금융업무 자체점검 보고서(일반 6조)
시간이 흐르고 힘든 일도 어느덧 마무리됐다. 전반적인 상황이 좋든 나쁘든, 자기 진단서 작성 방법을 함께 배워 봅시다. 자체 검토 보고서에서 핵심 사항을 강조하는 방법은 무엇입니까? 다음은 제가 수집, 정리한 금융 업무에 대한 자체 점검 보고서(총 6개 항목)입니다.
금융 업무 자체 검토 보고서 1
문서의 정신에 따라 "기본 회계 업무를 갖춘 적격 단위 설립을 위한 실행 계획 발행에 관한 xxx 재무국의 통지" 문서의 정신에 따라 " 및 지방민사국의 규정에 따라 본 부서에서는 기본회계업무, 회계내부통제, 재무회계행위에 대한 자체점검을 실시하였습니다. 현재 자체점검상황을 다음과 같이 보고하고 있습니다.
1. 인식제고 및 자체점검을 실시
행정기관의 회계법규 이행상황에 대한 특별점검을 실시하여 " 회계법'은 회계제도를 성실히 실시하고, 기초회계업무를 통합하며, 내부회계관리제도를 개선하고, 재무회계행위를 표준화하고, 모든 사업운영이 정상적으로 이루어지도록 회계업무의 질을 잘 관리하고 자금을 잘 사용해야 한다. 단위의.
2. 목적을 명확히 하고 법에 따라 자체심사를 진행합니다
자체심사 과정에서 우리는 '중화인민공화국 회계법과 회계법'을 엄격히 준수했습니다. 국무원', '행정단위회계제도', '기업단위회계제도' 등을 규정하고 법에 따라 자체심사를 실시하여 자체심사 목적이 달성되었는지 확인한다.
3. 진지하게 자체 점검을 실시하고 핵심 사항을 강조
자체 점검에서는 다음 사항을 비교하고 신중하게 자체 점검을 실시했습니다.
1 .회계 업무에 종사하는 자의 회계 자격증 보유 여부
2. 회계 장부가 규정에 맞게 설정되어 있는지, "회계법" 및 행정 기관의 회계 제도가 규정되어 있는지 여부
3. 내부 회계 통제 시스템이 건전한지 여부.
4. 금융 시스템을 포함한 각종 규칙과 규정이 건전하고 엄격하게 준수되는지 여부
5. 회계가 사실이고 적법한지, 정보 공개 및 재무 회계 보고가 유효한지 여부 참 완료.
6. 전산회계업무가 표준화되어 있는지, 전자회계서류가 완비되어 있는지 여부
7. 회계부정 등 국가재정경제정책에 위반되는 사항이 있는지 여부.
4. 문제를 진지하게 시정
(1) 재정 수입 및 지출의 실시
재정 업무에 있어서 우리 공원은 "회계법"을 엄격히 준수합니다. "공공기관회계제도"의 규정에 따라 회계장부를 법에 따라 작성하고 그 진실성과 완전성을 확보하기 위해 본국에서 실제로 할당하고 발생한 회계사항을 바탕으로 회계를 수행한다. 회계 증서를 작성하고 회계 장부를 등록하며 재무 회계 명세서를 작성해야 합니다. 국가 관련 재정 규정을 엄격히 집행하며 발생하는 모든 회계 사항을 규정에 따라 설치된 회계 장부에 통일적으로 등록하고 회계 처리해야 합니다. 법률에 따라 회계는 데이터의 신뢰성과 완전성을 보장하기 위해 "행정 기관 회계 시스템"의 조항에 따라 수행됩니다. 자금과 지출을 편성할 때 우선순위를 정하여 정규 업무의 필요를 보장하고 핵심 지출의 필요를 보장합니다. 즉 실제 업무 요구를 반영하고 재정적 가능성을 고려하며 지출을 합리적으로 배열합니다.
(2) 단위 내부 통제 시스템의 구축 및 구현
우리 공원의 실제 업무에 따라 내부 감독 및 통제 시스템을 구축하고 구현하는 과정에서 비용 관리 및 승인 승인, 자산 재고 및 기타 관련 내부 관리. 다양한 시스템을 구축 및 개선하는 동시에 관련 인력은 업무 과정에서 규칙 및 규정을 엄격히 준수하고 내부 감독 및 통제를 효과적으로 수행하며 회계 업무의 진실성과 무결성, 단위 재산의 안전을 보장하고 다양한 자산에 대한 감독 및 관리를 통해 다양한 허점의 발생을 방지하고 다음 세 가지 요건을 충족합니다.
1. 장부 담당자, 승인 담당자, 취급 담당자가 서로 분리될 수 있도록 책임과 권한을 명확히 합니다. 책임을 보장하고 사기를 방지하기 위해 서로를 제한하고 모든 자금과 문제가 질서있게 수행될 수 있도록 합니다.
2. 재정 수입 및 지출 승인 절차와 승인자의 책임과 권한을 명확히 하고, 각종 자금의 사용을 표준화하며, 자금 사용의 효율성을 제고합니다.
3. 자금 지출의 범위와 기준을 명확히 하고 지출을 통제하며 낭비를 제거하기 위한 다양한 효과적인 조치를 취합니다.
(3) 고정자산의 관리 및 사용
고정자산의 관리 및 사용을 강화하기 위해 고정자산 구매 시 조달은 규정에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다. 정부 조달 절차 및 관련 규정에 따라 회계 장부, 자금 및 물리적 자산에 대한 재고 시스템을 구축했습니다. 건전한 시스템을 구축함으로써 회계담당자는 각종 재무항목, 자금의 증감, 잔액현황을 적시에 기록, 계산, 반영, 검증할 수 있습니다. 한편, 장부에 반영된 관련 재무 및 지불 잔액은 실제 잔액과 일치하며, 장부 기록, 회계 증서 및 증빙 원본의 확인을 통해 계정의 일관성이 보장됩니다. . 고정 자산의 비회계, 공공 재산의 사적 사용 및 기타 규정 및 규율 위반을 식별하기 위해 재산 및 자재에 대한 정기 또는 비정기 검사를 수행합니다.
자체 검토 결과 우리 공원은 여전히 일부 재정 관리 시스템이 불완전하고 실행이 미흡한 문제를 안고 있습니다. 앞으로 우리는 시스템을 더욱 확립 및 개선하고, 내부 통제 관리를 강화하며, 이행에 세심한 주의를 기울이고, 재무회계 행위를 효과적으로 표준화하고, 회계 업무의 질을 향상하고, 회계 업무의 효율성을 향상하고, 자금을 잘 관리 및 사용하고, 모든 사업의 정상적인 운영, "xxx" 구축에 기여해 주세요. 재무 업무 자체 검토 보고서 2
1. 특별 활동의 조직 및 개발
(1) 회사는 "업무 계획"에 따라 이를 위해 다음과 같은 조직적 배치를 했습니다. 특별 활동:
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1. 회사 총책임자는 특별 활동 주도 그룹과 실무 그룹을 위한 동원 회의를 조직하고 실무 그룹에 큰 중요성을 부여하도록 요구했습니다. 이 특별한 활동을 통해 기존의 문제와 결함을 효과적으로 식별하고 시정 조치를 수립하고 이를 하나씩 실행함으로써 회사의 기본적인 재무 회계 업무가 더욱 향상될 수 있습니다.
2. 회사의 재무 이사는 관련 인력을 조직하여 푸젠성 감독국의 '공지', '푸젠성 관할권 상장회사에 대한 재무회계 기본 질문서' 및 회사의 다양한 기존 금융 시스템 및 문서를 주의 깊게 연구합니다.
3. 회사의 재무 이사는 특별 활동을 위한 업무 준비, 자체 검토 단계의 업무 분담, 요구 사항 및 시간 조정을 준비하고, 관련 직원이 자체 검토 내용을 성실하게 완료하도록 요구합니다. 지정된 시간 내에 작업 서류를 작성하고 예비 자체 심사를 재무 관리자에게 제출하여 검토를 받아야 합니다.
4. 회사의 감사부서는 이사회 감사위원회의 요구사항 및 업무계획에 따라 감사계획을 수립하고 적시에 감사를 실시합니다.
(2) '업무계획'에 따르면 이번 특별활동의 진행은 다음과 같다.
1. 회사의 재무담당자는 자체점검 내용을 다음과 같이 분류, 요약하였다. 기본재무회계업무의 특수활동에 대한 자체점검보고서를 표준화하고, 항목별로 점검하고, 상황을 자세히 설명하고, 자체점검작업서를 작성하는 작업을 "질문지"에 작성하여 실시하였습니다.
2. 재무부장은 재무담당자의 자체점검 업무서류와 자체점검 결과를 상세히 검토하고, 자체점검에서 발견된 문제점에 대해 핵심점검을 실시하여 제안한다. 해당 자체점검 검증결과를 재무책임자에게 제출 인사심사, 업무요약 "재무회계기초업무"
3. 재무담당자는 재무부서장의 자체심사 결과를 검토하고 자체심사안 내용 개선을 지도하였으며, 재무부서에 자체심사안 제출을 요구하였다. 제때에 특별 활동에 대한 조사 보고서.
4. '업무 계획'의 요구 사항에 따라 재무 부서는 자체 검토 초안 및 자체 검토 보고서를 회사 감사 부서에 제출합니다.
5. 작성된 감사 계획과 복건성 감독국의 관련 문서에 따라 감사 부서에서는 자체 검사 보고서 항목을 항목별로 감사하고 자체 검사 초안을 검토합니다. 재무관리에 관한 내용을 보고함과 동시에 감사에게 보고합니다. 위원회는 특별활동의 수행상황을 보고하고, 감사위원회의 자체심사업무에 대한 지도를 청취합니다.
6. 재무담당자는 자체점검 단계의 진행상황, 자체점검 내용, 발견된 문제점이나 부족한 점, 시정조치 등을 종합적으로 본부장에게 보고해야 한다. 수정 기한 및 책임자. 감사부서는 감사결과 및 특별활동에 대한 권고사항을 내부감사보고서로 작성하여 이사회 감사위원회에 제출하여 검토를 받고 본부장에게 보고합니다.
7. 자체점검과 내부감사를 거쳐 특별활동에 대한 자체점검 보고서를 작성해 이사회에 제출해 검토를 받았다.
2. 자체점검업무 내용
<중화인민공화국 및 국무원회계법>, <기업내부통제 기본기준>, " 회계기본업무기준',' 전산회계관리기준, 회계서류관리기준 등 관련규정에 의거 회사는 '설문지' 항목에 대하여 항목별로 세심하고 종합적인 자체점검을 실시하였습니다.
회사의 재무관리 조직구조 및 인력배치, 기본회계업무의 표준화, 자금관리 및 통제, 재무관리 및 회계시스템의 구축 및 구현, 재무정보시스템의 이용 및 통제, 모회사의 재무관리 및 자회사 통제 등 기본적인 재무 회계 업무는 상대적으로 표준화되어 있으며, 관련 문서의 요구 사항에 따라 추가로 개선해야 할 특정 결함이 있습니다. 이를 위해 회사는 시정 조치, 시정 기한 및 시정 담당자를 제안합니다. 이를 성실히 이행합니다.
3. 자체 검토 결과 및 시정 조치
1. 회사는 중화인민공화국 회계법의 규정에 따라 회계 기관 및 재무 인력을 설치했습니다. 그리고 국가.
2. 회사는 해당 국가의 "회계업무기본기준" 및 회사의 정관 및 정관에서 정하는 바에 따라 회계업무 담당자와 회계부서 담당자를 선정합니다. 회사의 "재무회계관리시스템"입니다. 회사의 회계업무를 담당하는 사람과 회계부서를 담당하는 사람은 재무관리에 있어 좋은 관리 경험을 갖고 있으며, 강력한 의사소통 및 조정 능력을 갖추고 있습니다.
3. 회사는 회계업무 담당자와 회계부서 담당자에 대한 명확한 직무책임과 평가체계를 갖추고 있습니다. 회계업무를 담당하는 자와 회계부서 담당자는 회사의 경영팀의 구성원으로 한다.
4. 회계업무 담당자와 회계부서 담당자는 모두 사내에 있으며, 회사 외부의 다른 부서로부터 급여를 받지 않습니다. 회계업무를 총괄하는 사람은 이사회 의장의 처남으로, 지배주주, 실제 지배인, 이사, 감사, 고위관리자와 가족관계는 아니다. 상장회사의 소속이며, 다른 부서(상장회사의 모회사, 자회사) 및 주식회사 이외의 법인)과 관계가 없습니다.
5. 회사는 "회계업무기본기준"의 규정에 의거 회계업무의 필요에 따라 회계직위 및 회계인력을 배치합니다. 직무 책임과 평가 시스템이 명확하고 직위 설정이 내부 통제 요구 사항을 충족합니다. 기존의 모든 재무 및 회계 담당자는 관련 전문 지식과 기술은 물론 회계 자격도 갖추고 있습니다.
6. 회사의 "재무회계관리제도"에서는 "회계업무기본기준"의 규정에 따라 회계직원의 사임 및 인계를 규정하고 있습니다. 시스템 조항에 따라.
7. 회계 담당자의 직위는 정기적으로 엄격하게 순환되고 있으며 실제로 회계 담당자는 임명에서 기피되었지만 아직 서면 시스템이 구성되지 않았습니다. 재정 업무 자체 검토 보고서 3
초중등 학교의 임의 수업료 문제를 해결하기 위한 국가, 성, 시 지침의 정신을 철저하게 이행하기 위해 초등 및 중등 학교의 부과 행위를 더욱 표준화하십시오. 중등학교에서는 재정 감독 및 관리를 강화하고 재정 규율을 엄격히 시행하며, 학교 자금 사용의 효율성을 제고하고 본교 교육 및 교수법의 건전한 발전을 도모하기 위해 본교 재정 관리에 대한 자체 점검을 다음과 같이 실시합니다. :
1. 학교 부과 행위 관리 강화
1. 엄격 “1증명서, 1카드, 1명령, 2공시, 4통합”의 수수료 관리 시스템을 엄격하게 시행합니다. , 산샨다오 초등학교 재정 업무에 관한 자체 검토 보고서. 하나의 카드, 학교는 가격 부서에서 발행한 "초등 및 중등 학교 수업료 라이센스"에 따라 수업료를 청구합니다. 학생은 하나의 청구서로 수업료를 지불하고, 학교는 학생과 정산합니다. "요금 정산 목록"에 따라 2가지 공개, 공공 요금 표준, 4가지 요금 통일, 통일된 요금 항목, 통일된 요금 표준, 재무 부서에서 인쇄한 요금 청구서의 통일된 사용; 학교 자체 점검 결과, 별도 부과 항목 없음, 부과 기준 상향, 카드 추가 부과 등의 사항은 라이자오노트(20xx) 62호, 66호를 엄격히 준수하고 있으며, 방과후 봉사료 징수를 전면 중단하겠습니다. 그리고 상사가 금지하는 수업료.
2. 학교는 수수료 공개제도를 성실히 시행하고 있습니다. 학교는 요금을 부과하기 전 교무게시판, 게시판, 방송 등을 통해 학교 외부에 요금 부과 정책, 사업, 기준 등을 공표하고, 교사와 학생, 학생 학부모의 감독을 받을 수 있다”고 밝혔다. 삼산도소학교 재정업무 자체점검 보고서' .
3. 학생의 컴퓨터 사용료와 음성 사용료는 충분한 수업 시간을 보장할 수 있습니다.
4. 모든 교과서와 정기 간행물은 연대시 교육국이 승인한 목록에 따라 주문할 수 있습니다. 학교에서 정한 교과서 목록은 모두 상급 교육 당국의 검토 및 승인을 거쳐 주문됩니다. 교과서 외 도서 및 정기간행물은 학생의 자율성을 원칙으로 하며, 학습 지도 자료 및 기타 물품을 학생에게 강제로 또는 위장하여 배포하지 않습니다.
5. 본교는 '초·중등 저소득층 학생에 대한 장학금, 등록금 및 잡비 감면 제도 확립 및 개선에 관한 고시'의 정신을 성실히 이행하고, 가정 학생에 대한 철저한 조사를 실시합니다. , 경제적 어려움이 있는 가정의 학생들이 장학금을 면제 및 면제받을 수 있도록 하고, 등록금 및 잡비 면제 혜택을 받는 학생의 명단과 감면 금액을 홈페이지에 공개합니다. 학교 목록을 작성하고 각계각층의 감독을 받습니다.
6. 핑안 보험에 참여하는 학생들은 자발적 원칙을 준수합니다. 학생들이 교복을 입어야 한다는 의무 사항은 없으며, 학생들이 학습 및 생활 필수품을 구입하도록 강요되지 않습니다.
2. 학교 생활비의 원활한 진행을 위해 초중등 학교 등록금 관리를 강화
1. 재정 관리를 강화하고 재정 감독을 실시하기 위해 우리 학교는 각 비용별로 담당 담당자 2명을 배치합니다. 수수료 납부 직원 중 한 명은 금전을 담당하고 다른 한 명은 계좌를 담당합니다. 또한 은행 직원들에게 협조를 요청하고 3인으로 구성된 추심팀을 구성해 추심 업무를 신속하고 정확하게 완료하고 모든 비용을 교육위원회 재정위원회에 이관했습니다.
2. 징수된 모든 비용은 지역 교육위원회 재정에 이관되며 학교, 수업 또는 교사를 위한 자금이 중단되거나 손실되지 않습니다.
3. 학교는 매 학년 초에 학년도 재정 업무 계획을 수립하고 모든 측면을 고려하여 이를 종합적으로 관리할 수 있으며, 제한된 자금을 합리적으로 사용하고 노력을 집중할 수 있습니다. 학교 교육 장비에 대한 투자를 늘립니다. 매달 합리적인 수입과 지출 계획을 세울 수 있으며 상급 재무 부서의 승인을 받은 후에만 실행할 수 있습니다. 따라서 수입과 지출 활동을 잘 이해하고 맹목적으로 지출하지 않습니다.
4. 학교에는 학교 재정 업무를 감독할 수 있는 재정관리팀이 있고, 재정 시스템, 주요 지출 승인 시스템, 교원총회 승인 시스템이 있다.
우리 모두는 상사가 시키는 대로 할 수 있지만, 제한된 업무 능력과 상사의 정신에 대한 이해 부족으로 인해 업무상 실수를 할 수도 있습니다. 업무 행동을 표준화하고 학교 재정 업무를 잘 관리하십시오. 재정업무 자체심사보고서 4
재정실은 읍자치단체의 통일된 협약에 따라 읍내 마을위원회와 주민위원회의 재정상태와 자산운용에 대한 종합적인 검증을 실시했다. 결과는 다음과 같이 보고됩니다:
1. 기본 상황:
XX년 x월에 xx 마을 관할에는 24개의 마을 위원회와 3개의 거리 사무소가 있었습니다. xx개 마을위원회와 2개 읍면사무소로 개편되었습니다. 즉: Shuangquan, Laoshan, Xingba, Sima, Hepu, Jinqi, Xinghuo, Jianhe, Dashuliu, Jieyin'an, Sanxing, Gongmin, Wuxing, Banqiao, Datang, Wangqiao, East Street, West Street. 고정간부와 보충간부 수를 당초 132명에서 76명으로 줄였다.
2. 재정 상태:
진 정부의 구체적인 계획과 실제 업무의 구체적인 요구 사항에 따라 재정 조사는 주로 다음 측면에서 수행되었습니다.
재정 승인 절차에 있어서 각 마을 위원회는 농민들이 우려하는 토지보상비 및 사업비 지급과 관련하여 규정에 따라 관련 회의를 개최했습니다. 결정을 내리기 위해. 점검 과정에서 회계사 외에는 회사를 대신해 돈을 모으는 사람이 없었고, 집단자금 관리도 표준화·제도화되는 경향이 있었다.
2. 민주적 재정관리 감독관리 : '민주주의 날' 활동을 매개로 마을사정과 정무공개를 효과적으로 강화하였으며, 민주재정관리단이 역할을 수행하였습니다. 감독 역할. 각 마을의 재정관리팀은 3~5명으로 구성되며, 재정수입과 지출을 감독하기 위해 수시로 민주적인 재정관리회의를 개최한다. 벽공표를 통해 우리는 마을사무와 재정공개 업무를 효과적으로 강화하였고, 정무공개는 '일대일공개', 재정공개는 '일대일공개'를 실현하였습니다. "두 공개"의 내용을 완전하게 하고 절차를 표준화하며 형식을 명확하고 명확하게 만듭니다.
3. 각종 수입과 지출의 목록 결과: xxx에서 각 마을 위원회의 수입과 지출에 대한 통계 목록을 수행합니다. 집단의 주요 재원은 정부보조금과 마을단위 이체금이다. 일부 마을에서는 지출이 소득보다 큽니다. 주요 지출 항목은 생산 지출과 비생산 지출입니다. 생산 지출은 전체 지출의 약 xx%를 차지하고, 비생산적 지출은 전체 지출의 약 55%를 차지합니다. 가장 눈에 띄는 것은 접대비로, 비생산적 지출의 약 xx%를 차지합니다. 진의 촌급 연간 총수입 XXX은 XXX위안, 총지출은 XXX위안이다.
4. 신용권 및 부채: (1) 목록 및 검증. 채권·채무의 수량, 기한, 종류, 구조, 책임자 등을 마을별로 분류한다.
첫 번째는 채권자의 권리를 청산하고 채무자를 확인하는 것으로, 주로 외부 단위 및 개인의 채무, 소속 단위, 농업인, 기타 채권 및 미추수금의 채무를 청산하는 작업이 포함됩니다. 두 번째는 부채를 정리하고 채권자를 확인하는 것으로 주로 은행 및 금융 기관 대출, 기업 대출, 개인 대출 및 기타 미지급 부채를 정리하는 것을 포함합니다. (2) 공개 확인. 재고조사 작업이 완료된 후에는 재고조사 결과를 대중에게 공개해야 합니다. 공개되는 주요 내용에는 채권자의 권리와 채무의 수량, 유형, 구조 및 실체가 포함됩니다. 반대 의견이나 미해결 문제가 있으면 추가로 조사하고 확인해야 합니다. 조사 및 검증이 완료되면 채권자의 권리와 채무 상황이 다시 공개되며, 공개적으로 확인된 결과는 진 정부에 보고되어 승인을 받게 되며, 이는 향후 채권자의 권리 회수 및 해결의 주요 기반이 됩니다. 부채의. (3) 등록. 공개적으로 확인된 채권·채무는 그 종류와 목적, 발생시기, 수량, 취급자, 인증자 등에 따라 현실적으로 기록·기록되어야 합니다. 이 목록을 통해 300만 위안의 빚을 청산했는데, 이는 모두 농부들이 수년 동안 빚진 세금과 수수료였으며, 빚의 주요 원인은 마을 지도자들이 납부한 농업세와 수수료였습니다. 몇 년.
5. 마을 간부 연체금: 목록으로 볼 때 마을 간부들의 빚은 거의 없습니다.
6. 고정 자산 및 건설 중인 프로젝트: *** 고정 자산 청산액이 xxx백만 위안이 넘고, 미완성 또는 미결제 프로젝트가 xx백만 위안이 넘는 건설 중인 프로젝트가 주로 마을입니다. 건설.
3. 기존 문제:
최근 몇 년 동안 각급 지방정부는 마을 단위 재정 관리를 강화하는 방법을 적극적으로 모색하고 마을 단위 회계 대리 제도를 도입하고 민주화했습니다. 회계제도, 재정관리제도, 2개 마을위원회의 교차 임명 등의 조치는 분명한 성과를 거두었다. 그러나 일부 지역 재정 관리 시스템이 구현되지 않았고 공개가 표준화되지 않았으며 감독 메커니즘이 완벽하지 않습니다. 주로 나타나는 현상:
1. 재무 관리가 혼란스럽습니다. 관리 소홀로 인해 계약금 체납, 차용증, 마을에 납부해야 하는 기타 자금이 발생했으며, 일부 간부들의 식음, 오락 비용은 모두 집단 기금에서 상환되었으며, 집단 기금은 거의 대부분이었습니다. 개인의 '작은 보물'이 되었습니다.
2. 단속체계가 엄격하지 않습니다. 일부 마을 금융제도는 명목상일 뿐이고, 여전히 법과 규율을 위반하는 행위가 존재하고 있다. 농촌 집합자산관리 규정과 마을단위 금융제도에는 계좌를 별도로 관리해야 한다고 명시되어 있다. 그러나 일부 마을 간부는 회계사와 출납원의 업무를 대신하고 현금 영수증 및 지불을 직접 처리하고 구매에 대한 송장을 발행하며 회계사에게 가서 돈을 모으고 관리하고 수입과 지출을 처리하도록 지시합니다. 회계직원의 선발은 전적으로 개인의 호불호에 따라 결정되므로 회계자격이 없는 사람을 회계직으로 선발하는 경우도 있습니다.
3. 회계담당자의 전문성이 높지 않다. 계좌처리가 시기적절하지 않고, 절차와 절차가 불명확하며, 자체 제작한 전표를 부적절하게 사용하고, 회계처리 문제가 부정확하며, 회계주제를 혼란스럽게 사용하고 있다. 4. 재무공개의 질이 높지 않고, 공개가 시기적절하지 않다. 조사에 따르면, 일부 마을만이 정해진 기간 내에 재정 정보를 공개할 수 있으며, 거의 3분의 2에 달하는 마을에서는 6개월 또는 1년에 한 번만 재정 정보를 공개할 수 있는 것으로 나타났습니다. 일부 마을의 재정 공개에는 사기 및 중요한 사항 회피가 포함됩니다. 공개 내용이 포괄적이지 않습니다. "햇빛"에서 볼 수 있는 것은 공개되고 "햇빛"에서 볼 수 없는 것은 공개되지 않거나 단지 결과는 공개되지만 과정은 공개되지 않음; 일부 마을의 재정 공개 명세서가 불분명하고 체계적이지 않으며 내용이 상세하지 않아 대중이 실제 상황을 이해할 수 없으며 공개된 내용의 진위 여부에 대한 의심이 불가피합니다.
(1) 운임은 엄격하게 통제되어야 하며, 운임 상환 금액은 제한되어야 합니다.
(2) 접대비를 엄격히 통제한다. 접대비는 예년에 비해 어느 정도 통제되고 있으나, 발생액은 여전히 상대적으로 크다.
4. 제안:
이번 청소 작업을 통해 각 마을의 지도자들이 재정 관리에 큰 중요성을 부여하고 실천을 고수할 수 있음을 알 수 있습니다. 승인 권한 및 승인 절차 측면에서 재정 승인 시스템은 재정 의사 결정에서 민주적인 감독 역할을 수행했습니다.
1. 마을 수준의 자산 관리를 강화하고 비생산적인 지출을 통제하기 위해 노력합니다.
2. 각종 연체금 회수를 촉구하고, 적시에 자금을 회수하며, 집단경제를 강화합니다.
3. 토지 취득 원장을 작성하고 경작지의 변경 사항을 적시에 등록하며 거래를 정리합니다.
4. 토지가 없는 인구의 탈출구를 적극적으로 모색하고, 잉여 노동력 이전을 잘 수행하며, 농민 소득을 늘리고, 농촌 안정을 유지합니다.
금융 업무 자체 검사 보고서 5
"성 각급 노동 조합에 금융 검사 업무 전달에 관한 통지"(Long Zongong [20xx] No. 75) 문서의 요구 사항에 따르면, 우리 사무실은 신속하게 재정업무를 자체심사하였고, 현재 다음과 같이 자체심사업무를 보고하고 있습니다.
1. 조합기금 수입
1월 1일부터 , 20xx년부터 20xx년 12월 31일까지 노동조합 재정은 자체점검을 실시하여 회계 증서 및 장부를 면밀히 검토하였으며, 주로 각종 노동조합 자금이 예산관리에 포함되었는지, 노동조합 자금이 전액 지급되었는지, 필요에 따라 시기적절하게, 계정이 시기적절하게 사실과 일치하는지 여부, 규정이나 규율 위반이 있었는지 여부를 확인합니다. 경제재정과의 통계에 따르면 20xx년 말 현재 우리 사무실은 1개의 기본 노동조합 계좌를 개설했고 기말 누적 잔액은 172,200위안이었습니다.
2. 조합지출
우리 사무실은 상급의 요구에 따라 조합지출을 엄격하게 관리, 통제하고 8대 중앙규정과 "당과 정부기관에 관한 규정"을 성실히 이행한다. 절약을 엄격히 실천하고 낭비를 반대한다'', '3대 공공자금' 지출을 엄격히 통제하고 자본 건설, 유지 및 전환, 서비스 상품 구매 등에 대한 규정에 따라 입찰 및 중앙 집중식 조달을 수행합니다. 조사 결과, 법률 및 규율 위반, 공공 자금 여행, 식음, 현물 보조금 및 보너스의 과도한 발행, "소액 금고" 설정, 송장 변경 및 위조 등은 발견되지 않았습니다.
3. 노동조합 예산운용현황
단위노동조합의 재정업무를 보다 원활하고 표준화하기 위하여 우리 사무소에서는 회계자격을 갖춘 노동조합원을 특별위임하여 그 직무를 수행하도록 하고 있습니다. 노동 조합 회계사, 단위 출납원도 조합 출납원 역할을 합니다. 노동조합의 재정회계제도에 따라 재정수입과 지출을 엄격히 집행하고 규정에 따라 회계서류, 청구서, 특별재무인감을 보관하고 시스템 요구에 따라 회계과목을 사용하며 완전한 회계장부를 보유하고 정확하고 규정에 맞는 회계를 실시한다. , 계좌 자금의 정기적인 조정 및 적시 준비 노동 조합의 대차대조표, 수입 및 지출 예산과 결산, 회계 정보는 사실이고 정확하며 적법하며 회계, 계정 및 회계 사실이 일관됩니다. 금융 업무 자체 검토 보고서 6
1. 리더십 강화 및 책임 명확화
1. 기밀 유지 업무의 조직 및 리더십을 강화합니다. 재정국은 기밀유지업무 지도그룹을 설치하고 부국장 루화(Lu Hua) 동지가 책임을 맡고 각 부서의 책임자가 책임을 맡도록 결정했습니다. 모든 수준에서 구현을 수행하여 기밀 유지 작업을 언제 어디서나 파악하고 관리할 수 있도록 하여 공동 관심과 관리가 가능한 좋은 상황을 조성해야 합니다.
두 번째는 기밀 유지 업무를 일상 업무, 통합 배포 및 검사와 긴밀하게 통합하여 연초에 계획을 세우고 평상시에는 검사를 수행하는 것입니다.
세 번째는 기밀유지 업무를 기관 업무에 통합하는 것이다. 배포, 검사, 요약 및 평가가 기밀 유지 작업과 동시에 수행되는지 확인하십시오. 비즈니스 작업이 수행되는 곳마다 기밀 유지 작업이 확대됩니다.
넷째는 관리를 강화하고 예방과 관리를 병행하는 것입니다. 우리 국은 "중화인민공화국 국가기밀보호법" 및 관련 법률과 규정의 요구사항을 엄격히 준수하고, 주요 비밀 관련 부서 및 직위를 효과적으로 결정하며, 기밀 업무 파일을 효과적으로 설정하고, 기밀 인력을 관리합니다. 글쎄, 우리는 일년 내내 누출이 발생하지 않도록 모든 유형의 기밀 미디어를 관리합니다.
2. 간부 및 대중의 기밀 유지 인식을 지속적으로 향상시키기 위해 심층적인 기밀 홍보 및 교육을 수행합니다.
기밀 유지 홍보 및 교육은 항상 기밀 유지 업무의 중요한 부분입니다. 기밀 홍보 및 교육을 주요 행사로 간주하고 카운티 보안국과 적극적으로 협력하며 중앙 집중식 교육과 일일 자율 학습을 결합하여 기밀 직원을 교육합니다. 동시에 정치 학습 시간은 간부와 직원을 조직하여 기밀 유지 법률 및 규정, 원칙 및 정책, 시스템 및 단위의 다양한 기밀 유지 규칙 및 규정을 배우는 데 사용됩니다. 실제 업무와 결합하여 관련 사례를 면밀히 연구하고 기밀 유지에 대한 기본 지식과 직위와 관련된 국가 비밀, 기밀 유지 규정 등을 공개하고 기밀 유지의 기본 내용, 기본 요구 사항, 기본 절차 및 기본 방법을 공개합니다. 해당 직위에서 일하며, 업무에 대한 헌신, 직업 윤리 등에 대해 알려진 국가 비밀에 응답합니다.
3. 컴퓨터 비밀유지 적극 관리
올해는 상급자 배치에 따라 주요 부서에서 집중적으로 불시 점검을 실시해 허점을 찾아냈다. 적시에 연결하여 온라인 유출을 효과적으로 방지합니다. 국 내 네트워크 관리자는 기밀 컴퓨터의 검사 및 유지 관리를 담당합니다. 꼭 수리를 위해 컴퓨터를 보낼 필요가 있는 경우 해당 담당자는 수리하기 전에 컴퓨터에 저장된 데이터를 삭제할 책임이 있습니다. 정기적으로 바이러스 데이터베이스를 업그레이드하고 기밀 컴퓨터의 바이러스를 검사 및 제거하며 다양한 기밀 매체에 대한 관리를 강화합니다.
4. 기밀사고 발생 방지를 위한 관리 강화
첫째, 접수(발급)된 서류의 일일등록 및 관리, 문서유통(대출)을 성실히 수행한다. , 국 시스템의 컴퓨터 사용 관리 및 문서 출입을 엄격하게 통제합니다. 사무실, 기록 보관실 등 중요한 장소는 물론 문서가 보관되는 상자, 캐비닛 등에 대해 인력, 직급, 책임, 맞춤화 시스템을 시행하여 관리를 강화하고 문서분실, 도난, 전산 등 책임사고를 엄격히 예방하고 있습니다. 인터넷 유출. 컴퓨터 인터넷 접속 관리를 위해 인터넷 접속이 가능한 컴퓨터에서 기밀 문서, 정보, 내부 기관 자료를 생성, 저장, 전송 및 사용하는 것을 엄격히 금지합니다. 인터넷에 접속하는 컴퓨터는 "인터넷에 접속한 사람이 책임을 진다"는 원칙을 구현합니다. 어떤 개인도 컴퓨터 처리를 위해 기밀 정보가 담긴 플로피 디스크를 집으로 가져갈 수 없습니다.
둘째, 공개해야 할 정부 정보를 효과적으로 검토하기 위해 정부 정보 공개에 대한 비밀 검토 시스템을 마련했습니다. 기밀 유지 업무의 표준화된 구축 요구 사항에 따라 우리 국의 실제 업무와 결합하여 국의 지도 그룹은 기밀 유지 업무의 일반 원칙과 범위를 명확히 하고 모든 관련 통계 데이터를 외부 세계에 발표하고 제출하도록 규정했습니다. 사무국에서 일률적으로 제출해야 하며, 대중에게 공표되는 승인 없이는 다른 직원이 이를 승인할 수 없습니다.
셋째는 상사가 주최하는 각종 비밀유지업무 교육회에 적극적으로 참여하고, 필요에 따라 비밀유지 업무와 관련된 정보와 자료를 신속하게 제출하는 것입니다. 발생한 문제와 상황에 대해 신속한 시정 제안이 이루어졌습니다.
넷째는 하드웨어에 대한 투자를 늘리고 기밀 유지 기술과 장비 수준을 높이는 것입니다. 요구에 따라 국 당 그룹은 기밀 하드웨어 시설의 건설을 늘리고 기밀 자금을 구현하며 문서 파쇄기, 인트라넷 특수 컴퓨터, 금고 및 금속 캐비닛과 같은 기밀 장비를 구입하고 다음과 같은 기밀 핵심 영역을 강화했습니다. 금융실과 기록 보관실의 안전 업무.
다섯 번째는 기밀 유지 업무와 관련된 문서의 정신을 성실하게 구현하고 전체 간부 및 직원에 대한 홍보 및 교육 업무를 강화하며 적시에 자체 점검을 실시하여 '기밀 정보'가 있는지 확인하는 것입니다. 온라인이 아니며 온라인 정보는 기밀이 아닙니다.", 네트워크 정보 보안을 보장합니다.
20xx년에는 비밀국의 요구에 따라 각종 비밀유지 업무 계획 및 요약서를 보고하고, 비밀유지위원회가 부여한 특별 비밀유지 업무를 성실히 완수했으며, 각종 비밀유지업무에 대한 자체점검을 적극적으로 실시했습니다. 비밀유지 업무를 수행하거나 비밀국의 비밀유지 업무 점검에 협조하고, 규정에 따라 비밀유지 매거진을 구독하고, 우리 국의 비밀유지 업무 진행 상황을 신속하게 반영합니다.
20xx년에도 우리 국은 기밀 유지 업무에 대한 상사의 지시를 성실히 이행하고 취약한 연결에 중점을 두며 기밀 유지 법률 시스템을 계속 구축할 것입니다.