시간이 흐르고, 한 단락의 일은 이미 끝났다. 이 일의 많은 문제를 돌이켜 보면, 우리 이 일에 대한 자찰 보고서를 한 부 쓰자. 못 써요? 실마리가 없는 거 아닌가요? 다음은 재무 통제 문제에 대한 나의 자찰 보고서 판문 (7 편의 정선 문장) 이며 참고용으로만 제공됩니다. 독서를 환영합니다.
재무 비교 자체 조사 보고서 1 1 위, 유치원 지도자는 매우 중시한다.
1. 유치원에는 전문 재무사무실과 전임 재무인력 두 명이 갖추어져 있다.
2. 소장은 재무운용상황을 자주 묻고 재무업무보고를 듣고 재무지출을 제때에 조정한다.
3. 재무 담당자는 회계 증명서를 가지고 있으며, 특정 전문 이론적 소양과 강력한 업무 능력을 갖추고 있으며, 3 년 이상의 회계 업무 경험을 가지고 있으며, 상급 재무 부서 조직의 재무 관리 및 관련 법률 지식 교육에 적극적으로 참여하고 있으며, 재무 제도의 관련 재무 규정에 따라 회계를 하고 회계 과목을 합리적으로 사용할 수 있으며, 평상시 명세서는 정확하고 시기적절하며, 데이터가 진실하다.
4. 재무 담당자는 이날 발생한 업무를 등기할 수 있고, 현금과 은행 예금 분개는 매일 결산할 수 있다. 그리고 자금의 성격에 따라 엄격하게 전용을 한다.
둘째, 유치원 유료 소득 관리를 강화한다.
요금 관리 제도를 엄격히 집행하다. 공개 요금 항목, 공개 요금 기준, 교사와 학부모의 감독, 통일요금 항목, 통일요금 기준, 재정부에서 인쇄한 유료 (대리 징수) 어음 통합 사용. 유치원 자찰 이후 자립 유료 종목, 요금 인상 현상은 없다. 유치원은 완벽한 자금 관리 제도를 갖추고 있어, 진정으로 특별 자금을 전용한다.
유치원은 예산 내외자금 관리를 엄격히 강화하고, 예산외 수입은 전부 국고에 납부하며, 수지 2 선 관리를 엄격히 실시한다. 자찰을 거쳐 스스로 시정하여, 유치원은 허열 없이 재무수입을 감추었다.
셋째, 재정 지출 관리 강화
유치원 지도부 심사 제도가 명확하다. 유치원 재무관리에 종사하는 회계원, 심사원, 출납원, 경영인, 재무보관인의 역할이 명확해 분리, 상호 제한, 상호 감독을 할 수 있다.
넷째, 유한자산의 관리를 강화하여 유치원의 정상적인 운행을 보장하다.
유치원 작업 계획에 따르면, 통합 고려 사항, 통합 관리, 제한된 자금의 합리적 사용, 집중, 교육, 교육 및 연구에 대한 투자 증가. 각종 수입은 모두 알고 있듯이,' 양입출금, 수입이 고정돼 약간의 저축이 있다' 는 원칙을 고수해 왔다.
완벽한 자산 관리 제도를 제정하여 자산 취득, 징용, 임대, 처분, 폐기 등의 업무 절차가 엄격하다. 모든 자산은 요구에 따라 카드 등록을 하고, 자금물자가 일치하고, 등록이 정확하며, 자산 손실을 초래하지 않는다.
자찰 업무는 유치원 지도자의 높은 중시를 받았다. 우리는 "초중고 재무관리 전문 검사 실시에 관한 통지" 에 근거하여 전면적인 자찰을 진행했다. 자체 조사를 통해 우리는 재무 관리의 중요성을 충분히 인식하였다. 앞으로 기초재무관리를 더욱 세밀하게 규범화하고 유치원 재무업무를 착실하게 전개해야 한다.
재무 통제 문제 자체 조사 보고서 2 는 사법청에서 감독 안전 상황 브리핑회를 열고, 감옥에서 감독 안전 사고가 발생했으며, 교도소가 안전검사팀을 설립하여 안전업무 자체 검사 활동을 펼쳤을 때, 우리 재무 부서는 안전업무 호소에 열심히 응답하고, 활동정신을 열심히 공부하고, 교도소' 4 2' 사건의 교훈을 받아들이고, 안전업무 자체 점검 활동을 진지하게 이행하고, 부서 전체의 간경안전의식을 강화하였다.
재무부는 안전업무 자찰 자체 시정 활동을 진지하게 처리하고, 전체 간경들을 조직하여 이번 행사정신을 학습하고, 본 부서의 간경으로부터 안전업무의 중요성에 대한 인식을 높인다. (윌리엄 셰익스피어, 안전업무, 안전업무, 안전업무, 안전업무, 안전업무) 동시에, 자체 검사 자체 교정 정보 및 재무 부서의 업무 특성에 따라, 안전 생산의 단점과 문제를 적시에 수정할 수 있도록 자체 조사를 실시하고, 모든 간부가 자체 검사를 수행하는 동안 교도소 안전 업무에 대한 의견과 건의를 제출하여 자체 검사 자체 수정 활동을 실처에 빠뜨리고, 형식에 흐르지 않도록 해야 한다.
자찰 자체 교정 활동에서 우리는 재무부 전체 민경이 자질이 높은 팀이라는 것을 발견했다. 대오 건설 방면에서 당의 감옥 업무 방침을 진지하게 관철하고 법에 따라 엄격하게 법을 집행한다. 각 직책의 민경은 강한 사업심과 책임감을 가지고 있다. 각 민경은 각자의 직무를 맡고, 각자 할 수 있는 한 최선을 다해 업무 규율과 업무 규범을 준수하고, 단위 시간의 업무 효율을 높이고, 서로 협조하고, 서로 제약하며, 재무업무가 정상적이고, 질서 정연하고, 합리적이며, 공정하며, 교도소 재산물자와 경제물자의 안전을 확보하고, 재무부문의 각종 기능을 더 잘 이행할 수 있도록 보장한다.
안전업무의 경종은 항상 울려야 하며, 각 민경의 안전예방의식은 안전업무의 자찰이 끝나면서 점차 약해질 수 없다. 교도소 안전 업무가 직면한 엄중한 형세를 깊이 인식하고, 항상 정신을 차리고, 각 교도소 시스템과 교도소에서 발생한 안전사고에서 교훈을 얻고, 경험을 총결하고, 요행 심리를 피하고, 반복적인 안전작업 교육 홍보를 전개하고, 항상 모든 간경안전의 중요성을 일깨우고, 사상적으로 안전의식을 강화해야 한다. 재무부는 안전생산에 직접 종사하지는 않지만, 기초공사가 계획한 교도소 울타리, 폐쇄실, 회의루는 모두 건설 중이다. 또한 공사 현장의 안전 작업이 제자리에 있는지 점검하고, 공사 안전과 감리 안전을 확보하며, 공사의 원활한 완성을 위해 최선을 다해야 한다.
안전 업무는 각 민경의 절실한 이익을 포함한다. 안전자찰 활동 중 민경이 청렴하고 자율적인 검사 데이터와 대조하여 안전업무 자찰 활동을 전면적으로 전개해야 한다. 우리 재무부도 기존 업무를 기초로 본업에 대한 엄격한 요구, 본업에 대한 사랑, 재무업무를 더 잘 할 수 있도록 할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무)
재무 통제 문제 자체 조사 보고서 3 (1) 노조 경비 재정 충당금이 미흡하다.
현재, 우리 시의 13 개 구현의 노조 중 시 3 구와 기러기 지역의 노동조합 경비는 비교적 잘 해결되어 있으며, 다른 구현의 노동조합 경비나 노조원 할당량은 전액충당에 미치지 못하고 있다. 임통구와 3 개 개발구는 아직 해결되지 않았다.
(b) 세금 징수 범위가 충분히 넓지 않다
노조 경비가 과세된 후 각 구 현 개발구 노조 설립률과 노조 경비 징수율이 과거보다 크게 높아졌지만 경비 징수에는 여전히 차이가 있다. 북림구 노조가 소속된 기층 단위는 4000 여 개 노조로 1.600 여 개, 40% 미만인 것으로 조사됐다. 안탑구 노조 산하의 많은 기층 단위가 노조를 설립했지만, 600 개 단위만이 경비를 내고 30% 에 불과했다.
(c) 재무 관리 시스템이 건전하지 않고 지출이 임의적이다.
일부 구현은 여러 해 동안 관련 재무제도를 제정하지 않았고, 일부 구현은 전면적인 재무제도를 제정하지 않았고, 재무상환승인제도가 명확하지 않다. 특히 예산결산관리제도가 부족해 지출의 임의성을 직접적으로 초래하고 있다. 결산에 따르면 일부 구현의 노조 행정경비와 업무경비는 200% 를 초과하고, 어떤 지출은 예산의 5% 미만이다. 일부 개발구 노조 회계와 출납원 각각 1 명, 회계 요구 사항을 충족하지 못하고 재무 관리 기반이 약하다.
(d) 재무 승인 및 상환 시스템이 충분히 표준화되지 않았습니다.
일부 구현에는 회계심사 환급 절차가 없어 경영자가 직접 지도자에게 서명을 해 상환하게 했다. 회계사들은 장부를 만들 때 문제가 이미 너무 늦었다는 것을 발견했다. 또 일부 재무요원들은 심사가 엄격하지 않아 백지 환급, 무효 어음 상환 현상이 있다. 현금 관리 규정을 엄격하게 집행하지 않은 사람도 있고, 지출할 때 현금을 초과 사용하고, 물품 발행에는 상세한 목록이 첨부되어 있지 않다.
(e) 인력의 질이 높지 않고 회계 기초 업무가 약하다.
일부 구현 노조 재무인력은 해당 전문 지식을 갖추지 못하고, 업무 수준이 낮고, 인원 변동이 잦으며, 동시에 여러 직무를 겸임하고 있다. 또한 일부 재무인력은 책임감이 강하지 않아 회계가 제때에 이루어지지 않고, 과목이 부정확하고, 증빙이 표준화되지 않는 등의 현상이 있다. 일부 기관에서는 어음 관리 및 사용 제도를 제정하지 않았다. 자금을 모집할 때, 모든 사람은 영수증을 가지고 있고, 발행된 영수증은 감독되지 않고, 아무도 관리하지 않는다. 일부 어음과 대금은 몇 년 동안 회수할 수 없고, 영수증을 미리 개설하고 어음을 분실하는 현상도 있다. 현급 문화궁의 재무 인원은 업무 훈련에 거의 참여하지 않아 재무 관리 발전의 수요에 적응할 수 없다.
재무대조자찰 보고서 4 는 재무행위를 더욱 규범화하고, 학교 재무관리를 강화하고, 재경 규율을 엄격히 강화하고, 자금 사용 효율을 높이고,' 예산법',' 회계법',' 정부조달법',' 국유자산관리법',' 초중고금융제도',' 산시성 재정청' 을 심도 있게 관철한다
첫째, 자체 검사 시간:
5 월 1 1- 5 월 19
둘째, 자체 테스트 작업 선도 그룹:
팀장:
팀원:
셋째, 자체 검사 내용
(a) 시스템 구축
재무 관리 시스템, 예산 관리 시스템, 요금 관리 시스템, 내부 통제 시스템, 자금 관리 시스템, 자산 관리 시스템, 재산 등록 및 징용 시스템, 회계 직원 직책, 노동 조합 자금 관리 시스템이 건전합니다.
(ii) 재무 관리
1, 수익 관리
국가의 유료규정을 엄격히 준수할 수 있으며, 모든 유료항목과 기준은 물가에 의해 부분적으로 승인되며, 유료항목의 무단 설립, 유료범위 확대 또는 유료항목과 기준을 높이는 행위는 없다. 예산외 수입은 모두 재정전문가에 포함돼' 수지 2 선' 관리를 엄격히 실시한다.
2. 지출 관리
국가가 규정한 지출 범위와 기준을 엄격히 집행할 수 있으며, 허보 또는 백지를 환급 증빙으로 사용하는 현상은 없다. 규정에 따라 정부 조달에 포함되어야 하는 항목에 따라 정부 조달을 실시할 수 있다. 학교의 수입과 지출 및 관리를 정기적으로 발표 할 수 있습니다. 지출은 교장이 책임지고, 대량의 자금의 사용은 집단 지도자가 토론하여 회의록에 기재한다. 학교 재무관리의 심사, 환급자, 경영인, 재산 보관인의 책임은 명확하고, 분리, 제약, 상호 감독입니다. "작은 금고" 를 설립하는 것을 잊고, 표외 계좌를 설립하고, 수수방관하고 있다. 모든 인보이스는 대리인의 서명으로 사용되며, 구매한 재물은 재고로 등록한다. 큰 현금 지불 현상은 없습니다. 천진 보조금 지급은 규정에 부합하고 성과급을 실시한 후 학교에는 위반된 돈과 물건이 없다.
3. 자산 관리
학교 국유자산의 임대, 판매, 양도, 대외기부, 폐기, 손해보고, 학교 지도부 집단연구는 모두 국유자산 처분과 관리의 관련 규정에 따라 처리하고, 주관 교육 행정부와 재정부에 보고하여 비준하였다. 학교 자산 원장 및 재산 수집 원장 설립 정기적으로 자산 인벤토리를 구성하여 계정 일치, 계정 카드 일치, 계정 일치를 수행할 수 있습니다. 새로 매입한 자산과 새로 지은 자산은 제때에 고정자산 회계에 들어갈 수 있다.
재무 관리 문제 자체 검사 보고서 5 1, 기본 상황
시 수리국은 시청에 소속된 현급 행정 단위이다. 그 주요 임무는 중앙, 성, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시, 시 이 국은 행정사업단위 회계제도를 시행해 중국 농업은행에 네 개의 계좌 (제로 잔액 계좌, 기본계좌, 전용예금 계좌, 일반계좌 각 1) 를 개설했다.
당신 국의 독립 채산 산하 단위는 시수리수전계획설계원, 시수전관리국, 시수전관리국, 시수리수전건설회사입니다. 수리수력발전계획설계원 재직자는 자업자를 받고 퇴직자 재정은 차액 충당금을 실시한다. 그리고 저수지 관리국의 일부 직원들은 차액 충당금을 실시하고, 나머지는 자업자득이다. 수리수전감리회사와 수리수전건설회사는 스스로 손익을 부담하는 기업으로, 수리수전건설회사는 현재 재직자 30 명 안팎이다. 현재 이 국은 재직자 88 명, 퇴직자 65 명, 재무계획처, 사무실, 인문처, 수행정처, 수토유지처, 건설관리처, 농업수무처, 홍수 방지 가뭄방지 사령부 사무실 등 8 개 부서를 운영하고 있다.
둘. 예산 및 재정 수입 및 지출
20xx 년 기금 총소득 중 연간 예산 배정과 연간 증가액 합계 10839400 원으로 그해 전체 펀드 출처의 64% 를 차지했다. 감사 상황으로 볼 때 연초 예산으로 마련된 공공경비가 적기 때문에 그해 추가 경비는 부분적으로 폐쇄된 경비 외에 상당 부분은 기관 공공경비를 보완하기 위한 것이다. 하지만 최근 몇 년 동안 이 국이 프로젝트 자금을 확보하고 사무실 조건을 개선하기 위해 지출한 막대한 비용 때문에 특별 자금을 압박하여 공공 자금이 늘 줄어드는 것은 의심할 여지가 없는 사실이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) 예산 수입 및 지출 상황은 일정표를 참조하십시오.
셋. 감사에서 발견된 주요 문제
위의 문제는 국가 재정 규정에 따라 별도로 감사한다.
넷. 감사 권장 사항
1, 시장경제와 밀접한 관련이 있는 시수리수전계획설계원, 시수리수전건설감리유한공사, 수리수전건설회사는 적극적으로 업무를 확대하고 생존발전을 도모하며, 동시에 각종 경제업무운영을 효과적으로 규범화해야 하며, 국가법규를 위반한 상황에서 퇴보해서는 안 된다. 시수리국은 업계 주관부서로서 산하 단위의 재무경제 사항에 대한 감독을 더욱 강화해야 한다.
2. 상급 부서와 시 재정 지원을 적극적으로 쟁취하여 정상적인 행정지출을 보장하고, 특별 자금의 횡령을 근절한다.
3. 산하기업사업단위는 납세의식을 더욱 강화하여 제때에 각종 세금을 전액 납부해야 한다.
재무 비교 자체 조사 보고서 6 재무 관리 강화, 회계 업무 표준화 및 강화,' 교육부 재무부 초중고등학교 재무관리 강화에 대한 의견' (교재 [20xx]2 1 호) 문서 및' 시 교육국 재정국은 교육부 재정부가 초중고등학교 재무관리 의견을 더욱 강화하는 것에 대한 통지' 문서 정신을 관철한다. 이 보고서는 다음과 같습니다.
1. 우리 학교는 자체 검사 업무를 실질적으로 강화하고 관련자들이 제때에 도착하도록 하기 위해 재무 관리 자체 검사 지도부를 설립했다. 교장 낙화생임팀장, 학교 재무와 총무를 주관하는 양임 부팀장, 회계장화, 교사 대표가 회원으로 모인다.
둘째, 우리 학교는 현 재정국 교육국의 관련 요구와 학교의 실제 상황에 따라 학교 수지 예산을 편성했다. 학교의 일부 중대한 수지는 반드시 학교 위원회 앞에서 공개해야 하며, 이후 정기적으로 공시해야 한다. 학교는 매년 교대회에서 재무보고를 하고 교대회에서 통과해야 한다.
셋째, 우리 학교는 수업료 정책을 엄격히 집행하여 학생 잡비와 수업료를 면제하고 학생 숙박비를 정지한다. 서류는 공과금만 받고 그 기준은 사회에 공시한다고 규정하고 있다. 우리 학교 요금에는 학생들에게 교구를 사도록 강요하는 행위가 없다. 국가 정책과 상급 부문의 요구에 엄격히 따라 집행과 실시를 하고 함부로 유료해서는 안 된다.
넷째, 학교는 엄격하게 예산을 강화하여 학생 운영비 전액을 예산에 포함시켰다. "수지 두 선" 관리를 엄격히 실시하다.
다섯째, 우리 학교는 국가가 규정한 지출 범위와 기준을 엄격히 집행한다. 모든 비용은 실제 인원수에 따라 청구되며, 허위 보고서도 없고, 백지도 환급 증빙으로 없다. 거액의 지출에 대해서는 반드시 사장과 증인이 서명해야 한다. 기초 건설 프로젝트와 관련된 지출, 계약, 결산서 등 관련 자료.
6. 우리 학교는 사심없이' 작은 금고' 와' 장부외 장부' 등의 위반 행위를 설립했다. 학교의 모든 지출은 재경 규율과 재무제도를 엄격히 준수하며, 남용과 겉치레가 낭비되는 경우는 없다.
7. 학교는 학교의 자산 증감에 대하여 모두 등록을 잘 하여 근거가 있고 출입이 있다. 자산 구매, 검수, 보관, 사용, 인수 및 유지 관리를 위한 물류 관리 제도를 수립했습니다. 매년 연말에 정기적으로 자산 실사를 실시한다. 장부 일치, 장부 카드 일치, 장부를 일치시켰다.
8. 우리 학교는 상급 관련 규정에 따라 숙박난생 생활보조금 신청, 심사, 공시 등을 잘 하고 학부모에게 생활보조금을 전액 지급한다.
재무 관리 문제 자체 검사 보고서 7 1, 전반적인 작업
(a) 마을 수준의 회계 기본 작업 개발
각 마을은 신용사에 기본예금 계좌를 설립하고, 재경법규를 엄격히 집행하며, 표외 계좌를 설립하거나 반칙으로 여러 계좌를 개설하지 않았다. 농촌 농경역은 각 마을이 절차에 따라 운영될 것을 요구하는 통일된 재무 운영 절차를 제정했다. 모두 수작업으로 기재되어 있기 때문에 재무 관리 정보 플랫폼은 구축되지 않았습니다. 마을급 조직의 회계와 재무관리 자주권은 충분히 보장될 수 있다. 재무 관리의 목적을 명확히 하고, 재무 관리의 책임을 명확히 하고, 재무 관리 절차를 통합하여 재무 관리 제도를 더욱 개선하고 재무 관리 행동을 규범화합니다.
(b) 마을 업무 감사를 실시하다.
우리 향은 향기위 재정소 농경역을 주체로 하는 감사팀을 설립하여 각 마을의 일상수지에 대한 정기적인 감사를 실시하고, 마을 간부 임기와 이임경제책임, 농촌 집단' 삼자' 에 대한 특별 감사를 실시하였다.
(3) 마을 수준의 민주적 재정 감독을 실시한다.
재무 절차 심사 방면에서 각 마을은 재무 심사 제도를 엄격히 집행할 수 있다. 자찰 과정에서 회계를 제외하고 아무도 돈을 받는 것을 발견하지 못했고, 단체자금 관리는 규범화되고 제도화되는 경향이 있다. 비정기적으로 민주재테크회가 열렸고, 각 마을재테크팀은 3 ~ 5 명으로 구성돼 재정수지를 감독하고 제때에 결과를 벽에다 발표했다.
(d) 마을 회계팀 건설.
마을마다 회계원 한 명과 출납원 한 명을 초빙하고, 근로수당과 대우는 마을급 이전 지급에서 지급된다. 각 마을 회계는 향농기역에 등록하여 등록한다. 향진이 촌급 회계 업무에 종사하는 인원은 업무 경험이 부족하다.
둘째, 자체 조사를 통해 발견에 약간의 결함이 있다.
(a) 재무 관리는 더욱 강화되어야 한다.
여전히 관리가 엄격하지 않고, 각 제도의 집행력이 강화되어야 하며, 진정한 자기감독과 자제 메커니즘이 형성되지 않았다.
(b) 재무 직원의 질을 더욱 향상시켜야 한다.
전산화가 재무업무에 적용됨에 따라 재무업무를 규범화하고 용이하게 하는 동시에 재무인원의 자질에 대한 요구가 높아지고 업무능력과 지식수준을 높이는 것이 우리가 시급히 해결해야 할 문제가 되고 있다.
셋째, 향후 작업 노력의 방향과 조치
(1) 재무 관리 강화
엄격한 관리는 재무 업무를 잘 하는 중요한 보증이다. 앞으로 우리 고장은 반드시 재무관리를 강화하고, 각종 관리제도를 엄격히 집행하고, 업무의 질을 더욱 향상시키고, 재무관리제도를 개선하고, 재무관리행위를 규범화해야 한다.
(2) 재무 직원의 질을 향상시킵니다.
재무 업무 수준을 지속적으로 향상시키고, 교육 및 비즈니스 커뮤니케이션을 통해 재무 관리 요구 사항을 충족하기 위해 재무 인력의 업무 능력과 지식 수준을 지속적으로 향상시킵니다.
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