1. 지불 요청-신청자가 신청서를 작성하고 해당 파일 (송장 등) 및 지불 정보를 제공합니다.
2, 심사-부서 관리자 또는 사장이 서명을 검토하여 지불을 확인합니다.
3, 재무 감사-문서의 유효성, 금액이 정확한지 확인합니다.
4. 지불-수표, 온라인 은행, 현금 등을 통해 지불합니다.
5, 회계 처리-계약, 송장, 은행 영수증, 지불 신청에 따라 회계 처리.
만약 상대방이 증빙증을 필요로 한다면, 너는 지불서를 그에게 복사할 수 있다.
기업 재무 지불 프로세스: 1, 지불 신청-신청서를 작성하고 해당 문서 및 지불 정보를 제공합니다. 2. 심사-부서 관리자 또는 사장이 검토 및 서명하여 지불 가능 여부를 확인합니다. 3, 재무 감사, 문서 금액의 유효성이 정확한지 확인합니다. 4. 지불-수표, 인터넷은행 등을 통해 지불을 완료합니다. 5, 회계 처리-계약, 송장, 은행 영수증, 지불 신청에 따라 회계 처리.
재정비
재정비용은 기업이 생산경영에 필요한 자금을 마련하기 위해 발생하는 비용을 말한다. 구체적인 항목에는 순 이자 비용 (이자 비용과 이자 소득의 차이), 순 환차손 (환차손 대 환차익의 차이), 금융기관 수수료 및 생산경영자금을 마련하기 위해 발생하는 기타 비용이 포함됩니다.
기업의 생산 및 운영 과정에서 발생하는 이자 비용 (이자 소득 제외), 환차손익 (일부 기업은 상품유통기업, 보험업체가 별도로 계산하고 재무비용은 포함하지 않음), 금융기관 수수료, 기업이 발생하거나 받는 현금할인 등이 포함됩니다. 그러나, 기업 건립 기간에 발생한 이자 지출은 개업비에 포함되어야 한다. 자본화조건을 충족하는 자산을 매입하거나 생산하기 위해 자본화해야 하는 대출비용은 건설공사, 간접비 등의 과목에서 계산한다.
연체 수수료의 구체적인 내용
(1) 이자 비용은 수입 장비에 대한 단기 차입금 이자, 장기 차입금 이자, 지급 어음 이자, 어음 할인 이자, 지급 어음 이자, 장기 지급 이자 등 이자 비용 (자본화 이자 제외) 에서 은행 예금 이자 소득을 뺀 순 금액입니다.
(2) 환차손실이란 은행으로의 환환, 환매로 인한 은행 매입가와 장부에 사용된 환율의 차이, 그리고 매월 (분기, 년) 말 각 외화 계좌의 외화 기말 잔액과 원장부 금액 간의 차이를 말한다.
(3) 관련 수수료는 채권 발행 (자본화된 채권 제외) 이 지불해야 할 수수료, 발행은행 수수료, 외환수수료 조정 등을 말한다. , 주식 발행 수수료 등은 포함되지 않습니다.
(4) 기타 재정비 (예: 고정 자산 융자로 인한 금융리스 비용).