잊을 수 없는 직장 생활이 끝났다. 그동안 있었던 일을 되돌아보면 몇 가지 문제가 있다. 너는 앉아서 자찰 보고서 한 부를 써도 무방하다. 글을 쓰기 전에 먼저 모범문을 참고할 수 있다. 다음은 내가 정성껏 정리한 자찰 보고서 (특선 문장 5 편) 입니다. 모음집 읽기를 환영합니다.
수도 안전검사 자체 검사 보고서 1 조직 지도자.
Xxx 당정 지도자는 재정자금 안전관리를 충분히 중시하고, 재정자금 안전관리를 강화하는 데 명확한 요구를 했다. 예를 들면 사상인식, 행동 시행, 수지와 관리의 결합, 업무와 당풍 염정건설을 결합하고, 효과적인 조치를 취해 재정자금 안전관리제도를 지속적으로 건전하고 보완하며, X 재정자금과 X 재정간부의 안전을 보장한다. .....
Xxx 당정 지도자는 일상적인 업무에서 자금 수령 관리 핵심 직급 직원의 사상 동태와 자금 안전에 잠재적인 위험을 초래할 수 있는 나쁜 취미를 항상 이해하고 파악한다. 재정자금 안전관리를 당풍 염정교육과 법제교육의 중요한 내용으로 정기적으로 재정자금 안전관리 교육훈련을 실시한다. 최근 몇 년 동안, 매년 말, X 기위는 당풍 염정건설 관련 요구에 따라 X 재정자금 안전에 대한 재무검사를 조직한다.
제도 건설과 내부 통제 관리.
Xxx 재정X 는 재정자금 관리 및 회계에 관한 국가의 요구에 따라 자금 안전 관리 관련 제도를 제정했다. 엄격한 내부 감사 제도를 실시하다. 표준화 된 내부 견제와 균형 및 오류 수정 메커니즘이 수립되었습니다. 관련 직위의 심사 제도, 상벌 제도, 회전 제도를 세웠다. 자금 수령 관리에 종사하는 직원들도 기피 제도를 실시한다.
일자리 설정과 인원 편성.
Xxx 재무 X 는 규정된 업무 프로세스에 따라 재무 자금 안전 관리 요구 사항을 충족하는 직책을 설정합니다. 재정자금의 분배 및 관리는 자금 분배, 검토, 감사 및 단위 주관 리더십 심사의 분업책임제를 엄격히 실시한다. 업무 임무에 따라 각 직무의 의무와 권한을 명확히 한다. 세출 인원이 감사, 회계 또는 파일 관리를 동시에 책임져서는 안 된다고 명확하게 규정하고 있습니다. 재무예산에서 회계사의 채용은 엄격한 종합 평가를 거쳤다. 재무 총예산 회계사는 회계 실무자 자격증을 소지하고 있다.
자금 수지 관리.
Xxx 재정 X 는 과학적 규범의 재정자금 수령 관리 절차를 수립했다. 예산 및 프로젝트 진행 상황에 따라 지불 계획을 검토하십시오. 재정 직접 지불 업무의 경우, 단위는 규정에 따라 어음, 계약 등 관련 첨부 파일을 제공해야 한다. 세출자는 각종 세출 증명서와 첨부 파일에 대한 전면적인 검토를 실시하고, 감사자는 세출 인원이 제출한 증빙서류와 서류를 전면적으로 심사한다. 집중 회계를 실시하는 실제 자금 계정은 이미 제로 잔액 계정으로 바뀌었다. 재정송금계좌, 비세입수납계좌 등 비세입수납계좌자금은 제때에 청산할 수 있고, 수납계좌자금은 엄격히 감시된다. 회계 처리.
Xxx 재무 X 는 자금 지불과 관련된 원본 증빙서, 보고서를 제때에 회계원에게 넘겨 보관할 수 있으며, 회계원은 매일 전면적으로 점검한 후 제때에 장부를 등록할 수 있다. 회계 증명서, 회계 장부, 회계 명세서 및 기타 회계 자료는 규정에 따라 보관하고 잘 보관해야 합니다. 일자리가 변경된 후, XXX 재무 X 는 관련 규정에 따라 재무총예산회계인의 업무 인수인계수속을 엄격히 처리하고 규범적인 인수인계목록을 작성해야 한다. 나는 표준화된 요구에 따라 연말 결산을 진행한다.
화해 관리.
Xxx 재무 X 는 재무 내 관련 기능 사이에 정기 조정 제도를 세우고, 정기적으로 회계, 회계, 장부를 점검한다. 금융 x 은행 간의 정기 조정 시스템 구축 은행간 정산, 은행 예금 잔액을 자금 수령 상세 과목과 일치시키다.
재정전문가 관리.
Xxx 재정 X 재정자금 전용 계좌는 지정된 은행 범위 내에서 개설됩니다. 새로운 재정 자금 계정은 규정 된 승인 절차를 엄격하게 시행합니다. 관련 요구 사항에 따라 재정 자금 전용 계좌를 정리, 합병 및 철회합니다. 모든 재무 전문가는 재무 재무부 통합 관리에 포함됩니다. 재정 자금 전용 계좌 파일 관리 시스템 구축 재정전문가 관리 연례 보고 제도가 수립되었다.
도장과 어음 관리.
Xxx 재무 X 는 회계 및 회계 관리를 담당하고 엄격한 도장 및 어음 관리 제도를 수립했습니다. 도장을 전담자가 관리하고, 분인 관리를 실시하다. 도장의 보관에 필요한 안전 조치를 취하여 사람들이 쉽게 잠글 수 있게 하였다. 자금 납부와 관련된 어음과 증빙증을 보관하고 필요한 안전조치를 취하고 엄격한 수금 및 검증 제도를 수립하도록 사람을 지정하다.
정보 시스템 관리.
Xxx 재무 X 자금 수령 관리는 정보 시스템 관리에 완전히 통합되어 있습니다. 시스템 유지 보수 직원이 자금 수령 및 지불 업무를 처리 할 수 없다는 것을 분명히하십시오. 직무 구분에 따라 다른 시스템 권한을 설정하십시오. 정보 시스템의 관련 운영 단계에서 보안 암호를 설정하고 전담자가 보관합니다. 정기적으로 보안 비밀번호를 교체하는 등 보안 조치를 취했다.
자금 안전 검사 자체 검사 보고서 21, 본 단위 및 소속 기관 자금 관리 현황.
우리 공구 자금 관리를 강화하고, 자금 사용 효율을 높이고, 자금의 안전과 완전성을 확보하기 위해,' 국가전력망사 심화 재무집약화 관리 방안' 에 따라 우리 공구의 실제 상황과 결합해 관련 제도를 제정한다. 첫째, 출납원은 화폐자금의 수지, 액세스 및 보관을 담당한다. 출납원은 감사, 회계 파일 보관 및 수입, 지출, 비용, 채권 채무 등록 등의 업무를 겸임해서는 안 된다. 금고 부서의 금고는 출납원이 보관하고 사용하며, 현금을 보관하는 데 사용되며, 개인 물품은 금고에 보관할 수 없습니다. 같은 재무 담당자는 펀드 수지 업무를 전과정 처리해서는 안 된다. 회계사는 매일 화폐자금 지불과 관련된 업무를 심사하고 수령 증빙증을 검토해야 한다. 둘째, 매니저 (대출자 또는 상환자) 는 회사의 관련 요구 사항에 따라 관련 양식을 작성해야 합니다. 회계는 승인 후 차입 또는 상환 신청서를 검토하여 지불 신청의 승인 범위, 권한, 절차가 정확한지, 절차 및 관련 문서가 규정 준수, 완비, 금액 계산이 정확한지, 결제 방법, 지불 단위가 적절한지, 검토 후 회계 증빙을 작성하는지 확인합니다. 출납원은 회계사가 심사한 지불 증빙서에 근거하여 화폐자금의 수령 수속을 밟아야 한다. 경영인 (대출자 또는 상환인) 이 관련 서류에 서명하고 확인한 후 출납원은 관련 장부를 제때에 등록해야 한다.
둘째, 자체 검사 작업 개발
1. 자금 안전 관리 자체 검사 리더십 팀을 구성했습니다. 공사구 주임 장을 팀장으로, 재무인원을 회원으로 하는 자금안전관리 자찰 지도부를 설립하여 검사 작업이 통과되지 않도록 하여 실효를 거두게 하였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무)
2, 자체 검사 내용
(a) 내부 통제 시스템
1) 건전한 단위 내부 통제 제도 수립: 재무 관리 제도, 인사 직책, 자금 관리 제도, 출장비 상환 관리 방법, 재무 도장 관리, 재무 기록 관리 등 제도.
2) 재무 어음은 전담자가 관리하고 장부를 작성한다.
3) 금융기관의 직능, 직책, 직위 설정이 명확하고 완벽하다. 일자리 사이에 서로 조화되고 서로 제약하는 메커니즘이 형성되어 있다.
4) 감독 및 검사 메커니즘이 건전하다.
재무관리
1) 엄격하게 국가전력망 회계제도에 따라 회계와 관리를 진행한다. 2 현금은 규정에 따라 관리하고 사용하며, 작은 금고를 반칙으로 개설하는 현상은 없다. 월간 화해 제도의 효과적인 집행을 견지하다.
셋째, 자체 검사에서 발견 된 문제
제도 관리 분야에서는 인력 배치 설정이 부족하다. 2 어음 관리에서 비준수 어음에는 영수증 및 제 3 자 송장을 포함한 문제가 있습니다.
넷. 보고 기간 동안 수정 된 상황
제도 관리 방면에서 각 부처는 계약 수입 관리를 강화하고, 전담자를 설립하여 외상 매출금 등 미청산 장부를 독촉하여 계약 자금이 제때에 계상되도록 하였다.
동사 (verb 의 약자) 다음 정류 계획 및 조치
1, 다음 정류 계획
어음관리에 존재하는 문제의 경우, 비준수 어음의 경우, 우리 공구는 상대회사에 가능한 한 빨리 송장을 발행하고 표를 바꾸라고 요구할 것이다.
2. 자금 안전을 더욱 강화하고 규범 관리를 개선하기 위한 제안:
(1) 재무인원의 전문적인 자질을 제고하고 자금 안전 관리의 기초를 다지다.
첫째, 재무 담당자는 새로운 상황에 적응하고, 재무 지식을 지속적으로 업데이트하고 풍부하게하며, 새로운 재정 및 세법 및 규정을 적시에 이해하고 파악하고, 자금 관리의 위험을 효과적으로 피해야 합니다.
둘째, 적시에 자금 관리의 특징과 법칙을 분석하고 검토하고, 자금 관리 모델을 최적화하고, 자금 관리 효과 극대화를 촉진하는 것이다.
셋째, 법률 법규 의식을 강화하고 재세 법규에 따라 자금을 엄격하게 관리하여 자금의 안전을 확보한다.
(b) 작업의 초점을 파악하고 자금 관리 프로세스를 통제합니다.
첫째, 의사 결정 과정을 통제하고 자금의 모든 라운드 관리를 강화하십시오.
두 번째는 자금 소비 과정을 감독하고 핵심 링크 관리를 강화하는 것이다.
셋째, 자금의 유통 과정을 제한하고 폐쇄 관리를 강화한다.
자금 안전 검사 자체 검사 보고서 3 은' 구 재정국 20xx 년 성급 재정 특별 자금 검사 실시 통지' (이하' 통지') 에 따라 우리 국 지도자는 관련 업무 직원들이 우리 국의 직책 범위 내에서 20xx 년 성급 재정 특별 자금 관리 사용 현황을 점검하고 자체 검사 자체 수정 보고서를 형성하는 것을 매우 중요하게 생각합니다.
첫째, 엄격한 전용 관리
특별 기금의 관리 및 사용에있어서, 우리 마을은 엄격 하 게 지역 민사 국, 금융 국의 특별 기금 사용 규정에 따라, 특별 가구 저장, 특별 관리, 특별 기금, 특별 자금의 효율성과 안전을 보장 하기 위해 특별 한 가구 저장, 특별 관리, 특별 자금의 사용을 달성 하기 위해, "두 가지 준수" 를 달성:
특별 자금의 전용과 중점 사용의 원칙을 견지하다.
특별 자금의 관리 및 사용에서는 국가가 규정한 사용 범위에 따라 자금을 엄격하게 사용해야 하며, 특별금은 전용이어야 한다. 어떤 기관이나 개인도 어떤 변명이나 수단으로 침범하거나 유용해서는 안 된다. 첫 번째는 재난 구호 자금의 분배입니다. 이재민의 기본 생활을 보장하는 기초 위에서 재해 크기, 손실 정도, 자구력, 중점, 특수화, 평균주의, 횡령, 횡령, 압류 등 위법 행위가 없다. 분배 과정에서 민주평론, 등록, 공개분배 등의 절차를 견지하고, 자각적으로 사회감독을 받는다. 둘째, 농촌 주민 최저 생활보장기금. 국무원의' 농촌 주민의 최저 생활보장제도를 전면적으로 추진하는 의견' 에 관한 관련 규정을 엄격히 집행하고, 전액관리, 전용전용 원칙을 견지하고, 엄격히 심사하고, 수속이 완비되고, 절차에 부합하며, 허위, 편애 사기, 횡령, 허위 신고 등의 행위를 하지 않았다. , 객관적이고 공정하며 합리적이며 역동적 인 관리를 구현하십시오. 분기별 발행 제도를 견지하고 은행 카드 지불을 실시하며, 무단으로 저보자금을 압류하여 빈곤한 가정의 저보자금이 전액 지급되도록 하여 자금 사용 효율을 충분히 발휘할 수 없다. 셋째, 농촌 의료 지원 자금은 농촌 의료 지원 정책에 따라 엄격하게 비준되며, 대상이 명확하고, 자료가 완비되며, 수속이 완비되고, 구조과학이 완비된다. 정기적으로 사회에 공포하고 사회 감독을 받다.
(2) 피드백을 견지하고 감독 검사를 강화하다.
특별 자금의 사용에 대한 추적 감독과 정기 점검을 강화하여, 특별 자금이 실제로 사람에게 이행되도록 보장하다. 첫째, 계층 적 공개 시스템을 고수하십시오. 촌무 공개 업무와 결합해 각 민정 사업 특별 자금의 분배 사용 상황을 공개 내용에 포함시켜 마을에서 그룹 층까지 공개하고 인민 대중 감독을 받다. 두 번째는 다단계 피드백 제도를 고수하는 것이다. 자금 분배, 단계별 피드백 보고서, 감독 강화. 셋째, 정기 검사. 읍재정소는 매년 특별 자금의 사용을 점검하고, 각 마을에 입주하여 사람이 있는지, 제대로 사용되고 있는지, 친지와 친구들을 돌보는 등의 현상과 문제가 있는지 점검해야 한다. 발견된 문제에 대해 조치를 취하고, 제때에 시정하고, 엄숙히 처리하고, 관리를 강화하고, 특수자금 분배와 사용 중의 위반 현상을 효과적으로 근절하고, 특별자금의 사용 안전을 확보한다.
둘째, 특별 기금의 분배 및 사용
가전제품이 시골에 내려가다. Xx 년 6 월 ~ xx 년 6 월 65438+2 월, 구 재정은 가전제품 하향보조금 58900 원, 65900.90 원을 지급한다. Xx 연구 재정충당금 13597.75 원, 6596.85 원 지불. Xx 에서 xx 까지, 구 재정 충당금은 72497.75 위안이고, 우리 마을은 실제로 72497.75 위안을 지불한다. 우리 마을의 가전제품은 모두 요구에 따라' 1 카드' 형식으로 마을 사람들에게 실시간으로 보조금을 지급한다.
(2) 식보. Xx * * *, 638494.80 원을 식량으로 충당합니다.
(3) 농지를 숲으로 되 돌리다. Xx 는 343760 위안, xx 는 343760 위안, xx 는 343760 위안을 할당한다. 3 년 * * * 103 1280 원.
자동차가 시골에 내려가다. Xx 년 6 월 ~ xx 년 5 월, 구 재정은 자동차 하향보조금으로 426402.25 위안을 지불하고, 우리 마을은 4 18440.40 원을 지급하고, 잔액은 796 1.85 위안이다.
(5) 저수지 이민. Xx 년부터 xx 년 3 월까지 우리 마을은 저수지 이민자 5 100 원을 보조했다.
(6) 교육보조 학생 경비. Xx 연구 재정 지출금 72720 XX, 실제 지급액 72720 XX. Xx 시내 재정 지출금 666350 원, 실제 지급액 666350 원. 2 년 동안 총 지불 1393550 원.
(7) 새로운 농촌 협동 의료 기금.
Xx 년 클리닉 보상은 237 1 사람, 상급자가 70 137.45 원을 지불하고, 우리 마을은 실제로 70 137.45 원을 지급한다. 입원 보상은 526 명, 상급자가 7 19884.72 원을 지불하고, 우리 마을은 실제로 7 19884.72 원을 지급한다. 2 차 보상은 400 명, 상급 보조금은 20xx 12 입니다. 86 위안, 우리 마을은 실제로 20xx 12 를 보냈습니다. 86 원입니다. Xx 년 클리닉 보상은 8853 명, 상급 분담금 14 1847.55 원, 우리 읍은 실제로 14 1847.55 원을 지급한다. 입원 보상에는 6 17 명, 상급자 지불113259 1. 12 원, 우리 마을 2 차 보상은 58 1 사람, 상급자가 2 1264 1. 14 원을 지불하고, 우리 마을은 실제로 2/KLOC-를 지불합니다. 최근 2 년 동안 상급자는 24776 14.84 원을 배정했고, 우리 마을은 24776 14.84 원을 배정했다.
(8) 농촌 최저 생활보장. Xx 년 상급자 지불10.554 만원, 우리 마을은 규정에 따라 70 원/월/사람 발행, 보조금 1.85 만명, 실제 발행 금액1.555 Xx 에서는 상부에서 1364 160 원을 지불하고, 우리 마을은 규정에 따라 70 원/월/사람, 보조금 1624 명, 실제 지급액은/입니다
(9) 5 보 공양자금. Xx 년 상부에서 2 1.09 만원을 지급했고, 우리 마을은 규정에 따라 1.85 만원/년/인 형식으로 지급했고, 보조금 1.44 만명으로 실제 지급됐다 Xx 년 상부에서 2 1.09 만원을 지급했고, 우리 마을은 규정에 따라 1.85 만원/년/인 형식으로 지급했고, 보조금 1.44 만명으로 실제 지급됐다
셋째, 상황을 스스로 조사하다.
최근 3 년 동안, 우리 마을은 특별 자금 지급을 엄격히 집행하여, 자금 사용 범위를 가로채거나, 횡령하거나, 무단 확대 또는 축소하거나, 보조금 기준을 변경하는 등의 상황이 발생하지 않았다. 모든 특별 자금은 규정에 따라 상환하고, 엄격하게 관리하며, 실제 규범을 계산한다.
앞으로 우리는 법제 의식을 더욱 강화하고, 관리 수준을 높이고, 전용과 중점 사용의 원칙을 고수하고, 특별 자금을 감독하고 관리할 것이다. 감독 및 검사 노력을 강화하고, 다양한 특별 기금의 사용을 적시에 상급자에게 피드백하고, 업무 효율성 및 과학적 관리 수준을 향상시키고, 특별 기금의 안전하고 효과적인 사용을 보장하며, 우리 마을의 전반적인 발전을 촉진합니다.
자금 안전 검사 자체 조사 보고서 4 는 특별 자금 종합 관리 성과를 더욱 공고히 하기 위해 각급 반부패 제청사업 배치를 강화하고, 특별 자금 관리 및 사용 중 존재하는 문제를 진지하게 점검하고, 건전한 특별 자금 장기 감독 메커니즘을 확립하고, 특별 자금 사용의 유효성, 규범성 및 안전성을 확보하며, 성 () 시 () 시의 특별 자금 종합 관리 업무 문서 정신에 따라 우리 마을은 xx 특별 자금 종합 관리 업무 방안을 제정하였다. 또한 읍 재정처에서 조직한 업무 인력은 xx 에서 xx 까지의 특별 자금의 출처, 성격, 사용에 대해 전면 정리 및 자체 조사를 실시했습니다. 이제 우리 마을의 자체 검사 상황은 다음과 같이 통보됩니다:
첫째, 20xx 년 성급 재정 특별 자금 관리 및 사용의 전반적인 상황.
20xx 년, 우리 구 수리 방면에서 하달하고 사용하는 성급 재정 특별 자금은 각각 태풍' 우트' 재해 복구 20 만원, 20xx 년 흰개미 방치 및 관개 실험 7 만원, 수리공사 관리 체제 개혁 654.38+0.74 만원 (2 차 배치) 으로 총 654.38+0.0 입니다. 그 중 강태풍 유트 재해 구제 지방보조자금 20 만원, 혜양구 샤틴 진하산마을 아래층 산꼭대기 재건축 6 만원, 평담진 웅덩이 저수지 방수로 보수 강화14 만원; 20xx 년 성흰개미 방치 및 관개 실험 특별자금 7 만원은 20xx 년 혜양구 양용제성 특별보조흰개미 방치 프로젝트에 쓰인다. 수리공사관리체제개혁성급 보조자금 (2 차 배치)10.74 만원, 모두 20xx 년 2 월 말 이전에 완성한 수리체제 개혁에서 사회보장인원이 빚진 보험료를 지불하는 데 쓰인다.
상술한 특별자금의 할당과 관리는 국고에서 집중적으로 지급하고, 자금 승인 분담 제도를 엄격히 집행한다. 건설단위 신고 → 감독단위 검토 비자 → 프로젝트법인 심사 → 주관단위 감사 → 계약단위 경구 재정국 감사 후 직접 분담, 프로젝트 건설자금 전용금, 구 재정국 전 과정 감독 자금 운행을 통해 자금의 안전하고 효과적인 사용을 보장한다.
둘째, 이번 자체 검사 자기 교정 작업의 주요 관행과 효과
이번 자찰에 대해 우리 국의 주요 조치는 지도자가 중시하고, 성급 재정전문자금 자찰 지도부를 설립하고, 국장이 팀장을 맡고, 부국장, 기검팀장, 공학기술센터 주임, 재무계획주 책임자가 부팀장으로, 회원은 공학기술 간부와 회계재무인원으로 구성된다는 것이다. 재정 전문 자금 사용 현황 자체 조사 보고서를 선별하여 3 개의 각종 보고서로 정리하다. 둘째, 업무 원칙과 분업을 명확히 하는 것이다. "통지" 요구 사항에 따르면, 국 지도자는 사찰 인원에게 본 부서의 자찰 업무 상황을 진실하고 완전하게 보고하도록 명확하게 지시하여 끝까지 조사하여 사각을 남기지 않도록 했다. 동시에, 자찰의 효율을 높이기 위해서, 직원들이 합리적으로 분담하여, 제때에 자찰 결과를 보고하도록 요구하였다. 셋째, 책임을 사람에게 이행하다. 자찰 보고서와 보고서가 완료되면 자찰자는 성 특별 자금 자찰 지도부 부팀장을 거쳐 서명을 심사하고 팀장에게 서명을 하여 자찰 결과의 품질을 진정으로 보증한다.
자찰의 주요 방식을 통해 우리 국은 이번 자찰 업무에서 비교적 좋은 효과를 거두었다. 20xx 년, 우리 국이 관련된 성급 재정 전문 자금이 적고, 자체 검사 절차가 비교적 간단하며, 자체 검사 결과는' 통지' 요구에 부합한다.
셋. 자체 검사에서 발견된 문제 및 시정 의견 및 조치.
우리 국의 책임 범위 내에서 20xx 년 성급 재정 특별 자금 관리 사용 현황을 조사한 결과, 모든 프로젝트 자금은 국고 지출로 관리되고 자금 승인 분담 제도를 엄격히 집행하는 것으로 드러났다. 자체 조사 과정에서 자금 사용에 대한 위반은 발견되지 않았다.
넷째, 주정부 재정 특별 기금 배치 및 관리에 대한 의견 및 제안.
우리 국은 이번 자찰 업무에서 자금 사용 관리에 위법 위반 문제가 있다는 것을 발견하지 못했지만, 자찰을 통해 우리 국은 이 일의 중요성을 깊이 인식하고, 우리 구 수리공사의 실제 상황에 대해 성급 재정 특별 자금 배치 관리에 대해 다음과 같은 의견과 건의를 제기하였다.
첫째, 상급 부서가 건설 임무가 긴박한 수리 프로젝트에 대해 자금 신청 절차를 최적화할 것을 건의합니다. 둘째, 상급 부처가 최근 몇 년 동안 우리 지역의 민수강을 다스리는 재정적 압력을 고려하고, 특별 자금 마련을 적절히 기울여 우리 지역의 재정적 압력을 완화할 것을 건의합니다. 셋째, 주정부 특별 기금이 연기되거나 이전 될 수 있다고 제안한다. 프로젝트가 변경되거나 어떤 이유로 실시할 수 없어 자금이 유휴 상태가 되면 다른 프로젝트로 전입을 신청할 수 있다.
자금 안전 검사 자체 검사 보고서 5 는' xx 시 재정국 전면 재정자금 안전 검사 실시 통지' (완자금 [20 16]4 호) 의 관련 요구 사항에 따라 우리 향 실제와 결합해 우리 향 재무제도, 자금 사용 및 감독 상황에 대한 전면적인 시스템 자체 조사를 실시하여 현재 자체 조사 상황 보고를 하고 있다
이 일을 진지하게 착실하게 전개하기 위해 당위, 정부는 매우 중시하여, 즉시 자찰 업무에 대한 특집 연구 배치를 진행하였으며, 향장 하서흥 동지를 비롯한 기검위원회를 설립하였다.
서기 서립평은 실무 그룹 부팀장, 재정, 민정, 임업의 동지를 회원으로 맡고 있다. 재무의 동지는 구체적인 자찰 업무를 책임진다.
(a) 게시물 및 인사 관리
1, 재무 업무 규칙을 엄격히 집행하고, 감독, 회계, 출납원의 책임 권한을 제정하고, 합리적인 분업을 설정하고, 책임이 명확하다.
2. 향진 재정자금 계좌 예약 인감은 별도로 관리되며, 사람 사이에는 규칙과 제도 제약이 있고, 서로 제약하며, 서로 감독한다. 자금 지불과 관련된 모든 어음은 전담자가 관리하고 엄격한 수금 및 반제 제도를 수립했다.
(ii) 계정 관리
1. 표준 절차에 따라 에스크로 펀드 특별 계좌를 개설했습니다. 원래의 기본예금 계좌를 0 잔액 계좌로 변경하고 규정에 따라 재정전문가를 취소하다.
2. 정부 조달 방식 및 절차에 따라 대리 은행을 엄격하게 선택합니다. 대리행과 표준 위탁대리협의를 체결하여 쌍방의 권리, 책임, 이익을 명확히 규정하였다.
(c) 재정 자금 수입 및 지출 관리
1, 규범적인 자금 수령 관리 프로세스를 수립했습니다. 예산 및 프로젝트 진행 상황에 따라 지불 계획을 검토하십시오. 규정에 따라 직접 지불한 어음, 계약 등 관련 첨부 파일을 제공합니다. 엄격한 할당량 제어 메커니즘 구축 각종 증명서와 첨부 파일의 모든 요소를 전면적으로 규범화하다.
2. 각 항목의 비용 상환은 재무 이중 서명 제도에 따라 엄격하게 집행됩니다. 무릇 단일 지출이 1 ,000 원을 초과하는 사람은 공무카드나 은행이체로 결제합니다.
3. 대액 지불은 당위 회의 개최에 의해 결정되며, 사무실 회의록을 발행하고, 재무사무실은 재무자금 관리 제도를 집행한다.
(d) 회계 관리
1. 원본 증빙서를 검토하고, 회계 증빙서를 생성하고, 관련 규정에 따라 장부를 등록하고, 정보 시스템을 사용하여 회계를 한다.
2. 회계와 재무증빙서류는 제때에 제본해야 하고, 기타 재무자료는 제때에 수집, 정리, 제본해야 하며, 금고와 기록실을 갖추어야 한다.
3. 화해 제도를 엄격히 집행한다. 재무사무실은 매월 제때에 은행과 화해하고, 정기적으로 예산 금고와 화해한다. 회계 및 출납원은 매월 말에 현금 총계정 원장, 분개, 재고 현금 및 장부 잔액을 점검하고 실제 재고 현금이 현금 총계정 원장, 분개, 재고 현금 및 장부 잔액과 일치하는지 확인해야 합니다.
결론적으로, 우리 향재무관리 현황과 결합해 이번 검사를 계기로 재무관리 상황을 전면적으로 정리하고, 존재할 수 있는 허점을 조사하고, 관련 제도를 보완하고, 내부 감시를 강화하고, 제도관 사용을 견지하고, 절차에 따라 일을 처리하고, 재정자금 안전을 확보한다.
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