존경하는 대표님들께
이제 본부를 대표하여 20xx년 재정예산 집행 및 20xx년 재정예산 편성을 회의에 보고하고자 합니다. , 검토해 주세요.
1. 재정예산 집행
20xx년도 금융자산업무는 그룹사와 본사의 전반적인 요구사항에 부합하고, 본사 업무회의 정신을 성실히 이행하였으며, 본사를 중심으로 다국적 기업을 설립 석유 엔지니어링 기술 서비스 회사의 목표는 중앙 회계의 기회를 잡고 종합적인 예산 관리 개선 및 재무 조기 경보 메커니즘 구축에 중점을 두고 수익 증대 및 비용 절감 활동을 적극적으로 수행하는 것입니다. "경영 효율성 증대, 잠재력 발굴 및 효율성 창출, 시스템 효율성 보호"를 통해 지출을 지출하고 지속적으로 재무 관리 수준을 개선하고 연간 재정 예산을 보다 잘 완성합니다.
(1) 주요 작업량 완료
(1) 총 시추 길이는 666,800미터로 예상 작업량의 111.13%를 완료했습니다. 그 중 탐사정 면적은 153,700미터로 예상 작업량의 192.12%를 완료했으며, 개발 유정 면적은 513,100미터로 예상 작업량의 98.67%를 완료했습니다.
(2) 웰 로깅은 19,860일 동안 수행되어 연간 예상 작업량의 120.36%를 완료했습니다.
(3) 1,525개의 시추공 작업 유정, 120개의 유정 테스트, 475개의 파쇄 유정, 80개의 산성화 유정이 있어 98.39%, 171.42%, 118.75%, 72.72%를 완료했습니다. 올해 예상 작업량 %입니다.
(4) 석유 건설 공사 가치는 3억 1,788만 위안으로 연간 예상 가치 공사의 1*.96%를 완료했습니다.
(5) 전력 공급량은 3억 4991만kmh로 연간 예상 전력 공급량의 91.9%를 완료하고, 물 공급량은 1072만톤으로 2019년 예상 물 공급량의 92.81%를 완료했다. 일년 내내.
(6) 1억 2,128만 톤 킬로미터를 운송하여 연간 예상 작업량의 1*%를 완료했습니다.
(7) 기계 가공 및 수리 작업 가치는 1*080,000위안으로 연간 예상 가치의 85.51%를 완료했습니다.
(8) 자재 공급량은 12억 2천만 위안으로 연간 예상 공급량의 1*.45%를 완료했습니다.
(9) 정보 산업의 가치 작업량은 1억 1258만 위안으로 연간 예상 가치 작업량의 1*.86%를 완료합니다.
(10) 정제유 판매량은 68,298톤으로 연간 예상 판매량의 117.75%를 달성했다.
(11) 말레산 무수물 판매량은 13,291톤으로 연간 예상 판매량의 88.61%를 달성했습니다.
(12) 용제유 판매량은 34,600톤으로 연간 예상 판매량의 97.14%를 달성했습니다.
(2) 재정예산 완료
1. 본사업수입 : 연간예산 27억1천만위안, 연간 주사업수입 30억8천만위안으로 11096년 완료 연간예산 대비 %, 전년도 대비 18.2% 증가. 그 중:
(1) Tuha 관련 거래 수익은 17억 2100만 위안으로 총 수익의 57.2%를 차지했으며 연간 예산의 1*.98%를 완료하고 0.61% 증가했습니다. 전년도에 비해.
(2) 대외 운영 및 사회 소득은 11억 1,600만 위안으로 총 수입의 37.1%를 차지하며 연간 예산의 129.97%를 완료하여 전년 대비 28.42% 증가했습니다.
(3) 해외 수입은 1억 7,100만 위안으로 전체 수입의 5.7%를 차지하며 전체 예산의 107.77%를 완료하여 전년 대비 14.06% 증가했습니다.
2. 주요 사업 비용 및 세금: 연간 예산은 26억 5,100만 위안, 실제 금액은 30억 3,400만 위안으로 연간 예산의 114.45%를 완료하여 전년 대비 4.18% 증가했습니다. , 수익 증가율보다 14% 낮습니다.
총 비용 중 직원 임금 및 상여금, 임금 과징금 발생 및 사회보장기금 지급, 각종 보조금 지급, 임시 인건비, 직원 재산난방비 등 인건비가 약 10억 달러에 이른다. 위안화는 전체 비용의 1/3을 차지합니다.
3. 운영비: 연간 예산은 2078만 위안, 실비는 1900만 위안으로 예산 대비 8.57%, 전년 대비 13.99% 감소했다.
4. 관리비: 연간 예산은 4,581만 위안, 실제 비용은 4,400만 위안으로 예산 대비 3.95%, 전년 대비 8.8% 감소했다.
5. 재정 비용: 연간 예산 -1,700만 위안, 실제 -1,800만 위안, 예산 대비 5.9% 절감, 전년 대비 15.5% 감소.
6. 투자 수입: 연간 예산은 1,100만 위안, 실제 금액은 1,233만 위안으로 연간 예산의 112.09%를 완료하여 전년 대비 14.8% 증가했습니다.
7. 순영업외수지: 연간예산은 순지출 3,187만 위안, 실제 순지출은 3,147만 위안으로 연간예산보다 1% 낮고, 10.45% 감소했다. 전년도보다 낮아졌습니다.
8. 세 가지 유형의 비용 보조금: 그룹사는 연간 410,000위안의 보조금을 받았는데, 이는 전년도보다 1,106만 위안이 감소한 것으로, 21.24% 감소했습니다.
9. 순이익: 3개 연간 예산 비용을 지원한 후 손익이 동일합니다. 연간 3개 비용을 지원한 뒤, 정책조정 요소를 제외하고 손익분기 예산 목표를 달성했다.
10. 프로젝트 건설 투자 완료:
그룹사는 올해 4차에 걸쳐 6억 5,922만 위안의 투자 계획을 본사에 발표했으며 그 중 2억 8,230만 위안을 구매했습니다. 비설치 장비는 총 투자의 42.82%를 차지하며, 엔지니어링 프로젝트 및 기타 프로젝트는 총 투자의 16.22%를 차지하며, 석유 및 가스 합작 개발은 7,000만 위안을 차지하며, 10.62%를 차지합니다. 전체 투자 중 2억 위안이 신장 외부 파이프라인에 투자되어 전체 투자의 10.62%를 차지합니다.
본사는 실제로 연간 6억 3,150만 위안의 투자를 완료했으며 그 중 무설치 장비 구매에 2억 5,924만 위안을 투자해 연간 총 투자액의 41.*%를 차지했다. 엔지니어링 프로젝트 등 프로젝트에 투자한 금액은 8,751만 위안으로 연간 투자 총액의 13.86%를 차지하며 석유가스 합작 개발 투자는 8,475만 위안으로 연간 투자 총액의 13.42%를 차지한다. 신장 지역에는 2억 위안이 투자되어 연간 총 투자의 31.67%를 차지하며 본사는 기술 서비스 장비 업데이트에 중점을 두고 있습니다. 동시에 일선 근로자의 생활 시설을 개선하기 위해 5060만 위안의 건설 자금을 배정했습니다.
(3) 주요 업무
1. 각종 수입과 특별자금을 적시에 편성한다.
첫째, 회사는 시장 개척 노력을 강화했으며, 주요 사업 수입도 지속적으로 증가했습니다. 본사 주요사업 수입은 전년 대비 5억 2,800만 위안 증가해 18.2% 증가했다. 그 중 시추 및 굴착 장치의 매출은 13억 위안으로 본사 총 매출의 43.42%를 차지했으며 석유화학 플랜트, 경질 탄화수소 화학 플랜트, 에너지 기업의 매출은 57% 증가했습니다. 전년 대비 %. 석유건설회사는 산시성과 베이징 등 2선 시장에 진출했고, 전력엔지니어링회사는 타림시장에 처음으로 진출했다.
두 번째는 본사의 기본소득 실현을 보장하고 경영안정성을 유지하기 위해 연초 유전회사와 체결한 엔지니어링 및 기술용역, 기타 내부거래계약을 성실히 이행하는 것입니다. 특수관계자 거래수익의 기본적 안정성. 관련 거래 가격 결정, 계약 체결, 정산 절차, 대금 회수 등에 대한 포괄적인 지침과 조정을 제공하고 시기적절한 의사소통과 갈등 해결을 보장합니다.
셋째, 관련 정책에 따라 그룹사에 직접 투자, 3건의 자본 투입, 3건의 비용 보조금, 리베이트 자금, 주택 보조금, 퇴직 생활 보조금 등 총 3억 3천만 위안의 특별 자금을 지원합니다. , 일년 내내 생산 및 운영의 정상적인 발전을 위한 기반을 마련했습니다.
넷째는 그룹사의 정책에 적극적으로 노력해 하미·산산 기지 유지·재건과 고용·재취업에 드는 5000만 위안의 유지·안정 비용을 해결하겠다는 것이다. 평가 지표 측면에서 그룹 회사로부터 강력한 지원을 받았으며 명령에 대한 지침을 제공하여 부서의 향후 발전이 운영 압력을 줄일 것입니다.
2. 수입 증대 및 지출 절감을 위한 심층적인 활동을 수행합니다.
유전 내부 시장 수익 감소, 각종 증분 지출 요인 증가, 그룹사 3개 지출 보조금 대폭 삭감 등 심각한 운영 상황에 맞춰 지휘 본부는 상황을 검토해 2개 지휘권을 쥐게 됐다. 특수 연구를 강화하기 위한 사무실 회의 기업 관리, 지출 증가 요인을 소화하고 설정된 목표 달성을 위한 구체적인 조치를 보장하고 수입 증대 및 지출 절감을 위한 심층 활동을 수행하기로 결정했으며 모든 간부와 근로자를 동원하여 업무를 변경하기로 결정했습니다. 이념적 개념을 공유하고, 함께 일하고, 수익을 늘리고 지출을 줄이고, 잠재력을 활용하고 효율성을 높이세요.
'효율성 중심', '경영에 사소한 것 하나 없음', '전적 참여', '빡빡한 생활'이라는 지도 이념을 명확히 하여 본부 주요 지도자들이 풀뿌리 차원을 방문하여 활동을 점검하고 지도하도록 하였다. 경영효율화 활동은 지휘부에서 신속하게 실행되었습니다. 부서 내에서 활발히 수행되어 지속적인 시장 발전 확대, 꾸준한 영업 이익 증가, 비용 및 지출 통제, 경제적 이익의 대폭적인 향상이라는 좋은 결과를 얻었습니다. '총매출 12% 증가, 변동비 3% 감소, 출장비 3% 감소' 목표를 달성했습니다.
첫째, 리더는 목표 조치에 주의를 기울이고 공식화하며 실행합니다. 연초 본부에서 수입증대와 지출절감을 위한 활동을 편성, 전개한 이후, 각 2차 단위에서는 담당 리더와 관련 부서가 모두 협력하여 조직 리더십 체계를 구축하고, 실행 계획과 업무 계획을 연구하고 공식화했으며, 수입을 늘리고 지출을 줄이는 목표를 실행했습니다.
두 번째는 과학기술 진보와 기술 혁신을 지원하여 기업의 핵심 경쟁력을 지속적으로 강화하는 것입니다. 올해 본사는 과학기술자금 투자를 늘리고, 신기술과 신공정의 적용규모를 지속적으로 확대하고, 다수의 신기술과 신공정의 적용을 강화해 괄목할 만한 성과를 거두었다. 성숙한 기술이 생산 및 운영에 명백한 영향을 미쳤습니다.
세 번째는 제도적 혁신과 표준화된 경영을 바탕으로 기업 경영 수준을 지속적으로 향상시키는 것입니다. 본부 및 2급 기관에서는 각종 관리 시스템을 정리하고 표준화하는 것을 수입 증대와 지출 절감을 위한 중요한 보장 조치로 간주하고 있습니다. 불완전한 부분은 수정 및 개선되었으며, 생산 및 운영의 정상적인 운영을 보장하는 시스템을 사용하여 이를 구현하기 위한 노력이 이루어졌습니다.
넷째는 '관리 통일, 조달 통일, 공급 집중' 원칙에 따라 자재 체계 개혁을 심화하는 것이다. 자재 조달 비용 절감에 중점을 두고 산발적인 유전 자재 공급을 담당하는 매장 벤더를 대상으로 공개입찰을 진행했으며, 75개 입찰자 중 저가, 고품질, 평판이 좋은 53개 벤더를 신규 입찰자로 선정했습니다. 공급업체. 하위 공급업체를 재평가하고 하위 공급업체 네트워크를 구축하여 다중 구매, 중복 재고, 자재 잔고 및 자본 손실의 단점과 단점을 극복했습니다. 새로운 중앙 집중식 조달 시스템의 원활한 운영과 전자 상거래의 효과적인 구현은 자재 조달의 "정밀화, 집약적, 대규모 및 정보 기반" 관리의 기반을 마련하고 중간 링크를 단축하며 최대 공유를 달성했습니다. 이는 자금 점유를 줄이고, 자재 조달의 투명성을 높이고, 자재 조달 비용을 줄이고, 사령부의 전반적인 이익을 보호합니다. 국내시장 평균 원자재 가격이 4.4%, 철강 가격이 14% 상승하는 불리한 상황 속에서 대부분의 벌크 자재 가격을 전년 수준으로 유지하거나 대폭 하락시키는 효과적인 조치를 취했다. 평균 1.4% 증가에 그쳤습니다. 평균 가격은 전년 대비 8.27% 하락했으며, 연간 가격 비교 및 조달 비용 절감액은 3,500만 위안에 달했습니다.
3. 재무 관리 수준을 지속적으로 향상시킵니다.
첫째, 시시각각 변화하는 재무관리 환경에 대응하여 새로운 정책과 제도를 적극적으로 연구하고, '투하석유탐사개발본부 재무관리조치' 및 관련 시스템을 개정하여 발표하였습니다. 본사의 재무 관리를 새로운 수준으로 향상시킵니다.
두 번째는 엄격한 통제와 유연한 인센티브를 결합한 예산 메커니즘을 구축하고, 시장 메커니즘에 따라 예산 지표를 결정하고, 이익 및 비용 통제 목표 달성에 중점을 두고, 현금 수령 및 지출 예산 관리를 강화하고, 현금흐름 통제 예산완성.
세 번째는 세무에 대한 연구를 더욱 강화하고, 법인세 정책 변화에 적극적으로 대응하며, 세법에서 부여하는 우대조건을 채택하고, 세무부담과 경감을 위한 자체 재정관리 활동을 마련하는 것입니다. 세금 지출을 최대한 절약하십시오.
넷째, 해외 장비 지원 비용 1억 7천만 위안의 상각을 연구하고 해결하여 국제 시장을 개척하는 시추 및 다운홀 기업과 같은 단위의 비용 압박을 줄이고 본사가 국제 장비 지원 비용을 수행할 수 있도록 했습니다. 본사의 국제 사업 전략 이행을 쉽고 효과적으로 추진합니다.
다섯째, 주요 생산단위의 외부시장 진출을 위한 수요를 보장하고 지원하기 위한 무이자 대출과 생산, 운영, 건설자금을 투입함으로써 본사의 외부시장이 지속적으로 확대되어 왔으며, 소득 비중은 20xx년 33.8%에서 42.8%로 9% 증가했다.
여섯째, 경영상 어려움을 겪는 기업에 자금 사용, 수출 제품 가격 보조금 등 특정 우대 정책을 제공하여 생산 및 경영상의 어려움에서 벗어나 손실 환입 및 어려움 해결 속도를 가속화할 수 있도록 돕습니다. .
4. 자금 관리에 대한 내부 통제 메커니즘을 엄격하게 구현합니다.
첫째, 자본 리스크 및 책임 관리를 강화합니다.
내부결산센터의 감독, 관리, 파견, 자금조달 등의 기능을 충분히 발휘하여 자금관리가 본사 시장개발 전 분야에 걸쳐 이루어지도록 하고 자금위험을 예방합니다. 대외지급에 대해서는 지급약정제도를 지속적으로 시행하고 있습니다.
두 번째는 자금 관리에 대한 내부 통제 시스템을 구현하는 것입니다. "내부회계관리기준 - 기본기준", "현금 및 은행계좌관리조치" 등 규정과 제도에 따라 내부자금관리제도를 더욱 확립하고 개선하며 엄격한 자금수권 및 감독 메커니즘을 확립하였습니다. 자금의 안전한 운용을 보장하기 위해 시행됩니다.
세 번째는 자금운용 안전점검을 실시하는 것이다. 그룹사의 "자금 보안 점검 즉시 실시 및 자금 관리 업무 강화에 관한 고시" 정신에 따라 주요 통제 링크와 화폐 자금 일상 관리의 실제 구현을 시작으로 대외 시장의 자금 관리를 강조합니다. , 본사 범위 내에서 편성, 실시하였습니다. 자금보안 점검업무를 수행하였으며, 기존 출납원의 기본현황 및 직무순환제도를 점검, 표준화하여 자금관리의 기본업무를 더욱 강화하고 효과적인 집행을 보장하였습니다. 자금관리를 위한 다양한 내부통제제도를 엄격하게 시행하고 있습니다. 동시에 엄격한 계좌 개설 승인 시스템을 실시하고 각 단위의 은행 계좌를 정리했습니다.
넷째는 펀드의 시간가치를 매우 중요하게 생각한다는 것입니다. "효율성 제일, 현금이 왕이다"라는 이념을 확고히 확립하고, 시장 확대에 힘쓰는 한편, 자금 정산과 출금도 지속적으로 늘릴 예정입니다. 본사는 각 단위의 채권·채무 청산과 현금흐름이익을 연간 종합평가에 포함시켜 이익의 질을 향상시키고 자금공급을 보장할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
5. 중앙 집중식 회계를 적극적으로 구현합니다.
첫째, 중앙회계시스템을 구축·개선하고 통일되고 효율적인 회계정보 데이터베이스를 구축한다. 그룹 회사의 요구 사항에 따라 본사의 중앙 회계 관리 방법 및 중앙 회계 업무 처리 절차를 조직하고 공식화하여 회계, 회계 관리 및 보고서 작성 작업을 성공적으로 실현하고 중앙 회계 세트의 기본 목표를 완료했습니다. 예정보다 반년 앞당겨 그룹사에서.
두 번째는 중앙 집중식 회계의 정보 이점을 최대한 활용하여 각 책임 센터의 회계 업무를 적시에 표준화하는 것입니다. 중앙회계의 정보우위를 바탕으로 회계처리에 대한 통제를 강화하고, 사전검토, 중검토, 사후평가 등 전방위적인 재무모니터링을 실시하여 부적합한 회계업무가 회계처리에 들어가는 것을 방지하고 있습니다. 처리하고, 각 단위의 경제 및 사업 활동을 표준화하며, 회계 정보의 품질을 보장합니다.
세 번째는 풀뿌리 차원에서 심층적인 조사와 연구를 적극적으로 수행하고, 각 단위의 회계 업무를 적시에 지도하며, 각 단위의 회계 시스템을 합리화하는 것입니다. 중앙집중식 회계의 관리 요구에 따라 관련 인력을 적극적으로 조직하여 각 단위에서 심층 조사 및 연구를 수행하고 동시에 각 단위의 회계 표준화를 지원하며 중앙집중식 회계에서 발생하는 새로운 문제를 신중하게 분석하고 엄격하게 관리합니다. "기업 회계 시스템" 및 그룹 회사의 "회계"를 준수합니다. 조치의 요구 사항에 따라 비표준 회계 업무를 시정하고 중앙 집중식 회계 요구 사항을 충족하지 않는 내용을 폐지합니다.
6. 올해의 주요 업무를 성실히 완료하십시오.
먼저 재정 및 세무에 대한 심층적인 자체 조사를 실시합니다. 그룹회사의 재정 및 세무검사 업무의 전반적인 전개에 따라 재정 및 세무검사 주도그룹과 감사실을 설치하고 실제 상황에 기초하여 '본부재정 및 세무검사업무계획'을 수립하였습니다. 본사에서는 회계정보의 질, 주요 경제적 의사결정 등 10개 주요 점검항목을 대상으로 핵심점검과 190개 이상의 세부점검항목을 자체점검하고, 사업의 중추를 선정하여 2개의 점검팀을 구성하였습니다. 본사 소속 부서에 대한 종합점검을 실시하여, 확인된 문제점을 최종결산회의에서 검토하고 모든 보완조치를 취하여 본사의 회계 및 재무관리 수준이 지속적으로 향상되었습니다.
두 번째는 중개업체와 협력해 연말 결산을 완료하는 것이다. 표준화된 회계와 엄격한 재무 규율을 전제로 전반적인 준비와 중개기관과 협력하여 본사 연말 결산 감사를 완료하고 본사 재무 결산 업무에 대한 적격 감사 보고서를 발행했습니다. 4년 연속 그룹사 2위를 차지했습니다.
셋째, 그룹사 감사센터가 주관하는 본사의 연간 경영실적 평가 및 투자계획에 대한 특별감사 및 점검을 환영합니다.
넷째, 기업의 사회적 기능을 분리하기 위한 국가와 그룹회사의 일원화 배치에 따라 지자체와 적극적으로 소통하고 조율하여 1차 및 2차 사업 양도를 위한 자금 승인 및 협상을 완료했습니다. 중등학교를 지자체에 전달하고, 그룹사와 국가의 지원을 위해 노력했으며, 자금 승인을 통해 지자체 경영으로 원활하게 이관될 수 있는 기반을 마련했습니다.
법인 정리 작업이 예정대로 진행되고 있으며, 법인 분류 및 보고가 완료되었으며, 그룹사에서 처리 계획 승인을 받았습니다.
여섯 번째는 시추 시스템의 할당량 설정을 보장하는 것입니다. 양 당사자 간의 차이점을 적극적으로 조정하고 적시에 의사 소통하여 그룹사 할당 설정 사무실에 보고합니다. 현재 그룹사 특별 검토가 완료되었습니다.
(4) 기존의 주요 문제점
1. 일부 단위의 적자 상황은 변하지 않았고, 이로 인해 본사 전체 수익성이 감소했습니다. 20xx년에는 본사가 생산 및 운영 업무를 완전히 완료했지만 내부 단위의 개발은 여전히 불균형 상태였으며 낮은 작업량, 시장 변화, 원자재 가격 상승, 투입과 산출의 불일치로 인해 소수의 단위가 영향을 받았습니다. 생산 능력과 시장 공간 문제의 영향으로 생산 및 운영 비용이 증가하고 심각한 손실이 발생했습니다.
2. 자금운용의 집중도가 높지 않다. 시장 개발이 지속적으로 확대됨에 따라 외부 시장은 지점이 많고 영역이 넓으며 전선이 멀습니다. 전통적인 금융 서비스 프로젝트는 시장 개발 요구를 충족하기 어렵기 때문에 외부 시장 은행 계좌가 많이 있습니다. 본사 일반회계의 통합 관리에 완전히 통합되지 않았습니다.
3. 일부 단위는 생산 및 운영 자금에 대한 운전자본에 어려움을 겪고 있습니다. 일부 개별 단위의 사회적 시장에서는 계약 당사자의 열악한 청렴성, 소유자의 복잡한 배경, 막대한 대외 부채, 부채 고객의 광범위한 분포, 긴 부채 기간 및 계약 기간과 같은 여러 가지 이유로 인해 부채 청산 비용이 높기 때문에 자금 청산이 어려워 생산 및 운영 자금 회전에 어려움을 겪습니다.
4. 예산이 제대로 집행되지 않고 계획되지 않은 투자가 수시로 발생합니다. 지난 1년 동안 대부분의 단위는 본사의 예산 편성 및 투자 계획을 엄격하게 이행했지만 국가 재정 규율을 위반하고 기업 내부 관리 시스템을 무시한 일부 단위도 있었습니다. 규정을 위반한 자금, 우선 삭감 후 신고, 계획에 없던 공사 및 장비 구매, 자본 지출을 소득 성 지출로 기재합니다.
2. 재정예산 편성
(1) 경영상황 분석
20xx년은 본사가 '10.5- 연도 계획". "11차 5개년 계획" 개발을 위한 탄탄한 기반을 마련하는 핵심 연도는 보조금이나 손실이 없는 첫 해이며, 우리가 엄청난 운영 압력에 직면하는 해이기도 합니다. 내부 및 외부 상황을 분석해 보면 새로운 개발 기회와 심각한 과제가 모두 존재합니다. 시장 불확실성과 영업 가격 변동이라는 두 가지 주요 요인 외에도 생산 및 운영 상황도 본사에 더 큰 영향을 미칠 요인은 다음과 같습니다.
첫째, 그룹 회사가 세 가지를 취소했습니다. 비용 보조금. 올해 그룹사가 본사에 내놓은 경영목표는 보조금을 받지 않고 돈을 잃지 않는 것이다. 3가지 비용지원을 취소해 손익균형을 달성한다는 의미다. 이에 비해 본사의 순이익은 4,100만 위안 감소하게 됩니다. 이 격차를 해소하는 것은 매우 힘든 일입니다.
둘째, 유전 기업의 투자가 감소하고 생산량이 계속 감소하여 시추 및 굴착 작업으로 인한 수입이 감소했으며, 잠정 추산에 따르면 본사 수입에 1억 1200만 위안이 영향을 미칠 것입니다.
셋째, 증분지출 요인이 지속적으로 증가하고 있다. 첫째는 임금인상이고, 둘째는 20xx년과 20xx년의 지속적인 전기요금 인상을 바탕으로 20xx년에 다시 전기요금이 인상되었다. 연간 추가 지출 요소의 영향은 8,400만 위안에 달할 것으로 예상됩니다.
넷째, 유정 제어 및 견고한 제어 지원 장비의 상각 압력이 증가했습니다. 12월 23일 사고 이후, 합자회사는 안전장치 지원기준을 개선하여, 새로운 기준에 따라 관련 장치를 업데이트한 후, 그룹사의 새로운 회계방식에서는 상각기간을 5년에서 3년으로 단축한다고 규정하였고, 연간 상각액이 4,300만 위안 증가하여 지난 2년간 소화가 더욱 어려워졌습니다.
(2) 재정예산안
1. 지도사상
당 중앙위원회 제16기 4차 전원회의 정신에 입각하여 경제적 이익을 중심으로, 장기적인 발전을 주제로, 안정성을 기반으로, 시장을 지침으로, 기술 진보를 수단으로 하는 "3개 대표" 지도를 중시하여 인재의 우세를 최대한 발휘합니다. , 기술, 장비 및 자원을 적극적으로 탐색하고 국내외 시장을 적극적으로 탐색하며 주요 사업을 개발 및 확장하고 기업의 내부 잠재력 전환을 심화하며 저비용 개발 전략을 확고히 실행하고 수익을 늘리고 지출을 줄이며 기업의 생산과 운영의 선순환을 도모하고 기업의 지속가능하고 안정적인 발전을 실현합니다.
2. 예산 편성의 원칙
(1) 이익 중심의 원칙을 준수합니다.
기업의 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시키고 전반적인 경쟁력을 강화하며 경제 총체적인 성장을 지속적으로 유지합니다.
(2) 높은 투자수익률 원칙을 준수합니다. 새로운 경제성장 포인트를 육성하고 기업 발전 잠재력을 강화합니다.
(3) 저비용 개발 원칙을 고수한다. 충분한 수입을 확보하고 지출을 통제하며 모든 수입과 지출을 연간 일반예산에 편입시키십시오.
(4) 과학기술 진보의 원칙을 견지한다. 과학과 기술에 대한 투자를 늘리고 기업의 장기적인 발전 요구를 충족시키기 위해 기술과 제품을 지속적으로 업데이트합니다.
(5) 직원의 이익을 배려하는 원칙. 기업 이익과 직원 이익의 발전을 조화시키기 위해 아름답고 조화로운 업무 및 생활 환경을 조성합니다.
(6) 현금흐름 관리 원칙을 강화한다. 현금흐름 예산관리를 통해 채권추심 강도를 높이고, 부실채권 손실 위험을 줄이며, 수익의 질을 향상시킬 수 있습니다.
(7) 기본적 공정성의 원칙을 반영한다. 사실로부터 진실을 찾고, 객관적이고 공정하며, 일관된 기준과 공정한 계산, 합리적인 부담을 달성하도록 노력합니다.
(8) 극빈층에 대한 지원을 원칙으로 한다. 각 단위의 실제 상황에 따라 실제 운영에 어려움이 있는 단위에는 손실 제한 보조금이 제공됩니다.
3. 예산 편성 결과
(1) 운영 예산 편성
주요 사업 수입은 32억 2천만 위안으로 전년 대비 2억 1천 2백만 위안 증가했습니다. .7.06% 증가했습니다.
주요 사업 비용 및 세금 통제 목표는 31억 5,700만 위안으로 전년 대비 1억 2,300만 위안 증가했으며 4.*% 증가했는데 이는 세입 예산 증가율보다 3% 포인트 낮은 수치입니다. .
운영비는 1,850만 위안으로 전년 대비 50만 위안, 2.63% 감소했다.
관리비는 4,225만 위안으로 전년 대비 175만 위안, 4% 감소했다.
금융비 - 1,780만 위안, 기본적으로 전년과 동일.
투자수익은 1,200만 위안으로 기본적으로 전년과 동일했다.
영업외비용은 500만 위안으로 전년 대비 2,647만 위안(84.1%) 감소했는데, 이는 주로 초·중등학교를 지방으로 이전한 후 학교 재정 지원이 줄어들었기 때문이다. 정부.
보조금 없이도 이익은 손익분기점에 도달했습니다.
(2) 건설 자금 예산 편성
20xx년 총 투자액은 8억 5천만 위안으로 전년 대비 218만 위안, 34.5% 증가했습니다. 그 중 비설치 장비 구입은 1억 7,435만 위안으로 총 투자의 20.51%를 차지했으며 전년 대비 32.2% 감소했습니다. 엔지니어링 건설은 1억 7,465만 위안으로 총 투자의 20.54%를 차지했습니다. 석유 및 가스 협력 개발비는 2억 100만 위안으로 총 투자액의 23.65%를 차지하며, 신장 밖으로 나가는 파이프라인의 실행 건수는 56.2% 증가했다. 3억 위안은 전체 투자의 35.3%를 차지하며 집행 건수는 전년 대비 50% 증가했습니다.
엔지니어링 및 기술 서비스 투자는 1억 5127만 위안입니다. 총 투자액의 17.81%, 생산 서비스 투자액은 3,565만 위안으로 총 투자액의 4.19%를 차지하며, 다각화 발전 투자액은 1,200만 위안, 기타 투자액의 14.12%를 차지합니다. * 백만 위안, 전체 투자의 63.88%를 차지함.
3. 관리를 강화하고 연간 재정 예산 목표를 달성하기 위해 노력합니다.
어려운 운영 상황에 직면하여 모든 단위 및 수준의 리더는 간부와 근로자가 적극적이고 효과적으로 계속 활동할 수 있도록 이끌어야 합니다. 내부 발전 외부 시장에서 우리는 근면, 근면, 검소의 훌륭한 전통을 지속적으로 유지하고 계승하며, 수익을 늘리고 지출을 줄이기 위한 광범위하고 심층적인 활동을 계속 수행하며, 내부 잠재력을 활용하고 실용적인 제도를 공식화할 것입니다. 생산 및 운영 조치를 취하고 지속적으로 관리 수준을 개선하며 본사의 생산 및 운영 목표를 완료하도록 보장합니다. 금융 자산 업무의 초점은 다음 측면에 있어야 합니다.
(1) 예산 관리 수준을 종합적으로 향상시킵니다.
먼저, 평가지표와 목표를 결합한 차등적 예산관리 모델을 확립하고, 대다수의 평가지표가 완성되도록 하면서 각 부서의 목표를 설정하여 본부예산관리체계를 만든다. 더 효과적입니다.
두 번째는 예산을 종합적으로 분해하고 관리 책임을 이행하는 것입니다. 예산이 결정 및 발행된 후 각 단위는 예산 지표를 각 지점, 작업장, 팀 스테이션 및 부서로 세분화한 다음 이를 각 부서의 각 개인에게 실행하여 운영 압력을 효과적으로 전달해야 합니다.
시간적으로는 연간예산을 월예산으로 분할하고, 연간예산으로 월예산을 통제하며, 월예산 완료에 따른 연간예산의 실현을 보장하고, 예산관리의 제약을 강화할 필요가 있다.
세 번째는 재정예산 분석 및 조기경보 시스템을 개선하는 것입니다. 20xx년 재정예산관리 분석, 평가 및 조기경보시스템 완성을 바탕으로 중앙집중회계 이후 적시, 신속한 회계정보 제공 여건을 바탕으로 본부 전체의 예산집행을 추진해 나가겠습니다. , 특정 단위의 예산 집행, 특정 단위의 집행 목표 시장과 특정 프로젝트에 대한 정기적이고 비정기적인 재무 분석과 동적 경제 평가를 수행하고 모순과 문제점을 신속하게 발견하여 업무 방식을 조정하고 편차를 수정하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
(2) 자금의 정교한 관리를 계속 강화합니다.
첫째, 자금의 고도화된 중앙집권적 관리를 강화합니다. 총 자금 및 개별 계정 관리 모델을 추진하고 "1차 자금 통제 권한, 단일 계정 시스템 및 자금 조정 센터"를 핵심 내용으로 하는 국내 자금 입출금의 이중 관리를 구축합니다. 사령부의 시장 개발이 확대됨에 따라 지역 간 건설 사업의 비율이 계속 증가하고 있으며 일부 단위는 외부 프로젝트 결제를 위해 많은 양의 예비 자금을 사용하고 일부 단위는 다른 장소에 은행 계좌를 개설합니다. 이는 내부 통제 메커니즘으로 인해 자금 손실이 발생할 뿐만 아니라 관리 및 통제의 사각지대가 증가하여 자금 사용의 효율성이 저하됩니다. 자금 관리 방식은 더 이상 본사의 지역 간 비즈니스 개발 요구 사항에 적응할 수 없습니다. 자본 계정 관리 모델을 구축하고 자본 수입과 지출의 2선 관리를 구현하는 것은 그룹 회사의 통일된 요구 사항일 뿐만 아니라 각 2차 자본 수입의 시장 개발과 생산 및 운영 관리에도 필요합니다. 단위는 본부 계정에 들어가므로 모든 자금 유입 및 유출은 항상 본부에서 엄격한 감독을 받아 자금 위험을 줄이고 자금 침전을 줄이며 자금 사용 효율성을 향상시킵니다.
두 번째는 자본 흐름 분석 및 관리를 강화하고 자본 유입 및 유출을 엄격하게 통제하는 것입니다. "돈이 흐르는 곳, 경영진은 밀접하게 따릅니다"라는 개념을 확립하고, 자본 흐름 관리를 기업 관리의 모든 측면에 통합하고, 자본 흐름의 출입을 엄격하게 통제하고, 운영 활동, 투자 활동 및 자금 조달로 생성된 자본 흐름을 모니터링합니다. 엄격한 관리를 수행함과 동시에 자금 관리와 안전한 생산을 관리하여 자금의 안전성과 무결성을 보장합니다.
세 번째는 정산 조정과 상품·서비스 자금 회수에 속도를 내는 것이다. 각 단위의 대외사업 정산 지연 등의 문제에 대응하여, 지역 유전업체의 관련부서와 적시에 적극적으로 소통하고 조율하여 정산속도를 높이고 자금회수를 가속화하였습니다. 사회적 시장소득 비중이 높고, 결제가 어렵고, 자금 회수가 느리고, 과거 채권액이 많은 단위에 대해서는 특별 채무 청산 기관을 설립해 채무 청산 책임을 이행하고, 채무 회수에 대한 상벌 시스템을 구축해야 합니다. 각 부대에 대한 사령부의 지불 회수는 연간 종합 평가에 포함됩니다.