출납원이 준비한 세 가지 양식
총 출납원은 현금 실사, 자금 일일 보고서, 은행 잔액 대사표의 세 가지 양식을 제작합니다.
1, 현금 인벤토리: 출납원의 주요 업무는 현금을 관리하는 것이고, 현금은 기업 자금에 속하며, 출납원은 기본적으로 현금 인벤토리에 접촉한다. 완전한 현금 재고 목록의 경우 실사의 시간, 금액 등의 상세내역을 정확하게 반영하려면 현금 재고 후 장부와 대조해야 합니다.
2. 자금 일일 보고서: 자금 일일 보고서는 매일 상부에 제출해야 하며, 상급자에게 자금의 거래와 잔액을 알리고, 매일 자금 정보를 조회함으로써 후속 계획을 더욱 확정해야 한다. 자금 일일 보고서는 오늘 소득, 오늘 지출, 오늘 잔액 세 부분으로 세로로 나누어지며, 최종 채워진 금액은 어제 잔액+오늘 총 소득-오늘 총 지출 = 오늘 잔액 관계를 충족해야 합니다.
3. 은행 잔액 조정 양식: 원칙적으로 은행 잔액 조정 양식은 일반적으로 회계가 작성하지만 출납원은 은행 업무를 가장 많이 접하는 사람이고, 대부분의 기업의 은행 잔액 조정 양식은 출납원이 작성한다. 기업의 업무 발생 시간이 결산 일자와 일치하지 않으면 앞당기거나 지연될 수 있습니다. 이 경우, 은행 잔액 조정은 네 가지 유형의 계좌를 기입해야 한다. 은행 지불은 하지만 기업은 지불하지 않고, 은행은 받았지만 기업은 받지 못하고, 은행 지불은 받지 못했고, 기업은 받지 못하고, 은행은 받았다.
은행 잔액 대사 양식 계산 공식
은행 명세서 작성에는 세 가지 방법이 있는데, 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다.
1, 기업 장부 예금 잔액 = 은행 명세서 예금 잔액+기업이 받았지만 은행이 받지 못한 계정-기업이 지급했지만 은행이 지불하지 않은 계정+은행이 지급했지만 기업이 지불하지 않은 계정-은행이 받았지만 기업이 받지 못한 계정
2. 은행 명세서 예금 잔액 = 기업 장부 예금 잔액+기업이 지급했지만 은행이 지불하지 않은 항목-기업이 받았지만 은행이 받지 못한 항목+은행이 받았지만 기업이 받지 못한 항목-은행이 지급했지만 기업이 지불하지 않은 항목
3. 은행 명세서 예금 잔액+기업이 받았지만 은행이 받지 못한 계좌-기업이 지불하지만 은행이 지불하지 않은 계좌 = 기업 계좌 잔액+은행이 받았지만 기업이 받지 못한 계좌-은행이 지불하지만 기업이 지불하지 않은 계좌.
은행 잔액 조정 양식이 원래 바우처입니까?
은행 명세서는 원본 증명서가 아니며 은행 명세서는 은행 예금 계좌의 보조 자료로 보관할 수 있습니다. 주요 목적은 기업 계좌와 은행 계좌의 차이를 점검하고 기업 계좌와 은행 계좌의 오류를 점검하는 것이다. 그것은 조정 기록의 도구이지 증명서가 아니다. 잔액이 같으면 일반적으로 문제가 없습니다. 그렇지 않으면 미결 자금 또는 기록 오류와 관련된 문제가 발생할 수 있습니다.
재고 현금 감독 전 준비
1. 감독일 감사된 단위 재고 현금 장부 잔액을 이해합니다.
현금 재고 목록의 종이 버전을 미리 준비하십시오.
계산원과 그 사무실에 익숙합니다.
4. 외화 업무가 있다면 관련 외화에 대한 상식과 환율을 숙지하고 기본적으로 구분해야 한다.