준을 집행하고, 전면적인 예산 관리를 계속하고, 자금 관리를 강화하고, 적체물자를 적극적으로 활성화하고, 특별 감사를 잘 하는 등 임무가 모두 빠듯하다. 재무부는 팀의 역량을 충분히 발휘하여 부서 내부의 책임 분담을 완성하고, 임무를 사람에게 이행하며, 각 직무에 상응하는 성과 평가 정량화 지표를 설정하여 올해의 재무 관리 업무를 원만하게 완수했다.
한편, 정기적인 그룹 토론과 일대일' 전전, 도움, 칼라' 업무를 통해 부서 직원에 대한 업무 교육을 실시하고 적절한 직무 변경을 수행하여 내부 회계 감독을 강화하고, 각 직위의 교류와 협력을 촉진하며, 직원들의 종합 업무 능력을 향상시켰다.
넷째, 비용 관리
조선시장은 이미 미익시대에 접어들면서 조선원가관리는 이미 회사의 핵심 경쟁력 중 하나가 되었다. 비용 감독을 강화하기 위해 재무부는' 비용 관리 방법' 을 개정하고, 황총지배인, 이 부사장이 주재하고, 재무부는 회의 의제, 회의록, 회의 결의 편성 및 시행을 구체적으로 담당하고 있다.
조선비용 통제를 강화하는 것 외에도 재무부는 기초 기술 개편 프로젝트의 검사를 강화했다. 올해는 사무실 2 단 용접플랫폼, 부선 도크 공사, 벽공사 실시 상황을 추적하고 관련 공사 결산을 엄격히 심사하여 초과 지출과 불합리한 부분에 대해 단호히 부결했다.
동사 (verb 의 약어) 자료
1, 자재 조달에 대한 일반 감사 강화
자재 조달 심사를 강화하다. 물자 조달 심사에서 계약서를 검토하고, 계약서에 규정된 조항을 기준으로 신고 승인표나 승인 보고서 등 관련 자료가 완비되어 있는지 확인해야 한다. 만약 지도자가 서명한 비준문이 국가 관련 법규, 회사 제도 규정, 계약 등과 일치하지 않는다면. , 반드시 제출해야 하며, 비준해서는 안 된다.
2, 재료 보충 규정을 진지하게 집행하고, 재료 출고를 규제한다.
보충 규정에 따르면, 적색 및 기술 개편 주문을 중지하면 5438 년 6 월+10 월에 시작된 공구 라이브러리 수령명세서가 중단되었고 대신 공구, 액세서리, 소모품에 대한 승인서가 대체되었습니다. 각 작업반, 기능부서가 도구, 액세서리, 소모품 수령을 신청할 때는 먼저 수령명세서를 작성해야 하며, 계획장비과의 승인을 받은 후 물부에 구매를 제출해야 합니다. 각 부서는 엔지니어링 번호에 따라 도구, 액세서리 및 소모품을 수집해야 합니다. 도구, 액세서리 및 소모품을 수거할 때 별도의 항목 신고 공사 번호가 있는 기계 설비는 수리 공사 번호에 따라 수거되고 더 이상 도구, 액세서리 및 소모품의 공사 번호에 따라 수거되지 않습니다. 우리 부와 물자부는 창고 관리팀의 물자 보충 규정 집행을 강화했다.
3. 수입 설비 관리를 강화하다.
올해 우리 부는 물자관리 시스템의 수입설비 초기 설정을 수정해 물자시스템에서 수입설비의 출고과정을 보완하고, 물자관리 시스템이 입고목록의 통화에 따라 수입설비의 통화를 직접 반입할 수 없어 통화별로 재고통계를 할 수 없는 문제를 해결했다.
4, 적극적으로 백 로그 물자를 활성화하다.
조직물부는 장기간 사용되지 않은 구매강판을 정리하고, 물자부와 기위 () 와 함께 성재산권 거래센터의 요구에 따라 잔고 물자를 처리하고, 평가회사가 누적물자 평가를 완료하고 평가 결과를 제출할 것을 촉구하고 있다.
자동사는 세무관리를 강화하여 회사의 세무위험을 효과적으로 피한다.
XX 에서는 재무부가 시내 관련 세무서와 적극적으로 연락을 취해 XX 기업소득세 신고를 완료했다. 관련 R&D 비용소득세 가산공제, 에너지 절약 전용 설비소득세 공제, 장애인 임금 가산 공제가 정해진 시간 내에 신고신고를 완료해 세금 효과를 적극 발휘했다. 외국 설계비 대납한 영업세 등 부가세도 세무서에 납부한다.
규정된 환불 (면제) 세금 신고 기간 내에 환어음을 반제하고, 제때에 수출 환불 (면제) 세금을 처리하여 자금 회수를 가속화하다. 165438+ 10 월 3 1 일 현재 수출 세금 환급 1 및 4 억 위안을 받았습니다.
일곱째, 작은 금고의 특별 관리
"통지" 정신을 성실히 관철하고, "작은 금고" 의 출처와 존재 형식을 전면적으로 파악하고, 우리 은행의 재무 장부를 전면적으로 조사하여 규정에 따라 회계 처리의 규정 준수를 검사하고, 송금 장부를 정리하고, 이미 발행된 수금을 반제하고, 이미 발행된 모든 송장을 반제하고, 적시에 잘못된 회계 처리를 바로잡고, 모든 장부를 정리하고, 스스로 바로잡고,
우리 부서는' 작은 금고' 전문 통치를 전개하여, 전면적인 시스템을 통해 내부 각 관리 고리를 빗질하고, 위험점을 찾아 보완하고, 제때에 자금과 자산 관리 허점을 막고, 기업이 규칙과 제도를 확립하고, 내부 통제 메커니즘을 보완하고,' 작은 금고' 를 방제하는 장기적 메커니즘을 구축하기 위해 노력하여 꾸준한 발전을 실현하였다.
여덟. 다른 부서와의 조정
재무 관리 부서는 서비스 부서입니다. 기초 업무를 잘 하는 전제 하에 관리 기능을 적극적으로 발휘하여 다른 부서와의 소통을 강화한다. 물자 조달은 기업 자금 흐름에 큰 영향을 미치고, 재무 부서는 물부와 적극적으로 협조하여 심사, 지불, 화해, 수금 업무를 잘 한다. 행서가 의약품 관리 규정을 제정하도록 돕다. 기업 관리처 세무서와 함께 성급 명품 제품의 완세 증명서를 신청하다. 기업관리사무소에 협조하여 세무서에 완세 증명서 발급, 에너지 절약상 신고 등을 신청하다.