첫째, 통화 기금 회계
1. 현금 납부를 처리하고, 규정에 따라 엄격하게 납부한다.
2. 은행 결제를 처리하고 수표 사용을 규범화하며 공백 수표 발행을 엄격히 통제한다.
분개를 등록하여 일일 결제를 보장합니다. 처리된 지급 증빙서에 따라 현금책과 예금 분개를 하나씩 등록하여 잔액을 결산하다.
4. 수중에 현금을 유지하고 증권을 유지하다. 현금과 각종 유가 증권에 대해서는 그 안전과 완전성을 보장해야 한다.
5. 관련 도장을 잘 보관하고, 등록 수표의 폐지를 등록하십시오.
6. 소득 증명서를 확인하고 판매 결제를 처리합니다.
둘째, 현재 결제
1. 왕래 결제를 처리하고 청산 시스템을 구축하다.
2, 나쁜 부채 손실을 방지하기 위해 다른 거래 금액을 계산하십시오.
셋째, 임금 정산
1. 임금 계획을 실행하고 임금 사용을 감독합니다.
2, 임금 문서를 검토하고 임금과 보너스를 지급합니다.
임금 회계를 책임지고 임금 데이터를 제공하십시오. 임금 총액의 구성과 임금을 받는 대상에 따라 상세한 회계를 진행하다. 관리부의 요구에 따라 관련 임금 명세서를 준비하다.
출납원은 관련 규정과 제도에 따라 본 단위의 현금영수증, 은행 결산 및 관련 회계를 처리하고, 재고현금, 유가증권, 재무도장 및 관련 어음을 보관하는 총칭이다.
넓은 의미에서 어음, 화폐자금, 유가증권이라면 수금, 보관, 부기 등이 모두 출납에 속한다.
여기에는 어음, 화폐자금, 유가증권의 수령, 어음, 화폐자금, 유가증권의 수령, 화폐자금과 유가증권의 회계가 포함됩니다.
좁은 출납은 각 부서의 회계 부서에서 설치한 출납직이나 인원의 일만을 가리킨다.
확장 데이터:
계산원의 직무 기능:
1, 지불 기능
계산원의 가장 기본적인 기능은 지불 기능이다. 기업의 경영 활동은 상품 가격의 수령, 왕래금 수령, 각종 유가증권과 금융거래의 처리와 불가분의 관계에 있다. 이러한 업무 왕래의 현금, 어음, 금융증권의 납부와 처리, 은행 예금의 납부는 모두 출납원의 손을 거쳐야 한다.
2, 기능 구현
출납원은 고유한 현금과 예금 저널을 통해 자신의 화폐 자금과 유가 증권에 대한 상세한 기록과 회계를 통해 경제 관리 및 투자 결정에 대한 완전하고 체계적인 경제 정보를 제공하는 통일된 통화 측정 단위를 활용해야 합니다. 따라서 반성 기능은 출납원 업무의 주요 기능 중 하나이다.
3. 감독 기능
출납원은 기업의 각 경제업무의 합법성, 합리성, 유효성, 특히 화폐자금의 납부를 감독해야 한다.
4. 역량 관리
출납원의 또 다른 중요한 기능은 관리 기능이다. 출납원의 임무는 화폐자금과 유가증권을 보관하고, 은행예금과 각종 어음을 관리하고, 기업의 자금 사용 효율을 분석하고, 기업의 투자 결정에 재무 정보를 제공하고, 기업의 방안 평가와 투자 이익 예측 분석에 직접 참여하는 것이다.
바이두 백과-계산원