1. 먼저 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 내부 감사를 수행합니다.
감사 범위: 상환자가 위치한 사업 부서의 내부 감사.
감사 요구 사항: 리더는 상환된 비용이 XX 비즈니스 요구 사항에 따른 XX 제품/프로젝트에 대한 실제 수요인지, 비용 표준이 요구 사항을 충족하는지, 초과가 없는지 확인해야 합니다. 사전 통지 여부.
감사 링크:
1. 환급 담당자 선언: 환급 담당자가 환급 신청서를 제출하고 환급 시스템에 온라인으로 정보를 입력한 후 오프라인으로 환급 양식을 작성하고 송장을 첨부합니다. , 진품 여부를 확인합니다. 이 링크는 환급자 본인에게 위임된 것입니다. 환급바는 OCR 이미지 인식을 이용해 자동으로 확인되며, 골든택스 3단계와 연결되어 진위여부와 정보를 식별하므로 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
2. 직속 리더의 승인: 서면 문서 서명 및 시스템 승인. 모바일 단말기에서 작동할 수 있으며 에이전트에게 검토 작업을 처리할 수 있는 권한을 부여하여 시간을 절약합니다.
3. 부서장 : 상동
4. 사업부 센터장 : 상동
…
2인 이상 링크가 필요한 경우 회사의 규모가 크고 조직 구조가 복잡할수록 링크가 많아집니다.
2. 재무 규제 요구 사항을 충족하기 위한 재외부 검토
검토 범위: 부서 간, 재무 부서에서 비즈니스 정보 승인
검토 요구 사항: 리더는 상환된 비용이 XX 비즈니스 요구에 따른 XX 제품/프로젝트에 대한 실제 수요인지 확인합니다. 비용 표준이 요구 사항을 충족하며 초과가 있는 경우 사전 통지가 있습니까?
감사 링크:
1. 계산원/회계사: 명세서가 부착된 종이 문서를 확인하고 해당 정보가 온라인 시스템 정보와 일치하는지, 송장의 진위 여부를 확인하세요. 재정적 상환 요건을 충족합니다. 이 단계에서는 직원이 정보를 제출하면 취소바에서 자동으로 송장을 확인할 수 있고, 재무부서는 선하증권을 수동으로 검토하므로 송장의 진위 여부를 확인하는 금융업무를 생략할 수 있다.
2. 재무관리자 : 정보확인, 승인
3. 재무담당자 : 위와 동일
4. 출납원 : 송금, 결제서류 출력 및 제출 회계사에게 보내세요.
5. 회계: 전문 금융 소프트웨어를 기반으로 청구서, 상품권 및 기타 회계 정보를 확인합니다.
일부 회사에서는 오래된 프로세스를 사용하고 있으며 여전히 송장을 수동으로 확인하도록 선택합니다. 위의 절차와는 다르게 환급자가 청구서를 제출한 후 재무부서에서 먼저 청구서 검증을 완료하여 문제가 없을 경우 리더에게 제출하여 절차 승인을 받게 됩니다. 리더의 반복적인 승인에 따른 업무량을 줄이기 위한 목적이다. 왜냐면 송장을 먼저 승인한 뒤 확인해 보면 문제가 있으면 송장을 돌려보내고, 그 과정을 다시 제출해야 하므로 리더십 승인이 한 번 더 필요하기 때문이다.
사실 어떤 프로세스이든 그 프로세스를 통해 질서있게 정보를 전달하고 비용을 사람, 부서, 프로젝트에 매핑하는 것이 목적이다. 미래의 재무회계, 비용 통계, 사업 손익 계산 및 기타 요구 사항에 편리합니다.