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1장
1. 재무 회계 및 재무 관리
올해 재무 부서는 Shiyu Agricultural Technology Co.의 회계 및 관리를 담당할 계획입니다. ., Ltd. 위험 평가 및 투자 및 자금 조달 결정. 우리 부서는 회사의 발전 방향과 사업 역학에 중점을 두고 관련 국가 법률 및 규정을 준수하는 것을 전제로 회사에 고품질 서비스를 제공하는 동시에 신중하게 회계를 구성하고 다양한 기본 재무 업무를 표준화하며 재무관리를 강화합니다. 예를 들어, Shiyu Agricultural Technology Co., Ltd.의 원가 회계를 기반으로 전체 계약 프로젝트 회계 방법을 채택합니다. 금융 소프트웨어가 회계 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 스프레드시트를 사용하여 데이터를 요약합니다. 원가 계산의 경우 재무 원가 회계사는 작업장 생산의 모든 측면에 대한 검토 및 확인에 참여해야 합니다. 회계사와 관련 인력은 작업장 통계 담당자 및 담당자와 직접 연락하여 각 원자재 명세서의 가격을 검토하고 계산해야 합니다. 작업장에서 생산된 제품을 하나씩 생산 작업 순서와 품질 검사 순서에 따라 하나씩 확인하여 예상 출력 및 비용의 신뢰성, 정확성 및 합리성을 보장합니다. 적시에 관련 인력을 배치하고 회사 리더에게 보고합니다.
거래회계 관리 측면에서는 각각의 매매계약 거래를 기록하여 언제든지 계약 진행 상황과 지급금액을 추적할 수 있으며, 계약금 지급을 표시할 수 있는 특별양식을 마련할 예정이다. 체선료 경고 기호를 사용하면 영업사원이 알림을 받고 회사 리더가 지불 추심 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.
현금은행 결산업무에 있어서 회사의 영업개시와 지속적인 매출증가, 지속적인 규모의 확대로 인해 은행계좌는 일상적인 유입과 유입으로 인해 점점 더 복잡해지고 있습니다. 자금 유출, 계좌 현금 일일 명세서, 영수증 및 지불 승인, 비용 상환 문서 등은 모두 예상 작업량에 비해 크게 증가합니다.
지유농업기술주식회사는 회계 처리 및 증빙 건수는 적지만 결국 회사를 설립한 지 얼마 되지 않아 회계 업무의 변화와 회계 시스템 조정에 직면하게 됐다. ; 자금 조달 압력; 소액, 대량 자금 정산 업무, 복잡한 일일 환급 업무, 회계 감독 업무, 내부 부서 업무 조정, 외부 세무 은행 업무 조정 등. 이러한 과제는 우리 부서 직원에게 다음을 요구합니다. 더 큰 업무 압력을 견뎌야 합니다.
당사는 업무비용의 회계처리를 위해 비용 사전심사를 거쳐 각 부서별로 전자문서를 기록하는 방식을 채택하고 있습니다. 회사의 정상적인 운영을 보장하기 위해 매월 발생한 실제 비용과 별도의 청구서로 대체되는 비용을 조회할 수 있는 근거도 마련되어 있습니다. 일상 업무에서 우리 부서는 재정 수입 및 지출, 계정 처리, 비용 보고에 관한 관련 규정을 시행할 것이며, 개인적인 감정에 따라 관리를 완화해서는 안 됩니다. 자금 결산 및 정리, 비용 감사 및 상환, 회계 및 이월, 회계 명세서 작성, 세금 신고 및 기타 업무를 질서 있게 진행하고 기한 내에 완료해야 합니다. 회사의 원활하고 원활한 운영을 보장하기 위해 자산, 부채, 운영 결과 및 경제적 운영 조건을 정확하게 반영합니다. 재무관리는 기업의 재무활동을 조직하고 재무관계를 관리하는 경제관리 업무이다. 따라서 우리 부서는 주로 다음 측면을 반영하여 회사의 재무 관리를 적극적으로 강화할 것입니다.
(1) 재무 분석 측면에서.
매월 재무제표 데이터를 기반으로 비용, 지출, 경상 및 세금 항목을 분류하여 대차대조표, 손익계산서를 준비하여 각급 재무 및 통계 부서에 보고합니다. 실제 비용 내역, 요약 테이블, 계약 진행 내역 테이블, 판매원 지불 연체료 계산 테이블은 가능한 한 명확하고 직관적이어야 합니다. 리더는 회사의 재무정보를 적시에 파악합니다.
(2) 자산 관리 측면에서.
1. 금전자금의 관리에 있어서는 일일현금정산과 월정산, 정확한 은행입금정산을 성실히 이루어야 하며 계좌와 실제계좌가 일치하도록 하여야 한다. 우리 부서의 직원은 "진지함, 신중함, 엄격함"의 업무 스타일을 고수하고 모든 자금 수집 및 지불이 안전하고 정확하며 적시에 이루어지도록 최선을 다할 것입니다.
2. 당사 부서는 매출채권 관리에 있어 사업부서와 적시에 소통 및 조정하고 사업보고서를 정기적으로(월별 보고서), 비정기적으로(수시 제공) 제공합니다. 영업사원은 사업 상황을 파악하고 대금을 제때에 납부하지 않을 경우 연체료를 부과하는 방법을 채택하여 대금 징수가 회사의 최우선 사항임을 상기시키고 경고하며, 대금을 징수할 고객을 찾기 위해 영업사원과 협력합니다. 지불.
회사의 적시 대금 회수 및 정상적인 운영을 보장합니다.
3. 재고 관리 측면에서 매월 창고로 배송되는 각종 농산물의 생산 및 판매 주문에 대해 창고 출입 절차를 엄격히 준수하고 있으며, 효과적인 비용 관리를 위해 이를 확인하고 제출합니다. 창고에서 입고되는 농산물의 정기적인 재고를 수행하도록 촉구합니다. 모든 재무 담당자는 연말 재고에 직접 참여하여 계정, 회계 증명서 및 계정을 확인해야 합니다. 사실은 일관성이 있습니다.
4. 자금 조달, 재무 관리 및 정보 제출 측면에서 재무 부서가 상당한 업무량을 차지하기 때문에 회사 리더들도 매우 지원하여 좋은 사무실 환경을 제공하고 재무 부서에 더 많은 관심을 기울입니다. 구체적인 정보 개발구 내 은행의 대출 성공 정보, 일부 은행의 대출 준비 정보, 농산물 혁신 등 기타 부서의 협력 정보. 우리 부서에서 준비해야 할 입찰 보고서, 사회보장 검사 등 자료는 예정대로 완료될 예정이며 아직 많은 양의 자료가 준비 중이며 갈 길이 멀다고 할 수 있습니다. .
(3) 세금 계획, 내부 및 외부 관계 측면에서.
1. 우리 부서는 재정 규율을 위반하지 않는다는 원칙에 따라 합리적인 세무 계획을 통해 기업이 합리적인 세금을 부담하도록 하고 세무국 직원과 적극적으로 좋은 관계를 유지하며 이를 바탕으로 이익을 가져올 것입니다. 기업에게 최대한 많은 수익을 얻을 수 있도록 법인세무조사 과정에서 세무회계법인 직원과 적극 협조하여 적시에 정확한 정보를 제공하겠습니다.
2. 내부 부서 간의 의사소통 측면에서. 회사 내 다양한 부서와 긴밀한 관계를 유지하고, 업무상 서로 돕고 배우고, 업무 경험을 적시에 교환하고, 보고서 형식으로 서로 배우는 것이 현재 부족한 점은 회사가 설립된 지 얼마 되지 않았다는 점입니다. 보고서 작업의 내용과 경험은 제한적이므로 앞으로 탐구하고 학습해야 합니다.
2. 업무 경험
첫째, 업무에 전념하고 원칙을 준수하며 올바른 직업 윤리를 확립하십시오.
재무업무를 잘하려면 먼저 원칙을 지키고 전반적인 상황을 고려해야 한다. 직장에서 열심히 일하고 열심히 일해야 하며 업무 능력이 탄탄해야 합니다. 업무가 아무리 바빠도 높은 품질과 양으로 제 시간에 완료해야 합니다.
모든 회계 업무는 합리적이고 합법적으로 처리되어야 하며, 환급이 필요한 모든 문서는 신중하게 검토되어야 하며, 불합리한 청구서는 환급되지 않으며, 발견된 문제는 적시에 경영진에 보고되어야 하며, 회계 감사는 신중하게 수행되어야 합니다.
둘째, 팀 정신을 고취하세요.
우선, 부서 관리자는 업무 책임을 맡고, 모범을 보이고, 각 직위가 공통의 발전을 이룰 수 있도록 "전수하고, 돕고, 지도하는" 일을 잘 수행하는 용기를 가져야 합니다. 명확한 분업, 긴밀한 협력, 상호 도움을 통해 우리는 모두 함께 노력하여 절반의 노력으로 두 배의 결과를 달성합니다.
셋째, 관련 교과 지식의 학습을 강화합니다.
금융은 지식이 풍부한 직업입니다. 지식의 업데이트, 시장의 변화, 기업 내 재무관리 요구사항의 개선 등으로 인해 기존의 금융전문지식을 강화하는 것 외에도, 다루는 경제사업의 문제점을 발견하고 원인을 찾아내는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. 해결책을 찾을 수 있습니다. 금융인의 종합적인 자질을 완벽하게 반영합니다. 현재 우리 부서의 직원은 출납원, 거래부터 원가 회계까지 포괄적인 업무를 수행하고 있으며 온라인 세금 신고, 송장 발행 및 E3 소프트웨어 전체 프로세스 운영을 마스터하여 회사의 지속 가능한 발전을 위한 좋은 기반을 마련했습니다.
넷째, 규율과 법률을 준수하세요.
재무업무는 개인의 장래, 회사의 이익, 국가경제 전반의 발전에 이르기까지 매우 중요한 일이므로, 본인부터 시작해서 국가의 관련 법규를 엄격히 준수하여 수행해야 합니다. 재정관리시스템을 통해 원활하고 질서 있는 재정업무를 수행하기 위해 항상 감독 및 자체점검에 주의를 기울이고 있습니다.
3. 향후 업무 아이디어
1. 예산 관리를 위해 노력하십시오. 이전에는 회사에 자금 관리에 있어 이러한 중요한 연결 고리가 부족했습니다. 예산 관리를 강화해야만 통제된 방식으로 비용을 절감할 수 있습니다. . 자산 관리 목표가 달성되었는지 확인합니다.
2. 운영관리 및 투자의사결정에 효과적인 참고자료가 될 수 있도록 분석작업을 세심하게 수행하고, 작업내용을 표 형식으로 직접 이사회 의장에게 보고한다.
3. 세금 계획을 강화합니다. 회사 사업의 구체적인 특성에 따라 법률 및 규정과 결합하여 합리적인 과세를 보장하기 위해 완전한 분석 및 실증이 수행됩니다.
4. 금융 직원의 비즈니스 지식, 기업 회계 시스템 및 관련 국가 금융 법률 및 규정에 대한 연구를 강화하고 금융 직원의 전문 지식, 기술 및 전문적 판단력을 점차적으로 향상시키고 전문 직함을 획득하기 위해 노력합니다. 내년에 재무부서의 모든 구성원을 대상으로 합니다.
5. 타 부서와의 접촉 및 교류를 강화하고, 회사 내 건전하고 안정적인 발전을 도모하며, 동종 업계 및 분야와의 교류 및 협력을 확대하고, 회사의 발전을 도모하기 위해 협력한다.
6. 회사 설립 초기에는 재정적인 측면에서 부족한 부분이 많을 것이므로, 우리 부서에서는 타 부서의 의견을 충분히 청취하여 점차적으로 자체 재정업무를 개선하고 강력한 지원을 하여야 할 것입니다. 회사의 지속 가능한 발전을 위해.
요컨대 우리 업무에 지원과 도움을 주신 리더와 여러 부서에 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 앞으로도 우리 부서는 과거를 계속 발전시켜 좋은 일을 해낼 것입니다. 물류 지원 및 Jiyu Agricultural Technology Co., Ltd.의 향후 발전에 어느 정도 기여합니다. 제2장
재무부는 지난 한 해를 돌아보며 회사 리더들의 올바른 지도와 각 부서 관리자들의 전적인 협조, 모든 동료들의 전폭적인 지원으로 성공적으로 마무리할 수 있었습니다. 그는 재무 부서의 다양한 업무를 매우 성공적으로 수행했으며 회사의 중앙 업무와 잘 협력했으며 자금 동원, 프로젝트 자금 지불 보장, 은행 모기지 및 주택 지불 추심 처리 방법에서도 놀라운 결과를 얻었습니다. 적시에 정확하게. 물론, 성과를 달성하면서도 아직 부족한 부분이 남아 있어 모든 리더와 동료들에게 아래와 같이 하나씩 보고하겠습니다.
1. 재무회계 및 재무관리 업무
재무 정리 활동, 사업의 지속적인 확장으로 인해 회계 및 회계 업무가 점점 더 중요 해지고 있습니다. 업무 효율성을 높이기 위해 회계 업무를 원래의 계산 및 등록 작업에서 해방할 수 있습니다.
연초에 회계 전산화를 실시했으며, 한 달 간의 데이터 초기화와 3개월 간의 휴대폰 통합을 통해 모든 금융 직원이 금융 소프트웨어의 적용 및 운영과 재무 회계를 원활하게 마스터했습니다. 전산화된 업무처리로
이를 통해 재무 담당자의 시간이 절약되고 데이터 쿼리 기능이 크게 향상되며 재무 분석을 위한 탄탄한 기반이 마련되고 재무 업무가 새로운 차원으로 끌어올려집니다.
재무부는 항상 인원이 적지만, 효율적이고 질서정연한 조직하에 다양한 업무를 우선순위에 따라 적절하게 처리할 수 있습니다. 재무부는 매일 자금의 수집 및 지불, 재무 보고 및 회계 업무와 분리될 수 없습니다. 이는 재무부의 가장 일반적이고 힘든 업무입니다. 지난 1년 동안 우리는 다양한 대내외 경제 활동을 적시에 지원해 왔습니다.
우리 부서의 다양한 부서의 재정적 요구 사항을 기본적으로 충족했습니다. 회사의 자본 흐름은 항상 매우 컸으며 특히 매출이 징수되는 8월부터 12월까지의 현금 흐름은 거대하고 번거로웠습니다. 재무 부서의 Zou Zhi 동지와 Hu Rong은 "심각하고 신중하며 엄격함"을 고수했습니다. " 업무 스타일, 모든 자금 수집 및 지불은 오류 없이 안전하고 정확하며 시기적절합니다.
한 해 동안 누적 모금액과 지급액은 2억 3,757만 위안에 달했다. 기업의 모든 경제 활동은 결국 재무 데이터의 형태로 표시됩니다. 재무회계업무에 있어서 모든 재무담당자는 각자의 직무를 수행하고 모든 업무를 진지하게 처리하며 회사의 각종 비용을 절감하기 위해 최선을 다합니다. 재무부는 일년 내내 12,824개의 원본 문서를 검토하고 2,179개의 회계 증서를 처리했으며 수많은 다양한 회계 명세서를 정확하게 발행했습니다.
시스템은 기업의 엄격한 관리에 속합니다. 성공적인 기업에는 예외 없이 엄격한 규칙과 규정이 있습니다. Changtian Company는 처음에는 3~2명으로 시작해 오늘날에는 수백 명의 사람들로 시작되었습니다. 다양한 경제적 행동을 표준화하는 것이 점차 기업 경영의 주제가 되었습니다.
지난해 재무부는 자산 관리, 계약 체결, 비용 관리 등에 관한 규칙과 규정을 연속적으로 발표했습니다. 회사의 다양한 내부 관리 시스템을 개선하고 재무관리를 위한 대내외 환경을 구축하기 위해 우리는 맡은 바 책임을 다해 왔습니다.
재무 부서는 회사의 내부 재무 관계를 진지하고 책임감 있게 처리하는 것 외에도 해당 부서의 임무를 달성하기 위해 외부 재무 관계의 모든 측면을 적절하게 처리해야 합니다. 외부 세계와 좋은 관계를 구축하고 유지하십시오.
올해 재정부는 각 부서의 경상 자금에 대한 수입과 지출을 친절하고 적절하게 처리했습니다.
동시에 은행 및 세무 당국과 좋은 은행-기업 관계를 구축하고 보험 회사의 유산 자산 교환 절차를 포괄적으로 처리하며 통계, 공상 및 기타 분야에 관련 정보 신고를 성공적으로 완료했습니다. 부서.
2. 자금 일정 관리 및 신용 업무
자금은 인체에 "혈액"이 중요한 것처럼 기업에 중요합니다. 올해는 프로젝트 건설이 본격화되면서 다양한 운영 및 관리 조직이 점차 구축되고 신규 직원도 꾸준히 합류하고 있다. 자금 수요가 나날이 늘어나고 있습니다. 특히 1월부터 7월까지 프로젝트가 아무런 경제적 이익을 얻지 못하자 회사는 엄청난 재정적 압박을 받았습니다.
프로젝트 건설 및 회사 발전의 요구 사항에 따라 자금 사용 단위의 다양한 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 우리 부서는 본사와 함께 자금을 계획하고 합리적으로 준비 및 파견합니다. 동시에 재무부에서는 지난 8월부터 시작된 판매추심 및 은행담보대출 업무도 전 금융인과 투자인력이 힘을 합쳐 신속하게 인출하는데 총력을 기울였다.
시장 건설의 원활한 진행을 보장하고 은행 대출금을 적시에 상환했습니다. 연간 총 2억 6천만 위안의 투자가 완료되었으며 4,500만 위안의 대출금이 상환되었습니다. 자금의 성공적인 운영은 Changtian 및 Dongfang Company의 정상적인 운영을 보장하고 "AAA 신용 기업"으로서 Dongfang Company의 좋은 이미지를 지속적으로 확립합니다.
프로젝트 출시 이후 많은 은행들이 해당 기업을 대상으로 신용마케팅을 진행해왔다. 회사의 장기적인 발전을 위해 재무부는 기업 신용 축적이라는 목적을 달성하기 위해 중국 공상은행 xx 지점과 신용 관계를 구축했습니다.
우리 부서는 3월부터 5월까지 은행에 3천만 위안의 부동산 개발 대출을 신청했다. 이 기간 동안 우리는 많은 양의 정보를 수집 및 정리하고 다양한 대출 보고서를 준비했으며 은행 직원과 대출 업무에 대해 논의하고 은행 각급 리더로부터 많은 검사를 받았으며 대출 업무를 완료하는 동안 좋은 협력 파트너십을 구축했습니다. 은행과 함께 하면서 동시에 대출 업무에 대한 포괄적인 이해를 갖게 되었고, 새로운 비즈니스 지식도 배웠습니다.
3. 투자 유치 업무를 전면적으로 지원합니다.
올해는 투자 유치가 최우선 과제이며, 투자 유치 정책의 질은 기업의 생존과 발전과 직결됩니다. 재무 부서는 회사 리더들이 광범위한 재무 분석 및 시장 조사를 수행하도록 지원합니다. 회사의 투자 정책 수립에 전적으로 참여하여 회사가 판매 가격 및 임대 가격을 수립하고 다양한 투자 정책을 발표하며 투자 열정과 주관적 주도권을 동원할 수 있도록 재정 참조를 제공합니다.
회장님과 본부장의 올바른 판단과 안목, 그리고 전 직원의 끊임없는 노력으로 투자유치사업은 만족스러운 성과를 거두었습니다. 12월 31일 금융통계에 따르면 점포 매매 297건, 주택 매매 262건, 거래율 72.44%, 거래량 1억1560만 위안, 주택실지불금 9301만 위안, 미수금 주택가격 20.09원으로 나타났다. 자본 회수율은 82.62%이며, 67개 점포를 예약하고 보증금 139만 위안을 회수했습니다. 임대 가능한 자가 소유 점포가 82개 있고 보증금은 59만 위안이며 입주율은 53.25%이다.
이 5개월 동안 재무부와 투자부가 함께 일하며 야근을 했고, 특히 11월 16일까지 승인된 주택담보대출에서 어려움을 두려워하지 않고 두 부서가 잘 해내는 모습을 보였다. 또는 피로한 스타일. 그 달 ICBC 동당지점은 회사에 2,391만 위안의 주택담보대출을 발행해 은행 월별 주택담보대출 지출 기록을 세웠다. 실제로 인상적인 결과를 얻었습니다.
시간이 빨리 흘러 올해의 일은 눈 깜짝할 사이에 역사가 됩니다. 한 해 동안 재무부에서는 자산의 물리적 관리를 위한 규칙 및 카드의 수립, 각종 운영비의 통제 등 해야 할 일이 많지만 하지 말아야 할 일, 잘 해야 할 일이지만 잘 하지 못한 일이 많았습니다. , 재무회계의 표준화 등 재무 데이터를 기업 리더에게 시기적절하고 정확하게 보고하고 재무 분석을 수행하는 데 있어 절차 및 통일된 재무 관리 양식이 상당히 부족합니다.
재정 업무에서도 회사의 기본 관리 업무가 상대적으로 취약하고, 일일 비용 지출이 상대적으로 무작위적이며, 직원 업무에 대한 명확하고 엄격하며 구체적이고 과학적인 요구 사항이 없다는 사실도 발견했습니다. 또는 실행이 약하거나 일부 직원이 직장 등에서 회사의 지위와 이익을 유지할 수 없습니다.
이것은 2019년 재무관리가 집중하고 해결해야 할 주제여야 합니다. 또한 모든 창천인이 자신을 개선하고 회사에 봉사하는 방법에 대해 고민하고 개선할 수 있는 필수 과정이기도 합니다.
또한 금융인으로서 기업경영 강화, 경제행위 표준화, 기업경쟁력 제고에 있어 더 큰 의무와 책임을 다해야 합니다.
우리는 계속해서 요약하고 반성하며, 끊임없이 자신을 밀어붙이고, 학습을 강화하며, 시대와 회사의 발전에 적응하고, 모든 동료들과 함께 발전하며, 회사와 함께 성장해 나갈 것입니다. 제3장
1. 재무회계제도 및 세무규정을 엄격히 준수하고, 성실히 업무를 수행하며, 회계를 정리한다.
재무부의 주요 책무는 업무를 잘 수행하는 것이다. 회계 및 회계 감독을 수행합니다. 재무부의 모든 구성원은 항상 국가 재무 회계 시스템, 세무 규정, XX 그룹 회사의 재무 시스템 및 기타 국가 금융 법률 및 규정을 엄격히 준수하고 성실하게 재무부의 업무 책임을 수행했습니다. 증명서 원본 검토 및 회계 증명서 입력부터 각종 세금 및 수수료 계산, 세금 신고 및 납부, 자금 계획 마련, 정산 센터의 통합 배분 및 납부까지; 등 매일 모든 회계사는 부지런하고 근면하며 업무를 수행하기 위해 열심히 노력하고 기업 회계 시스템을 성실하게 구현하며 회계 정보의 수집, 처리 및 전송의 적시성과 정확성을 달성합니다.
2. 새로운 Zhongda 소프트웨어 구현을 다양한 기본 재무 업무를 표준화하는 기회로 삼음
해당 연도 회계 결산 보고서 3세트를 준비한 지 2개월 후 × ×, 재무 새로운 기업 회계 시스템의 요구 사항에 따라 부서는 XX에서 New Zhongda의 재무 회계 모듈 초기화 작업을 시작했습니다. 회계주제, 회계항목, 부서의 설정, 회계전표의 형식은 모두 새로운 기업회계제도의 규정에 따르며, 일상회계와 명세서에서 발견되는 문제와 결함을 개선, 개선하였습니다. 준비. 예를 들어, "제조비"에 대한 세부 계정을 설정하고 이 계정의 비용 항목에 따라 세부 회계, 수집 및 배분을 수행하면 이제 비용의 구체적인 지출 상황이 명확해집니다. 부가가치세 내역 등 "납부세액" 계정 프로젝트는 월말에 이월되고 개인소득세 대상은 통일되며 하위 항목에서 징수된 관리비용은 현금흐름 항목으로 표준화됩니다. 지점은 기존 관리비 상쇄에서 제조비 상쇄로 변경되어 고정 자산과의 협력을 기반으로 관리비 및 총 판매 이익률이 보다 명확해졌습니다. 관리 부서는 고정 자산의 포괄적인 정리를 수행하기 위해 "고정 자산 분류 및 코드"에 따라 고정 자산에 대해 고정 자산 카드 범주 코드를 편집했으며 이를 기반으로 Zhongda 고정 자산 관리 모듈의 새로운 초기화 작업을 수행했습니다. XX Group 본사는 올해 4월에 새로운 Zhongda 금융 소프트웨어를 완전하고 공식적으로 출시할 것을 요청했지만 그룹의 기업 재무 부서는 3월에 Kingdee 금융 시스템을 완전히 버리고 새로운 Zhongda를 공식 출시하여 반년을 마감했습니다. -long 두 세트의 금융 소프트웨어가 동시에 실행되는 상황입니다. 현재 새로운 Zhongda 소프트웨어는 공식적으로 광업부와 연결되어 원활하게 운영되고 있습니다.
3. 다양한 재정 비용 계획을 수립하고 비용과 지출을 엄격하게 통제
XX 그룹에 따르면 Siqi Zi [XX] No. 117 "XX 그룹의 XX 연도 문제에 대해 "기업 경제적 책임 시스템 평가 계획에 관한 고시" 및 ×× 부문 [XX] No. 8 "×× 지점의 다각화된 운영을 위한 200× 및 1분기 생산 및 운영 계획 발행에 관한 고시", 재무부 관련 평가 지표를 분해하고 ××에 대한 재정 계획 및 통제 가능한 비용 지표를 발행했습니다. 재무 집행 과정에서 비용은 엄격하게 통제되고 엄격한 평가가 시행됩니다. 재무부는 분기별로 통제 가능한 비용의 실행을 요약하여 회사 임원회의에 보고합니다. 분기별로 전화 요금을 초과 지출하는 부서 및 단위에 대해서는 초과 지출에 따라 부서장 및 기타 주요 책임자의 보너스를 공제합니다. 그 외의 경우 통제 가능한 비용도 지표 평가의 대상이 되며 초과 지출은 상각되지 않습니다.
IV. 자금 통제가 질서있게 이루어지고 그룹의 전체 자본 규모가 합리적으로 통제되고 있습니다.
상반기에는 원자재 시장 가격이 지속적으로 상승하면서 XX Group Corporation의 판매 가격 설정은 상대적으로 느리고 그룹 회사의 자금은 한때 부족했습니다. 이를 위해 재무부는 적시에 고객과 계좌를 조정하고, 판매 자금의 적시 인출을 강화하며, 자금 준비에 있어 처음에는 긴급하고 다른 한편으로는 천천히 진행됩니다. 그룹 회사의 운영 정책 및 계획에 따라 융자 진행 상황과 금액을 합리적으로 조정하고 공상은행 대출 금리 상승에 대응하여 상대적으로 낮은 금리의 농촌 신용 조합 대출을 선택하고 일시적으로 대출합니다. 생산 및 운영 요구를 보장하기 위해 XX 그룹 본사의 결제 센터에서. 이러한 방식으로 자금을 연결하는 포괄적인 규제를 통해 그룹 전체의 생산 및 운영 개발의 질서 있는 진행이 촉진됩니다.
5. 재무회계 시스템 구축을 강화하고 재무정보의 질을 향상
회사의 출장비 실제 집행을 바탕으로 재무부는 출장비를 추가로 규제합니다. 그룹 직원의 기준을 통일하여 "XX 기계 그룹 직원의 여비에 관한 규정"을 제정했습니다. 회계정보의 품질을 향상시키기 위해 재무부는 각 모회사와 자회사의 회계 명세서 제출 시간의 적시성, 데이터 정확성, 표준화 등을 평가하는 "×× 기계 그룹 회계 보고서 경쟁 평가 방법"을 공식화했습니다. 비교적 체계적인 규정을 확립하여 회계정보의 질을 점차 향상시키고 있으며, 경영진의 의사결정과 관리자가 재무분석을 수행하는 데 신뢰할 수 있고 유용한 정보를 제공하고 있습니다.
재무부는 보통 매주 교류회를 열어 지난주 업무 중 발생한 문제를 해결하고, 다음주의 주요 업무를 정리하며, 각종 회계 행위를 점차 표준화해 회계 업무의 모든 측면이 규정에 따라 처리되도록 한다. 특정 기준에 따라 회계 규칙 및 절차를 효과적으로 운영하고 통제합니다.
6. 재무부의 각 직위의 책임을 공식화하고 자체 평가를 실시합니다.
각 직위의 책임, 권한, 업무 분장 및 징계 요건을 명확히 하기 위해 재무 부서의 회계 직원, 회계 직원이 공식화되었습니다. 직무 책임에는 각 직위의 회계 직원이 작업 요약, 업무 검토 및 식별을 수행하고, 해당 업무에 대한 제안 및 계획을 제시하고, 월간 업무 절차 메모를 작성해야 합니다. 직무 책임 및 요구 사항에 따라 직위를 지정합니다. 이를 통해 각 직위 회계담당자의 책임감을 강화하고, 내부회계감독을 강화하며, 직위간 소통과 협력, 화합을 도모하고 있습니다.
7. 세무 관련 업무와 기업 회계 시스템, 회계법 및 기타 금융법규의 이행에 대한 자체 검토 활동을 수행합니다.
재무 행위를 표준화하기 위해 협력합니다. 각급 주무당국과 감사 및 감사 업무를 수행하기 위해 재무부는 그룹사 내 ××에서 ××까지 재무 자체 점검 활동을 조직하고 감사 및 자체 점검 중에 발견된 문제를 신속하게 시정했으며, 회계사의 전문 기술을 향상시키기 위해 나중에 전달됩니다.
하반기 그룹사의 각종 생산 및 운영 업무와 전반적인 발전 목표를 달성하기 위해서는 재무부의 갈 길이 멀다. 이를 위해서는 다음과 같은 측면에서 계속해서 좋은 일을 할 필요가 있습니다.
1. 상반기 및 3분기 경제활동 분석을 적시에 잘 수행해야 합니다. 그룹 회사의 생산 및 운영 계획을 달성하기 위한 재무 통제를 제안합니다. 실행 가능한 조치 또는 제안. XX그룹 본부와 협력하여 수입, 비용, 비용에 대한 특별 조사를 실시하고, 비생산비 및 통제 가능한 비용에 대한 통제 및 집행을 강화하며, 허용되지 않는 경우에는 절대로 초과 지출을 하지 않습니다.
2. 자금 관리 및 통일된 배분을 더욱 강화하기 위해 XX 그룹 본부 정산 센터의 업무 계획 배치에 따라 회사의 정산 센터는 교육 및 설치를 훌륭하게 수행할 것입니다. 통합된 수입, 지출 및 정산 소프트웨어.
3. 회계 전산 관리 시스템, 고정 자산 재무 관리 시스템, 회계 담당자 직무 평가 방법 등 다양한 재무 관리 시스템 및 내부 통제 시스템을 지속적으로 공식화하고 개선합니다.
4. XX그룹 본부 재무부는 그룹 전체의 종합적인 예산 관리를 요구하고 있어, 이 부분에 있어서 재무부가 적극적으로 협력해야 합니다.
5. 직장에서 해결할 수 없는 문제가 발생하면 시기적절한 해결책을 얻을 수 있도록 적시에 보고하십시오. 그리고 금융 서비스 품질 향상을 위해 XX그룹 본사, 지점, 회사 및 기타 관련 부서 및 사무소의 금융 부서와의 커뮤니케이션에 중점을 둡니다.
6. 회계사의 비즈니스 지식, 기업 회계 시스템 및 관련 국가 금융 법률 및 규정을 강화하고 회계 인사 평가 방법을 기반으로 회계사의 전문 지식, 기술 및 전문적 판단력을 점진적으로 향상시킵니다.