한 회사의 현금 수지 균형은 일년 내내 36 일로 계산될 것으로 예상된다. 수입과 지출은 균형이 잡혀 있고, 사람은 이윤이 없고, 국세를 내는 것 외에는 수익이 없다.
(1) 최적 현금 보유량 =[(2×25×5)/1%]? =5 (위안 du)
(2) 최적 현금 관리 총 비용 =(2×25×5×1%)? =5 (위안)
변환 비용 =25/5×5=25 (위안)
보유 기회 비용 =5/2×1%=25 생산과 유통의 통일을 견지하고, 기업의 구매 생산과 판매의 세 부분을 서로 연결하고, 균형을 유지해야 기업 자금의 회전이 정상적으로 진행되고, 응당한 경제적 효과를 얻을 수 있다. 자금수지 균형은 부정적인 방법으로 실현될 수 없고, 적극적인 방법으로 수지에 존재하는 갈등을 해결해야 한다. < P > 조직자금수지균형 문제에서 인위적으로, 기존 재력에 따라 각종 지출을 배정하고, 사람을 재원 마련해야, 중요한 생산경영지출에 대한 재원을 열어 적극적으로 지원해야 이상적인 경제효과를 얻을 수 있다.
Baidu 백과 사전-수입과 지출의 긍정적 인 균형