기본면은 거시경제, 업종, 회사의 기본 상황에 대한 분석으로, 회사 경영 이념과 전략, 회사 보고서 등에 대한 분석을 포함한다. 우리는 그것이 무엇인지 알고 있습니까? 다음은 소편이 소개한 주식 기본면 _ 주식 기본면 데이터를 이해하는 방법입니다. 참고용으로만, 당신에게 도움이 되기를 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 주식명언)
주식 기본면을 이해하는 방법
1, 이익 좀 봐. 투자자에게 회사의 수익성의 변화를 동적으로 분석해야 할 뿐만 아니라 회사의 수익성의 좋고 나쁨을 파악해 회사의 수익성이 종이 위에 있는지 확인해야 한다. 일반적으로, 회사의 수익성의 연간 지표가 하락하면, 왕왕 회사의 중장기 경영이 적자를 흑자로 전환한다는 표시이다. 회사의 수익성이 떨어지면 회사의 규모가 확대되는지, 이윤총액이나 순이익을 유지할 수 있는지 여부에 각별히 주의를 기울여야 한다.
2. 규모를 봅니다. 규모를 보면 우선 회사의 소득 규모와 이익 규모를 봐야 한다. 둘째, 회사가 커지면서 더 강해지는지 여부에 달려 있다. 회사에 충분한 확장 공간이 있는지 여부에 달려 있다. 규모를 볼 때 주로 회사의 주영 업무소득과 순이익에 초점을 맞추는 것이 주식 기본면을 어떻게 보는지의 본질적인 점이다.
3, 가족을 봐. 회사를 사는 것은 회사의 수익성뿐만 아니라 회사의 자산을 사는 것이다. 투자자들은 상장회사를 세 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째는 탄탄한 회사, 두 번째는 통통한 회사, 세 번째는 초라한 회사다. 회사의 재무 상태를 보면 회사의 자산, 특히 유동 자산에 주의를 기울여야 한다.
4. 부채를 봅니다. 부채는 은행과 공급자를 포함한 회사의 대외 채무를 가리킨다. 기업 부채 분석은 주로 기업 부채 정도이고, 일반 30 ~ 65% 는 비교적 합리적인 부채 수준이다. 둘째, 기업 선불금의 변화, 선불금은 기업 채무의 일종으로, 나중에 제품이나 노무로 돌려준다. 한편, 선불금이 대폭 상승하면 기업 제품 판매가 잘 되고 고객은 선불로 수거해야 한다는 뜻입니다. 또 다른 관점에서 회사 경영의 개선이 주식 기본면의 초점을 어떻게 보는지 설명한다.
5. 투자를 보세요. 투자는 주로 장기 투자와 단기 투자로 나뉜다. 투자 수익과 투자 구조의 두 가지 측면에서 투자를 본다. 주로 투자 수익, 장기 투자 및 단기 투자가 이익 구성에서 차지하는 비중에 초점을 맞추고 있습니다.
6. 제어판을 보세요. 대시보드는 세 가지 각도에서 분석됩니다. 먼저 높이 컨트롤 패널입니다. 둘째, 적당한 통제. 셋째, 관심 부족. 높은 통제판은 투자자들이 비교적 잘 아는 개념으로, 전통적으로는 장주로 이해된다. 최근 몇 년 동안 장주가 폭발하면서 주식민들도 늘 장색변화에 대해 이야기한다. 사실, 높은 통제회사는 다르게 대해야 한다. 펀더멘털면 지지가 있어 장기적인 관심을 가질 수 있다. 빅 밴드 운영은 주식 기본면을 어떻게 보는지의 관건이다.
어떻게 한 주식의 기본면을 볼 수 있습니까?
1. 첫째, 거시경제 환경을 봐야 한다. 주식시장은 경제의 청우계이며, 거시경제 분석의 목적은 전체 주식시장에 어떤 일이 일어날지 판단하는 것이다.
거시경제 상황은 GDP 증가, 수출입 총액 및 환율 변동, 고정 자산 투자 증가, PPI 및 CPI 데이터, 사회상품 소매 총액 증가, 중점 산업 생산능력 활용도 등을 포함한 다양한 경제 데이터로 판단할 수 있다.
거시경제 환경을 판단할 때, 우리의 안목은 국내와 외국의 두 방면의 요소를 포함해야 한다.
둘째, 산업 요인을 보는 것입니다. 각 업종의 상황은 당초보다 못하다. 어떤 업종은 점차 도태될 수도 있고, 어떤 업종은 미래 경제의 새로운 성장점일 수도 있다. 이것들은 모두 산업 구조의 진화의 표현이다.
세 번째 요소는 개별 주식입니다. 같은 업종의 주식에 약간의 차이가 있을 수 있다. 일부 주식은 완벽한 지배 구조를 가지고 있으며 재무 데이터 및 평가 수준에 유리하므로 다른 주식보다 더 잘 수행 할 것입니다.
개별 주식 분석에는 정량 분석과 정성 분석이 포함됩니다.
정량 분석: 성장 지표, 재무 지표, 평가 지표에서 정량 분석을 수행하여 성장 이점, 재무 이점, 가치 평가 이점을 가진 주식을 선택합니다.
정성 분석: 거버넌스 구조, 핵심 경쟁력 등을 포함합니다.
주식 펀더멘털은 주로 어떤 데이터를 보십니까?
(1) 데이터 범주
1, 최근 연간 소득 변화, 변화율과 업계 평균의 차이 (가능한 한)
2. 최근 몇 년간 순자산의 변화
3. 순자산 비율
4, EBITDA (또는 영업 이익) 비율, 업계 평균과의 차이입니다.
5. 주가 수익 비율, 이 값은 업계 평균과의 차이입니다.
해외 판매의 비율과 변화.
7. 업무 구조의 변화, 주요 업무 수익성과 발전 중점의 차이.
8. R&D 지출 비율, 이 수치와 업계 평균의 차이.
9. 외국인 투자자 보유 비율 (A-Share 회사에는 적용되지 않음)
10 및 일부 투자 은행의 연구 보고서.