I. 부서의 기본 정보
(1)기능 및 책임
재정 예산 성과 관리, 재정 국고 지급 관리, 회계 전문 및 기술 직책 심사, 회계 인력 교육 및 훈련, 지역 내 행정 기관의 기본 회계 업무에 대한 업무 지도, 행정 기관의 내부 통제 구축, 재무 책임자 임명 및 기타 관련 업무 및 기술 업무를 수행합니다.
(2) 기관 설정
충칭시 푸링구 예산 성과 및 국고 지급 관리 센터는 부구급 기관에 속하며 총부, 성과 관리부, 지급 및 결산부, 예약부 등 4개 부서 산하에 있습니다. 현재 직원 65,438+06명, 재무이사 65,438+065,438+0명입니다.
(3) 단위 구성
예산 단위의 구성에 있어서는 우리 부서가 예산 단위의 최상위 단위이며, 하위 예산 단위는 없습니다.
둘째, 부서별 계정입니다.
(가) 수입 및 지출 계정의 전체 상황
1. 전체 상황. 2021 년 총 수입 8,677,000 위안, 총 지출 8,677,000 위안. 전년도 결산보다 수입과 지출은 522,200 위안, 5.7 % 감소했으며, 주로 지역의 행정 및 공공 기관이 예산 성과 교육을 수행하지 않았고, 비용을 절약하는 단위, 승인 합리화 등과 같은 전염병의 영향으로 인해 522,200 위안 감소했습니다. 연간 수입 7,029,900 위안, 연초 이월액 1.647654.38 + 0.000 위안, 현재 지출 7,665,200 위안, 이월액 1.02 만 위안.
2. 세입 상황. 2021 년 총 수입은 702.99 만 위안으로 전년도 결산보다 9,500 위안 증가하여 0.1 % 증가했으며 주로 올해 새로운 예산 성과 관리 자금으로 인해 0.1 % 증가했습니다. 이 중 재정 배분 수입은 7,029,900달러로 100.0%를 차지했습니다. 또한 연초 이월 및 잔액은 65,438 + 0,644,438 + 0,000 위안입니다.
3. 지출: 2021년 총 지출액은 7,665,200위안으로 전년도 결산 대비 11.31.5% 증가했으며, 주로 인건비 증가로 인해 증가했습니다. 그중 기본 지출은 3621만 7000위안으로 47.2%, 프로젝트 지출은 40억 3600만 위안으로 52.8%를 차지했습니다.
4. 이월 잔액 2021 년 말 이월 및 잔액은 1,011.2 만 위안으로 전년도 최종 결산에 비해 635.3 만 위안 감소하여 38.6 % 감소했습니다. 주요 원인은 이월 결제 시스템 운영비, 국고 운영비 및 기타 프로젝트 자금에 대한 전 국고 결제 센터의 이월 잔액이 감소하여 전년도 이월 잔액이 감소했기 때문입니다.
(ii) 재정 세출 세입 및 세출 계정 전반의 상황.
2021년 재정 배분 수입 및 지출 총액은 8.677만 위안입니다. 2021년과 비교하면 총 재정 할당 수입 및 지출은 522,200 위안 감소하여 5.7% 감소했습니다. 주된 이유는 전염병의 영향으로 인해 지역이 행정 및 공공 기관 예산 성과 교육, 단위 합리화 및 저축 승인 및 기타 활동을 수행하지 않았기 때문입니다.
(C) 일반 대중 * * * 예산 지출 계정.
1. 수입. 2021 년 일반 공공 예산 재정 배분 수입은 7,029,900 위안으로 전년도 최종 회계보다 0.95 만 위안이 증가하여 0.1 % 증가했습니다. 주된 이유는 올해 예산 성과 관리 기금이 신설되었기 때문입니다. 연초 예산보다 65,438 + 0,065,438 + 0,680 위안이 감소하여 65,438 + 02.6 % 감소했습니다. 주된 이유는 전염병의 영향으로 인해 지역이 행정 및 공공 기관 예산 성과 교육, 단위 합리화 및 저축 및 기타 활동 승인을 수행하지 않았기 때문입니다. 또한 재정 할당 이월 및 잔액 16,438 + 00000 위안의 시작.
2. 지출. 2021 년 일반 공공 예산 재정 배분 지출은 7,665,200 위안으로 전년도 최종 회계보다 11.31.5 % 증가했습니다. 주된 이유는 올해 신규 인력이 채용되어 인건비 지출이 증가했기 때문입니다. 연초 예산보다 386,5438 + 0.5 만 위안이 줄어 4.7 % 감소했습니다. 주된 이유는 불필요한 자본 지출을 줄이기 위해서입니다.
3. 이월 잔액 2021 년 말 일반 공공 예산 재정 배분 이월 및 잔액은 1011,800 위안으로 전년도 최종 결산에 비해 635,300 위안이 감소하여 38.6 % 감소했습니다. 주요 원인은 이월 결제 시스템 운영비, 국고 운영비 및 기타 프로젝트 자금에 대한 전 국고 결제 센터의 현년도 이월 잔액이 감소했기 때문입니다.
4. 상황 비교. 2021년 단위 일반 공공 예산 지출은 주로 다음과 같은 용도로 사용됩니다 :
(1) 일반 공공 서비스 지출은 6,875,400 위안으로 89.7%를 차지하며 연초 예산 대비 6,215,500 위안이 감소하여 8.3% 감소했습니다. 주된 이유는 전염병의 영향을 받아 프로젝트의 일부가 수행되지 않아 불완전한 지출이 발생했기 때문입니다.
(2) 사회 보장 및 고용 지출 507,200 위안, 6.6 % 차지, 연초 예산보다 24 만 위안 증가, 89.8 % 증가, 주로 인원 수 증가로 인해 인건비 지출이 증가했습니다.
(3) 의료비 149,000 위안, 1.9 %, 연초 예산 대비 0,000 위안 증가, 0.0 % 증가, 주로 연초 예산 집행에 따라 엄격하게 증가했습니다.
(4) 주택 보장 지출 65,438 + 03.36 만 위안, 65,438 + 0.7 %, 연초 예산 대비 0 만 위안 증가, 주로 연초 예산 집행에 따라 0.0 % 증가, 주로 연초 예산 집행에 따라 엄격하게 증가했습니다.
(라) 일반 대중 * * * 기본 지출 대상에 대한 예산 재정 할당.
2021 년 기본 지출에 대한 일반 공공 재정 할당 3626438 + 0.7 만 위안. 그 중 인건비는 276만 4300 위안으로 전년도 결산 대비 376만 5438+065,438+00,000 위안이 증가하여 65,438+05.5% 증가했으며, 이는 주로 올해 신규 인력으로 인한 인건비 증가로 인한 것입니다. 인건비의 사용에는 주로 직원 임금 및 보조금, 정기 평가 인센티브, 연말 목표 인센티브, 사회 보장, 주택 제공 기금 등이 포함됩니다. 공공 자금 857,300 위안, 전년도 결산 대비 465,438,000 + 0.65438 만 + 0.6 만 위안 증가, 92.3 % 증가, 주로 올해이 단위의 인원 및 업무량 증가, 사무 기기 구매, 유지 보수 및 수리 비용이 증가하여 공공 자금이 증가했기 때문에 증가했습니다. 공적 자금의 사용에는 주로 사무용품 구입, 구내식당 식비, 출장 보조금 등이 포함됩니다.
(마) 정부 기금 예산 계정.
2021년 정부 기금 예산의 재정 세출 잔액은 연초에 0만 위안, 연말에 0만 위안이었습니다. 올해 연간 수입은 0백만 위안으로 작년 결산 대비 0백만 위안이 증가했습니다. 금년도 지출은 0백만 위안으로 작년 결산 대비 0백만 위안이 증가했습니다.
이 단위에는 2021년 수입 및 지출에 대한 정부 기금 예산 및 재정 배분이 없습니다.
(F) 국유 자본 운영 예산 재정 배분 특별 계정.
2021년 국유 자본 운영 예산의 총 수입 및 지출은 0만 위안, 기본 지출 0만 위안, 프로젝트 지출 0만 위안입니다.
이 단위에는 2021 년 국유 자본 운영 예산 재정 할당 지출이 없습니다.
셋째, "세 가지 공공"비용.
(A) "세 가지 공공"지출 전체 상황.
2021년 '세 가지 공공 경비' 지출은 연초 예산보다 18,000 위안 감소한 18,200 위안으로 91.0% 감소했으며, 주로 합리적인 지출 배치의 관련 조항에 따라 엄격하게 집행되었습니다. 전년 대비 지출은 주로 합리적인 지출 배치의 관련 조항에 엄격하게 따라 2500 위안 감소한 586,5438 + 0 % 감소했습니다.
(B) "세 가지 공공"지출 하위 항목
2021 년 회사의 해외 경비 0,000 위안, 연초 예산 0,000 위안, 전년도 지출보다 0,000 위안 증가, 주로 회사의 2020 년 및 2021 년 해외 비용이 지출되지 않았기 때문에 주로 전년도 지출보다 0,000 위안 증가했습니다.
관용차 구매 비용은 0,000위안, 연초 예산은 0,000위안으로 전년도 지출보다 0,000위안 증가했습니다. 주된 이유는 2020년과 2021년에 공식 차량 구매 비용이 발생하지 않았기 때문입니다.
관용차 운영 및 유지비 0,000.00 위안, 연초 예산 0,000.00 위안으로 전년도 지출보다 0,000.00 위안 증가했습니다. 주된 이유는 2020년과 2021년에 공식 차량 운영 및 유지보수 비용이 없기 때문입니다.
공식 접대비 0.180만 위안, 주로 외부 부서에서 식사를 접대하는 데 사용됩니다. 예산 초보다 비용은 654.38 + 0.82만 위안 감소한 965.438 + 0.0%로, 주로 불필요한 비용과 지출을 줄이기 위한 엄격한 승인 절차로 인해 감소했습니다. 전년 대비 지출은 2,500 위안 감소한 586,5438 + 0.0%로 주로 공식 리셉션, 지출 절감 관련 조항의 엄격한 이행으로 인해 전년 대비 2,500 위안 감소했습니다.
(다) "세 공공"현물 경비
2021년, 부대는 공식 업무(국내)로 해외에 나갔으며 * * * 0개조 0명, 공식 차량 구입 0대, 공식 차량 수는 0대, 국내 공식 영접 2개조 16명, 그 중 국내 및 외사 영접 0명, 해외 공식 영접 0개조 0명, 0명이다. 2021 년 단위의 1 인당 리셉션 비용은 112.13 위안, 평균 자동차 구매 비용은 0,000 위안, 평균 자동차 유지 보수 비용은 0,000 위안입니다.
넷째, 기타 설명이 필요한 사항.
(I) 일반 공공 예산에서 할당 된 회의 및 교육 비용.
올해 회의 비용은 60만 위안으로 전년도 결산 대비 65,438 + 0.54만 위안이 감소하여 96.3% 감소했습니다. 주된 이유는 전염병의 영향이며 일부 회의가 라인으로 조정되었습니다. 올해의 교육 비용은 24,600,000 위안으로 전년도 최종 회계보다 0.31.000 위안 증가하여 65,438 + 04.4 % 증가했습니다. 주된 이유는 올해 최고 재무 책임자가 프로젝트 건설 교육 및 수석 회계사 계속 교육 교육에 참여하기 때문입니다.
(ii) 기관 운영비.
2021 회계 연도에 단위의 기관 운영 비용은 857,300 위안이며 기관 운영 비용은 주로 인쇄 비용, 우편 요금 및 전기, 출장비, 유지 보수 비용, 회의 비용, 교육 비용, 위탁 사업 비용, 노동 조합 기금 및 기타 운송 비용 및 기타 지출에 사용됩니다. 전년도 결산과 비교하여 정부 기관 운영 비용은 465,438 + 0.1.60 만 위안으로 92.3 % 증가했으며, 이는 주로 금년도 인력과 업무량 증가와 사무 기기 구입, 유지 보수 및 수리로 인해 정부 기관 운영 비용이 증가했기 때문입니다.
(C) 국유 자산의 남용.
2021 년 12 월 31 일 현재 우리 부대 * * * 차량은 0 대이며, 그중 부(성)급 이상 지도자 차량 0 대, 주요 간부 차량 0 대, 중요 통신 차량 0 대, 긴급 보호 차량 0 대, 법 집행 업무용 차량 0 대, 전문직 차량 0 대, 퇴직 간부 차량 0 대를 보유하고 있습니다. 단가 50만 위안(포함) 이상 범용 장비 0대(세트), 단가 654.38 + 0만 위안(포함) 이상 특수 장비 0대(세트).
(4) 정부 조달 지출에 대한 설명.
2021년 이 부대의 총 정부 조달 지출은 106,800위안이며, 이 중 상품 106,800위안, 프로젝트 00,000위안, 서비스 00,000위안입니다. 중소기업(중소기업)에 대한 계약 금액은 6,543,800+0068,000위안으로 총 정부 조달 지출의 654.38+000.0%를 차지합니다. 주로 데스크톱 및 노트북 컴퓨터 조달에 사용되었습니다.
동사(동사의 약어) 예산 성과 관리 설명
(1) 예산 성과 관리의 발전.
예산 성과 관리의 요구에 따라 우리 부서는 10개 프로젝트의 성과 자체 평가를 실시했으며, 그 중 10개 프로젝트는 대상 자체 평가 양식을 작성하는 형식으로 4,043,600위안, 0개 항목의 성과 자체 평가 형식으로 제삼자에게 의뢰하여 0만 위안의 자금을 투입했습니다.
(ii) 자체 성과 평가 결과
1. 성과 목표 자체 평가 양식(자세한 내용은 별첨 참조)
2. 성과 자체 평가 보고서 또는 사례
부대는 제3자에게 성과 자체 평가를 의뢰하지 않았습니다.
3. 성과 자체평가 결과에 대한 설명.
성과 자체평가를 통해 모든 프로젝트가 연간 성과 목표를 달성하였습니다.
(3) 주요성과평가 결과
본 단원에는 주요성과평가 사업이 없습니다.
동사 전문용어 해설
(가) 재정교부금 수입: 당해 연도에 이 단위의 재정단위로부터 받은 재정교부금을 말하며, 일반회계 예산의 재정교부금과 국고보조금 예산의 재정교부금을 포함한다.
(2) 영업 수입: 사업체의 전문 사업 활동 및 부대 활동으로 발생한 현금 유입을 의미하며, 여기에는 사업체가 재정 특별 계정으로부터 받은 교육비 및 기타 자금의 실제 배분이 반영됩니다.
(3) 영업이익: 사업체의 전문 사업 활동 및 보조 활동 이외의 자체 회계가 아닌 영업 활동에서 발생한 현금 유입을 의미합니다.
(4) 기타수익: 투자수익을 포함한 '금융배당수익', '사업수익', '영업수익' 외의 수익 단위를 말합니다, 은행 예금 이자 소득, 임대 소득, 기부금 소득, 현금 잉여금 소득, 재고 잉여금 소득, 상각 채권 및 선급금 회수, 미지급금 및 선급금. 이 항목은 각 단위가 이 수준의 재무 단위 이외의 단위로부터 얻은 자금, 이 수준의 비재무 단위로부터 얻은 자금 및 재무 계정 관리를 위해 관리 단위가 받은 자금을 반영합니다.
(5) 비재무 할당 잔액의 사용 : 당해 연도의 단위, 재정 할당 수입, 영업 수입, 영업 수입 및 기타 수입이 당해 연도의 지출을 마련하기에 충분하지 않은 경우, 전년도에 축적 된 비재무 할당 잔액을 사용하여 당해 연도의 자금 수입 및 지출 부족을 보충하는 것을 말합니다.
(6) 연도초 이월 및 잔액: 전년도에서 당해 연도의 기본경비 이월액, 사업비 이월 및 잔액, 운영 잔액 단위를 말합니다.
(7) 잔액 배분: 소득세 납부, 특별회계의 인출, 비재무적 배분으로의 전출 등 당해 연도 잔액의 배분을 말합니다. 국가의 관련 조항에 따라 단위별로.
(8) 연말 이월 및 잔액 : 기본 지출의 이월, 프로젝트 지출의 이월 및 잔액, 다음 해로 이월되는 단위의 운영 잔액을 말합니다.
(ix) 기본지출: 조직의 정상적인 운영과 일상 업무의 완수를 위해 소요되는 인건비 및 공공자금을 말합니다. 이 중 인건비는 정부 수입 및 지출 분류의 경제 계정에서 '임금 및 복리후생비'와 '개인 및 가족에 대한 보조금'을 의미하며, 공공비는 정부 수입 및 지출 분류의 경제 계정에서 '임금 및 복리후생비'와 '개인 및 가족에 대한 보조금' 외에 '개인 및 가족에 대한 보조금'을 의미합니다. 공공비용은 정부 수입 및 지출 분류의 경제 계정에서 "임금 및 복리후생" 및 "개인 및 가족에 대한 보조금"을 제외한 비용을 의미합니다.
(10) 프로젝트 지출: 특정 행정 업무 및 경력 개발 목표를 달성하기 위한 목적으로 기본 지출 외에 추가로 발생하는 지출을 말합니다.
(11) 운영비: 기관이 전문적인 사업 활동 및 보조 활동 외에 독립적으로 회계 처리되지 않은 사업 활동을 수행하기 위해 발생하는 비용을 말합니다.
(xii) "3공경비": 공무(국가 영역)로 해외 출장을 갈 때 일반 공공 예산으로 편성된 경비, 관용차 구입 및 운영비, 공식 접대비 등을 말합니다. 이 중 공무상 해외 출장 비용은 부대의 국제 출장비, 도시 간 출장비, 숙박비, 식비, 훈련비, 공식 잡비 및 기타 공무상 해외 출장 비용을 반영하고, 관용 차량 취득 비용은 부대의 관용 차량 취득 비용(차량 취득세 포함)을 반영하며, 관용 차량 운영 및 유지 비용은 규정의 규정에 따라 연료, 유지 보수, 도로 및 다리 통행료, 보험, 안전 장려 및 기타 부대 보유 비용에 대한 부대의 비용을 반영합니다; 공식 리셉션 비용은 다양한 유형의 공식 리셉션(외국인 게스트 리셉션 포함) 비용의 규정에 따라 단위를 반영합니다.
(xiii) 기관 운영비: 사무 및 인쇄비, 우편료 및 전기료, 여비, 회의비, 복리후생비, 일상 유지비, 특수 재료 및 일반 장비 구입비, 사무실 유틸리티, 사무실 난방비, 사무실 재산 관리비를 포함한 다양한 공공 자금에 대한 상품 및 서비스 구매 운영을 위한 행정 단위(기관의 공무원법 관리 참조 포함)의 보호를 위한 비용입니다, 관용 차량 운영 및 유지비 및 기타 비용.
(14) 급여 및 복리후생비(지출 경제분류 항목 수준): 조직 외부의 현직 및 상근 직원에 대한 모든 종류의 노동 보수와 상기 직원에 대해 지급되는 모든 종류의 사회보험료.
(15) 상품 및 서비스에 대한 지출(지출 주제 수준의 경제적 분류): 조직의 상품 및 서비스 구매에 대한 지출을 반영합니다(고정 자산, 전략 및 비상 준비금 구매에 대한 지출은 제외).
(16) 개인 및 가족에 대한 보조금(경제적 분류 지출 대상 수준): 개인 및 가족에 대한 보조금을 반영합니다.
(17) 기타 자본 지출(지출 경제 분류 주제 수준): 이 수준에 속하지 않는 개발 및 개혁 단위에서 고정 자산, 전략 및 비상 예비비, 토지 및 무형 자산 구매, 인프라 건설, 주요 수리 및 기업의 업그레이드 및 전환을 위한 재정 지원을 위해 발생한 지출을 반영합니다.
VII, 공개 연락처 및 정보 피드백 채널의 계정.
단위 계정 공개 정보 피드백 및 연락처: 023-72227646.