비용을 통제하고, 효율성을 높이고, 출장인의 승인 및 환급 절차를 규범화하고, 우리 회사의 실제 상황과 연계하여 본 제도를 특별히 제정합니다.
첫째, 환급 범위:
이 세칙은 회사의 국내 출장 및 오프사이트 상주 인원의 상환에 적용된다.
둘. 출장 승인 방법:
1. 출장 신청 절차: 출장 전에 차용 여부에 관계없이' 유한책임회사 출장 신청서' (첨부 참조) 를 작성하여 출장 임무, 출장 경로, 체류 시간 및 동행자를 명확히 해야 하며, 출장 신청서는 부서장과 담당 책임자가 심사하여 서명해야 합니다. 같은 출장에 여러 부서의 직원이 포함된 경우, 출장 신청서는 부서에서 작성해야 합니다. 승인 없이는 여행 경비를 빌리고 상환할 수 없습니다. 출장 신청서는 재무부에서 보존하여 부서 비용 평가의 근거로 삼는다.
대출을 받으려면' 영수증' 을 작성해서 출장 신청서에 따라 대출 금액을 확정해야 한다. 출장신청서는 재무부장의 심사 비준을 거친 후에야 지불할 수 있다 (5,000 원 이상은 재무부사장의 승인을 받아야 한다).
동시에 재무부는' 전금이 불분명하고 후금이 빌려주지 않는다' 는 원칙을 시행했다.
2. 출장비 환급 절차: 승인된 업무원은' 출장비 환급서' 를 사실대로 작성해야 하며, 원인, 시간, 노선을 명시한 후 부서장, 책임자에게 감사 서명을 제출하고 재무부에 감사 서명을 제출해야 합니다. # # 비용 상환 절차에 따라 상환해야 합니다 (리더팀 구성원의 출장비는 회장의 감사 서명을 받아야 합니다.) 다른 사람이 택시를 타야 할 경우 규정에 따라 택시비를 신고할 수 있는 사람 외에 부서 지도자의 동의를 미리 받아야 하며, 상환은 회장의 서명이 필요하다.
3. 숙박 상환 기준:
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자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
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