출납원 직무:
첫째, 현금의 일상적인 관리 및 수령 작업을 잘 수행하여 현금지불의 정확성과 합법성을 확보한다.
둘째, 각 근무일이 끝나기 전에 재고 현금을 제때에 점검하고 관련 명세서, 증빙서와 대조하여 보너스 일일간지를 작성해 장부, 장부, 증빙서, 장부가 일치하는지 확인합니다.
제 3 조는 현금관리제도와 결제제도를 엄격히 집행하고, 회사가 규정한 비용 상환 및 지불 승인 절차에 따라 현금과 은행 결산업무를 처리한다. 중대 지출 항목의 경우 반드시 회계 주관과 회사 지도자의 심사 서명을 거쳐야 처리할 수 있다.
제 4 조. 이미 심사한 원본 증빙을 근거로 회계 증빙을 작성하다. 회계 증명서의 내용은 반드시 작성하여 원본 증명서에 첨부해야 한다. 회계 증빙서의 필적은 반드시 명확하고 깔끔해야 하며, 회계과목은 반드시 정확하게 사용해야 한다. 회계 증빙증을 잘 보관하려면 디지털 순서로 깔끔하게 접고, 월별로 책으로 제본하고, 표지, 표지, 봉인 보관을 해야 한다.
다섯째, 회계 처리의 필요에 따라 수중에 있는 서류를 회계 책임자에게 제때에 넘겨주고 회계 증빙을 준비한다. 회계사와 협력하여 월별 세금 신고 및 임금 지급 업무를 잘 수행합니다. 제때에 정확해야지 이유 없이 미루어서는 안 된다.
제 6 조는 은행 계좌, 은행 예금 일간지의 일상적인 결산을 담당하고, 일결과 월결산을 진행하며, 월말에 은행과 예금 잔액을 점검하고, 불일치가 있으면 은행 명세서를 준비한다.
제 7 조는 제때에 장부를 정리하고, 업무 대출자에게 제때에 장부를 보고하도록 독촉하여 개인의 장기 빚을 근절할 것을 촉구했다.
제 8 조 출납원은 수입, 비용, 채권 채무 등록, 감사 및 회계 파일 보관을 책임지지 않는다.
제 9 조는 현금, 각종 도장, 공백수표, 공백영수증 등 유가증권을 잘 보관한다. 현금과 각종 유가 증권에 대하여 우리는 반드시 그것들의 안전과 완전성을 확보해야 한다. 만약 부족하다면, 우리는 반드시 배상을 책임져야 한다. 공백영수증과 공백수표에 대해서는 엄격하게 관리하고, 전문등록부를 설립하여 등록하고, 수령과 취소 수속을 진지하게 처리해야 합니다. 금고의 비밀번호는 비밀로 하고, 열쇠는 잘 보관해야지, 다른 사람에게 넘겨서는 안 된다.
제 10 조 현금 관리 시스템을 엄격히 준수한다. 재고 현금은 한도를 초과해서는 안 되며 지출이나 횡령에 사용해서는 안 된다. 백조는 재고 현금을 상쇄하는 데 사용해서는 안 되며, 실제로 예금한 현금은 현금부와 일치해야 한다.
제 11 조는 학기와 월별 현금 지출 계획을 편성하고, 자금 경로를 구분하고, 계획적으로 현금을 납부할 책임이 있다.
제 12 조는 규정과 협의에 근거하여 외상 매출금 업무를 잘 하고, 정기적으로 주관 지도자에게 수금 상황을 보고한다.
제 13 조는 적시에 정확하게 회계 증빙증을 편성하고, 총계정원장과 상세 장부를 하나씩 등록하고, 각종 완전한 원시 증빙을 정기적으로 납부한다.
제 14 조 회사 지도자의 필요에 따라 각종 자금 흐름표를 작성하다.