출납회계 직무 책임 및 요구 사항은 다음과 같습니다.
직무 역할:
1, 일일 현금, 어음 및 은행 예금의 보관, 출납원 및 기록을 담당합니다.
2, 수금 원장 및 수금 조정 등을 등록하여 수금 작업이 정확한지 확인합니다.
3, 회사의 재무제도에 따라 회사 비용을 정확히 상환하고 관련 증빙서를 작성한다.
4, 회계사와 협력하여 월별 세금 신고 및 임금 지급 업무를 잘 합니다.
5, 상급 책임자가 배정하고 자체 개발한 기타 업무를 완료합니다.
업무 내용 요구 사항:
1, 국가 금융제도의 규정에 따라 재무 계획, 예산, 각종 수입제도, 비용의 지출 범위를 엄격히 편성하고 집행한다. 지출 기준, 자금 채널을 구분하고 합리적으로 자금을 사용한다.
2, 국가회계제도의 규정에 따라 회계, 결산, 신고한다. 수속이 완비되고, 내용이 진실되고, 데이터가 정확하며, 장부가 분명하고, 일청월결이 되어, 제때에 장부를 보고한다.
3, 은행제도 규정에 따라 화폐자금을 합리적으로 사용하고 현금관리를 강화하며 출납원들에게 규정에 따라 수입금을 예금하고 예비금을 수령하도록 독촉한다.
4, 경제회계 원칙에 따라 정기적으로 점검하고, 재무계획 예산의 집행을 분석하고, 증수절지의 잠재력을 발굴하고, 자금 사용 효과를 높인다. 재무관리에 존재하는 문제를 발견하고 제때에 지도자에게 건의를 제출하다.
5, 국가회계제도의 규정에 따라 제때에 정리하고, 회계증명서, 장부, 보고서 등 회계서류 자료를 잘 보관한다.
6, 노동인사부의 요구에 따라 노동임금 계획을 세우고 임금표와 노동임금 명세서를 작성하다. 규정에 따라 각종 보험기금과 적립금을 엄격하게 계산하고 압류하며, 제때에 관련 부서와 대조작업을 진행하다.
출납에 대한 소개:
출납은 관련 규정 및 제도에 따라 본 단위의 현금 수령, 은행 결제 및 관련 회계를 처리하고, 재고현금, 유가증권, 재무도장 및 관련 어음 등의 업무를 보관하는 총칭이다.
중국 고대 출납원도 가족 등 방면의 수지 관리 상황을 가리킨다. 예를 들면 청전란방' 명하남 참정 원공 () 묘비명':' 17 개 귀환, 즉 가정부. 친족에 따르면, 어정, 미식주, 종합출납원, 일이 없으면 우물이 없다. (서양속담, 가족속담) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 가족명언). "
넓은 의미에서 어음, 화폐자금, 유가증권의 수령, 보관, 회계라면 모두 출납원에 속한다. 여기에는 각 부서의 회계부서에 출납기관의 각종 어음, 화폐자금, 유가증권 수령 업무 처리, 어음, 화폐자금, 유가증권의 정리 및 보관이 모두 포함되어 있다.
통화자금과 유가증권의 회계 등 각 부서의 통화자금 수령, 보관 등의 업무도 포함된다. 협의의 출납은 각 부서의 회계부서가 출납직이나 인원을 전문적으로 배정하는 각종 업무만을 가리킨다.