2007 년 6 월 30 일부터 2007 년 6 월 30 일까지의 재무 지표.
본 기금의 현재 당기 순이익은 245, 176, 7 14.05 입니다.
당기 펀드 점유율 순이익은 0.2780 이다.
기말 할당 가능한 펀드 수익은 365,438+05,65,438+026,284,8+06 입니다.
기말 할당 가능한 펀드 공유 수익은 0. 1203 입니다.
본 펀드의 기말 순자산은 3,332,205,577.42 입니다.
기말 펀드 주식 순금액은 1.5438+08 입니다.
본 펀드의 가중 평균 순수익률은 265,438+0.95% 입니다.
현재 펀드 점유율의 순 성장률은 50.77% 입니다.
펀드 점유율의 누적 순 증가율은 265,438+08.28% 입니다.
(2) 순 펀드의 성과
(1) 동오가실우세특선펀드의 역사적 순성장률과 같은 기간 실적비교 기준 수익률의 비교
시간 순성장률 ① 순성장률 표준 편차 ② 실적 비교 기준 수익률 ③ 실적 비교 기준 수익률 표준 편차 ④ ① ③ ③ ③ ③-④
최근 한 달-1.55% 2.53%-2.1.98% 0.59% 0.55%
최근 3 개월 동안 29.48% 2.01%24.28%1.64% 5.2% 0.37%
최근 반년 50.77% 2.12% 55.52%1.65%-4.75% 0.47%
최근 1 년108.59%1.72%12.37%1.33%-3.78%
펀드 계약 발효 이후 218.28%1.39% 200.47%1.10%/kloc
주: 기준 =65%*(60%* 상하이 180+40%* 심천 100)+35%* 중신 S&P 합계
(2) 동오가실 우세 특선기금 누적 순가치 증가율 역사적 추세도:
펀드 계약이 발효된 이후 펀드 점유율 순 변경 및 같은 기간 실적과의 비교 기준 변경 비교:
참고: 동오가실기금은 2005 년 2 월 2 일부터 본격적으로 운영된다.
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