첫째, 기업 생산 및 운영의 기본 상황
(1) 기업의 주영 업무 범위와 기타 부속업무, 기업의 종업원 수와 전문적인 자질. 이 회사는 (xx 년) 에 설립되었습니다. (xx) 를 주업으로 하는 회사로, 현재 (xx) 명의 직원이 있는데, 그 중 전문대 이상 학력 (xx) 이 회사 총수의 (XX)% 를 차지한다. 기술자 (xx). (xx) 총 회사 수의%.
회사 영업허가증 등록번호, 기업법인: 회사 등록주소:
회사 등록 자본: 인민폐 (xx) 만원회사 법정대표인: 회사 경영 범위: 회사 주영 업무:
회사는 (xx, xxxx) 연월일 (xx) 과학기술위원회에 의해 소프트웨어 기업으로 인정되고 소프트웨어 기업 인증증서 (인증서 번호: (xx) 를 취득했다.
(2) 올해의 생산 및 운영
1, 주요 제품 생산량, 업무량, 판매량 (수출량, 수입량) 및 전년 대비 증감.
2. 경영환경의 변화가 기업의 생산과 판매 (경영) 에 미치는 영향
3. 사업 범위 조정
신제품, 신기술, 신기술 개발 및 투자
(3) 기업 업무에 영향을 미치는 지적재산권 관련 정보.
(4) 개발 건설 프로젝트의 예상 진도와 준공 결산.
(5) 경영에 존재하는 문제와 어려움, 그리고 공개가 필요한 기타 경영 상황과 사항.
둘. 이익 실현, 분배 및 기업 손실 (경제 효익 분석)
1. 올해 주영 업무수익 (xx) 만원으로 작년보다 (xx) 만원 증가, 성장률은 (xx)% 입니다.
2. 올해 주영업무비용은 () 만원으로 작년보다 (xx) 만원을 늘리고 성장률은 (xx)%, 주영업무비용은 주영업무소득의 (xx)% 를 차지한다.
3. 올해 주영업무세 및 부가 (xx) 만원으로 작년보다 (xx) 만원을 늘리고 성장률은 (xx)% 입니다. 주영업무세 및 부가는 주영업무소득의 (xx)% 를 차지한다.
4. 올해 제품 판매비용은 (xx) 만원으로 작년보다 (xx) 만원을 늘리고 성장률은 (xx)% 입니다. 주영 업무비용은 주영 업무소득의 (xx)% 를 차지한다.
5. 올해 관리비용은 (xx) 만원으로 작년보다 (xx) 만원을 늘리고 성장률은 (xx)%, 관리비용은 주영업소득의 (xx)% 를 차지한다.
6. 올해 재정비용은 (xx) 만원으로 작년보다 (xx) 만원을 늘리고 성장률은 (xx)%, 재정비용은 주영업소득의 (xx)% 를 차지한다.
7. 올해 영업이익은 (xx) 백만 원으로 작년보다 (xx) 백만 원 증가했으며 성장률은 (xx)% 로 영업이익은 주영업소득의 (xx)% 를 차지한다.
8. 기타 프로젝트 비율은 손익 분석 테이블에 나와 있습니다.
(위의 지표의 증감도 표 형식으로 반영할 수 있습니다. 다음은 변동의 원인을 설명하는 텍스트입니다. ) 을 참조하십시오
(a) 주요 사업 소득 변화 1. 주영 업무 수입은 전년 대비 증감한다
2. 판매, 판매 가격, 판매 구조 변화, 신제품 판매, 판매에 영향을 미치는 판매 부진 제품 유형 및 재고 수량 등 주요 업무 수익의 증감에 영향을 미치는 요소.
(b) 비용 변화의 주요 요인
원자재 원가, 에너지 원가, 임금 지출, 대출 금리 조정이 이익 증감에 미치는 영향
(3) 기타 사업의 수지 변화.
기타 수익이 주영업무수익 10% 이상 (10% 포함) 을 차지하는 경우 관련 데이터를 범주별로 공개해야 합니다.
(d) 다른 수입에 영향을 미치는 주요 문제.
1, 투자 이익, 특히 장기 투자 손실의 금액과 원인.
2. 보조금 소득에서 각종 자금의 출처와 금액, 그리고 보조금 소득을 공제한 후의 이윤.
3. 영업외 수지에 영향을 미치는 주요 항목 및 금액 (5) 이익 분배.
1. 올해 총 이윤 (xx) 만원, 순이익 (xx) 만원.
2. 연간 세금 총액 (xx) 만원을 납부합니다. 그중에는 소득세 (xx) 만원, 부가가치세 (xx) 만원이 있습니다.
3. 올해 흑자 공모 (xx) 만원 중 공익금 (xx) 만원.
4. 올해 투자자에게 분배된 이윤은 인민폐 (xx) 위안이다. 여기서 보통주 인민폐 (xx) 위안, 우선주 인민폐 (xx) 위안이다.
5. 올해 사원 임금 총액은 (xx) 만원, 사원 수는 (xx), 사원 연간 평균 소득은 (xx) 만원이다.
(6) 두 기간의 데이터 변동이 30% (30% 포함) 를 초과하고 보고 기간의 총 이익이 10% (10% 포함) 를 초과하는 경우 이유를 명확하게 설명해야 합니다
(7) 세금 조정이 세액과 세율 조정, 세금 환급 및 기타 혜택 정책을 포함한 순이익에 미치는 영향.
(8) 회계 정책 및 회계 추정 변경이 총 이윤에 미치는 영향.
(9) 총 손실액과 전년 동기 대비 증감, 손실의 주요 원인: 제품 체납, 원가 비용 증가, 관리 부실 등으로 인한 손실 및 손실.
셋. 자금과 영업액의 증감
(a) 자산 비율
1, 자산 비율
2, 외상 매출금, 기타 미수금, 재고, 장기 투자 등의 변동이 정상인지 여부, 증감 사유.
3, 장기 투자 (장기 투자) 지분 비율 및 전년 대비 증감 상황, 원인, 자회사 및 기타 영업단위의 구매 및 처분 상황.
(b) 부실 자산
1, 보류 중인 재산 피해 및 처리의 주요 내용.
2. 잠재적 손실의 내용과 원인 (정책적 손실 및 기타 역사적 잠재적 손실 포함)
3. 에이징 분석에 따르면 3 년 이상 외상 매출금 및 기타 미수금을 회수할 수 없는 원인과 부실 채권 처리 방법을 설명합니다.
4, 장기 재료 백 로그, 장기 투자 불량 및 기타 인과 관계.
5. 부실 자산 비율
(iii)
1, 장기 부채에 대한 유동 부채의 비율
2, 장기 대출, 단기 대출, 미지급금, 기타 미지급금의 전년 대비 증감 금액 및 사유.
3, 기업의 부채 상환 능력 및 재정적 위험.
4. 3 년 이상 미지급금 및 기타 채무, 주요 채권자 및 미지급 사유.
5, 연체 대출 원금 및 미지급 이자.
(4) 자산, 부채 및 자기자본 항목에서 두 기간의 데이터 변동이 30% (30% 포함) 를 초과하고 보고일 총자산의 5% (5% 포함) 이상을 차지하는 경우 그 이유를 명확하게 설명해야 합니다.
(5) 현금 증감 및 회전율
1. 올해 영업활동 현금 흐름은 전년 대비 (xx) 만원 증가했으며 성장률은 (XX)% 입니다. 올해 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 전년 대비 (xx) 만 위안 증가했으며 성장률은 (XX)% 입니다. 올해 자금 조달 활동 현금 흐름은 전년도에 비해 만 위안 증가했으며 성장률은 (xx)% 입니다.
2. 올해 현금 및 현금 등가물의 순 증가는 전년보다 (xx) 만원 증가했으며 성장률은 (xx)% 였다.
올해 미수금 회전율은 (xx) 입니다. 재고 회전율은 (xx) 입니다. 유동 자산 회전율은 (xx) 입니다. 고정 자산 회전율은 (xx) 입니다. 총 자산 회전율은 (xx) 입니다.
4. 기업발전능력지표: 주영업무수익성장률 (XX); 순이익 증가율은 (xx); 이익 잉여금 비율은 (xx) 입니다.
넷. 소유주 지분 (또는 주주 지분) 의 변화
1. 회계 프로세스 소급 조정이 연초 자기자본 (또는 자기자본) 변동에 영향을 미치는 경우 증감 차이 및 사유를 설명해야 합니다.
2. 기타 사유로 인한 소유주 지분 (또는 주주 지분) 의 올해 초 및 전년도 연말 변동은 증감 차이 및 사유를 설명해야 합니다.
5. 기업의 재무 상태, 경영 성과 및 현금 흐름에 큰 영향을 미치는 기타 사항.
1. 회계 정책 변경.
2. 회계 추정 변경.
3. 중요한 계약 항목.
4. 중요한 투자 문제.
현금 흐름에 중요한 영향을 미치는 기타 사항.
자동사의 현재 업무에 대한 총결산과 다음 작업에 대한 건의.
1. 현재 기업 관리의 문제점에 대해 관리 및 운영 성과 향상을 위한 구체적인 조치와 비즈니스 개발 계획을 제시합니다.
2. 재무회계와 보고서 작성의 성적과 부족을 총결하여 앞으로의 업무에 대한 건의를 제출하다.
제 2 장: 회사의 연간 재무 상태 표
년, 우리 회사는 개혁을 심화시키고, 경영 매커니즘을 바꾸고, 개방을 확대하고, 발전을 촉진하며, 일정한 성적을 거두었다. 그러나, 운송 시장의 경쟁이 치열하고, 공급원이 심각하게 부족하기 때문에 ××× × 홍콩의 생산경영은 전례 없는 어려움을 겪었고, 홍콩의 모든 직원들이 한마음 한뜻으로 힘을 모아 완강하게 싸워 시장경제의 엄중한 시련을 견디고 있다. 연간 재무 상황은 다음과 같이 설명됩니다.
첫째, 생산 및 운영 조건
일년 내내 화물 처리량 ×××× × 만톤을 완성하여, 연간 계획의 × ×%, 시청에서 내려온 × × 만톤을 초과하여, 전년보다 × × 만톤을 줄였다. 자연 톤 ×××× × 만 톤의 하역을 완성하여 작년보다 ×× × 만 톤을 줄였다. 여객 수송량 × × 년 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 일 홍콩 수입은 × × 억 위안에 달하며, 전년보다 × × 억 위안을 줄였다.
위에서 볼 수 있듯이 처리량과 컨테이너를 제외한 항구의 주요 경제지표는 모두 지난해 같은 기간보다 감소했다. 주요 원인은 다음과 같다.
1, 국가정책 거시규제가 운송시장에 큰 영향을 미치고, 장강수운 전체가 불황이다.
2. 공급원이 줄고 생산이 심각하게 부족하다. 첫째, 항구 건설비와 여객화물 할증료를 부과하여 항구 요율을 높였으며, 화주와 지방부두는' 두 가지 비용' 을 부과하지 않고, 대량의 화주와 화물원이 항구를 포기했다. 둘째, "삼각형" 의 영향은 여전히 존재합니다. 발전소는 탄광에 많은 돈을 빚지고 있지만, 탄광은 화물을 발송하지 않고, 낡은 빚은 새로운 빚을 지지 않고, 석탄을 운송하고, 석탄을 줄이고 × 만 톤을 줄인다. 셋째, 화주들은 석탄 품질에 대한 요구가 점점 높아지고 있으며 항구는 운송회사로서 객관적으로 영향을 받고 있다. 넷째, ××× × 인광 철도 수송이 막혀 차피가 홍콩에 도착하기 어렵다.
3. 항구는 아직 계획경제모델에서 벗어나지 못했고, 메커니즘이 살지 않고, 관리가 열악하며, 요구에 부합되지 않는다.
둘째, 이윤세 완료
우리 회사는 이윤을 실현하였다. }
1, 이익 상황, 우리 국은 ××××××× × 년 동안 총 적자를 냈는데, 주된 이유는 다음과 같습니다.
(1) 총 수입이 크게 하락하여 작년보다 ×× 만원을 줄였다.
그 중: 취급 수입은
(2) 총 비용이 크게 올랐다. 물가 상승으로 국가 정책이 계속 출범하고, 비용이 × × × 만원 증가하는데, 주로 ① 임금 및 할증료 증가 × × 만원을 포함한다. (2) 전력 및 조명 증가 × × 만원; ③ 여객 역, 대외 무역 터미널, 대외 무역 터미널, 벌크 터미널은 생산에 투입 될 때 총 자산의 3 분의 1 에 따라 감가 상각을 부과하고 감가 상각비 ×× × 만 위안을 증가시킨다. (4) 수리비 추출을 취소하고 비용 × × 만원을 늘린다. ⑤ 외부 지불 단가가 증가하고 지출이 × × 만 위안 증가했다. ⑥ 국무원 문서 정신에 따라 퇴직자 임금 × × 만원을 늘린다. ⑦ 준설 비용은 × × 만 위안을 증가시킨다.
(3) 현재 항구에는 두 가지 주요 사업 손실이 있습니다. 하나는 항구이고, 피해를 입은 것은. }
(4) 대출 이자는 원가에 포함되며, 우리 회사 XX 년 재정비 장기 대출 이자는 XX 만원입니다.
2. 세금 상황
XXX 년 유동세는 인민폐 × × × 만원, 그 중 인민폐 × × 만원이다
이상의 세금은 모두 이미 납부했다.
셋. 이익 분배
우리 회사는 이윤을 모두 XX 항, XX 공장, XX 공장에 남겨 두고, 적자는 스스로 보상한다. 본 부서의 손실 × × 만원은 본 부서에서 조정합니다.
넷째, 경제 효익 평가 지표
1, 수익 및 이익 × ×
2. 총자산 수익률 ×× ×
3. 자본 수익률 ×××××
4. 자본 보존 및 부가가치율 × ×
5. 자산 부채율 × ×
6. 유동비율 ××××
7. 사회 기여율 × ×
8. 사회 누적율 ××××
동사 (verb 의 약어) 에 대한 몇 가지 설명:
1, 우리 회사는 생산성과 연계된 단위로' 완전 철수' 와' 이중 정지' 원칙을 채택하고 있습니다. "× × 년 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 일 × 일" 에 따르면
2. 우리 회사의 새로운 여객터미널, 대외무역부두, 산화부두가 잇달아 운영에 투입되어 고정자산의 원래 가치는 ×× 억원에 달한다. 여러 가지 이유로, 현재는 설계 능력의 ××에 도달하지 못한다. 관련 규정에 따라 총자산의 ××××× × 에 따라 감가상각을 추출한다.
Xx 회사 재무부
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