1. 계좌 흐르는 물 데이터 수집: 각 계좌의 은행 명세서, 전자 지불 플랫폼의 거래 기록 및 기타 재무 기록에서 각 계좌의 흐르는 물 데이터를 수집합니다. 모든 소득 및 지출 기록이 포함되어 있는지 확인하십시오.
2. 데이터 정리: 수집한 계정 실행 데이터를 정리하고 분류합니다. 서로 다른 계좌에 따라 해당 수지 항목을 분류하고 각 계정의 수지 총액을 계산합니다.
3. 지표 계산: 기업의 수요에 따라 다양한 지표를 계산하면 기업의 자금 상태와 운영 상황을 평가하는 데 도움이 된다.
3. 보고서 작성: 정리된 데이터와 계산된 척도를 기준으로 자금 주간지를 그립니다. 스프레드시트 소프트웨어를 사용하여 자금의 흐름을 명확하게 보여주는 테이블과 차트를 생성할 수 있습니다.
분석 및 설명: 주간 자본 보고서를 분석하고 설명하십시오. 보고서의 데이터와 지표에 따라 기업의 재무 상태를 평가하고, 문제와 기회를 찾아내며, 적절한 조치와 결정을 내린다.