(2) 이번 달 운영 상황:
이번 달 급수 설비 설치 완료로 인한 수입은 없습니다.
(3) 고정 자산 관련 상황:
이번 달 사무실 책상과 의자가 15,800위안 새로 기록되었습니다. 상위 법안에는 주택 3채 총 154억5900만 위안, 컴퓨터 3대 총 9800위안이 포함됐다. 사무용 건물의 선불금은 301만 위안이다.
(4) 개발 및 건설 프로젝트의 예상 진행 상황과 프로젝트 완료의 최종 계정.
이달 들어 3건의 신규 계약이 체결됐는데, 총 금액은 327만 위안이다. (그 중: XXX 계약 220만 위안, XXX 계약 120,000위안, XXX 계약 950,000위안, 프로젝트 대금의 50%가 주택을 충당하는 데 사용됩니다.) 건설 중인 건설 프로젝트에 지급된 장비 대금 및 사업비 총 151,600위안 입니다.
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(5) 기업 경상계정:
이번 달 신규 단기 대출금 250,000위안, 프로젝트 자금 선불 수령 192,000위안이었습니다. 이번 달에는 매출채권이 기록되지 않았습니다.
(6) 운영상 문제점 및 어려움:
이번 달에는 대외경제증명서와 판매장비 명세서가 발행되지 않아 대금지불이 늦어졌습니다.
(7) 이번 달 지출:
이번 달 XXXXX가 지출한 접대 및 여비는 총 98,600위안, 차량비 56,000위안, 기타 비용 11,500위안, 급여 26,200위안입니다. 원.
2. 이익 실현, 분배 및 기업 손실
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중소기업 재무제표 템플릿 [3부]
1. 회사소개
본 회사는 2017년에 설립된 서비스 회사입니다. 녹색건설을 주로 영위하는 회사로, 주사업소득이 회사 총수입의 100%를 차지하고 있습니다. 회사의 기존 총 자산은 160,000위안에 도달했으며 그중 유동 자산은 131,400위안으로 총 자산의 82%인 28,700위안을 차지하며 총 자산의 18%를 차지합니다. 부채총액은 20,000위안이고, 자산부채비율은 12.5%이며, 그 중 유동부채는 20,000위안으로 총부채의 100%를 차지하며, 자기자본은 140,000위안으로 회사자산의 87.5%를 차지합니다. .
2. 사업 운영 분석
1. 올해 주요 사업 수입은 240,000위안으로 전년 대비 140,000위안 증가했으며 성장률은 140%입니다.
2. 올해 관리비는 158,300위안으로 전년 대비 35,200위안 증가했으며, 관리비는 주요 사업 수입의 66%를 차지했습니다.
3. 올해 주요 사업세 및 추징금은 13,600위안으로 전년 대비 7,900위안 증가했으며, 성장률은 138.6%였으며, 주요 사업세 및 추징금은 5.67%를 차지했습니다. 주요 사업 수입.
4. 올해 영업이익은 68,000위안으로 전년 대비 79,000위안 증가했으며, 영업이익은 주요 사업 수입의 28.33%를 차지했습니다.
3. 이익 실현 및 배분
1. 올해 실현된 총 이익은 68,000위안, 순이익은 51,000위안입니다.
2. 연간 소득세 17,000위안을 납부합니다.
3. 올해 총 직원 급여는 84,000위안, 직원 수는 7명, 직원의 평균 연소득은 12,000위안입니다.
IV. 자금의 증가, 감소 및 회전율
1. 올해 매출채권 회전율은 79%이며, 유동자산 회전율은 218%입니다. 고정 자산은 667%이고 총 자산 회전율은 172%입니다.
2. 기업 개발 능력 지표: 주요 사업 수입 증가율은 140%입니다.
5. 요약 설명
짧은 설립 기간으로 인해 회사는 이제 막 시작했지만 운영 효율성은 빠르게 향상되었지만 주로 대규모로 인해 불확실한 요소가 많습니다. 미수금 증가. 지급금은 나중에 적극적으로 징수되어야 하며 동시에 직원의 총 급여는 상대적으로 높은 비율을 차지하므로 잘 통제되어야 합니다.
2013년 4월 28일
중소기업 재무제표 템플릿 [4부]
2004년은 (주)엑스엑스의 정상적인 제작 2년차입니다. 회사의 생산, 운영, 관리는 기본적으로 완전히 공식화되었으며, 생산 결과는 회사의 기본 재무 상태를 기준으로 적자에서 흑자로 전환되었습니다. 다음과 같은 상황을 서면으로 설명합니다.
1. 기업의 생산 및 경영 기본 상황
올해 회사는 2,057,694KG의 복합 고무 입자를 생산했으며 총 생산량은 23,842,706.15위안입니다.
올해 회사의 *** 제품 판매 수익은 20007199.78위안, 제품 판매 비용은 16151707.48위안, 제품 판매 이익은 3855492.3위안, 올해 이윤율은 19%입니다. 873682.43위안은 지난해 8월부터 공식적으로 생산에 들어갔기 때문에 지난해와 비교가 불가능하다.
2. 이익실현 및 배분
올해 실현된 이익은 2,973,828.53위안으로 지난해 손실액 594,435.21위안을 보충했고 법정잉여준비금은 237,939.33위안이었다. 공공복지기금은 118,969.67위안이다.
3. 자금의 증감 및 회전율
당해 연도 유동 자산은 19396523.29위안이고 그 중 미수금은 12283920.05위안입니다. 연간 유동 자산 흐름 수는 다음과 같습니다. 연말재고액은 4703573.65위안, 재고회전율은 2.62배, 올해 투자액은 3806687.66위안, 연말 납입자본금은 8276341.92위안이다.