나는 10 정적 주식 선택 지표를 총결하여 개별 주식의 균형 평가에 대한 참고로 사용할 수 있다. 그들은 여전히 비교적 전면적이고 성숙한 사람들이니, 제가 여러분과 함께 나누겠습니다. 나는 내가 오랫동안 관찰한 10 주식을 선택했다. 그 중 1 ~ 3 은 나의 보유 주식이고, 4 ~ 7 은 내가 매입할 관찰 주식이고, 8 ~ 9 는 두 개의 유명한 요주, 10 은 가장 유명한 가치주 모델이다.
이 10 정적 지표를 하나씩 설명하겠습니다.
1, 시가 총액
일반적으로 작을수록 좋지만 합리적인 범위가 있습니다.
시가가 작은 주식은 때로 실력이 제한되어 풍랑에 저항하는 능력이 크지 않다는 것을 의미한다. 투기자본시장, 시가가 크다는 것은 융자능력이 강하고, 지분 담보와 재융자가 편리하다는 것을 의미하며, 시가가 크다는 것은 시장 관심도가 높고, 회사 경쟁력이 더 강하다는 것을 의미한다.
2 와 3, PE (주가 수익 비율) 와 PB (시가 순률)
이 두 지표는 모두 주식 가치를 측정하는 강경한 지표라는 것을 알고 있다. 작을수록 좋습니다.
하지만 절대적인 것도 아닙니다. 낮은 PE 는 종종 시장이 극도로 비관적이라는 것을 의미합니다. 시장이 주식에 대해 극도로 비관적이라면, 너 혼자 낙관적으로 쓸모가 있니?
PB 가 낮아 경자산회사에 대한 참고의의가 크지 않다. 중자산 회사의 경우 자산 감가 상각과 회사 결손이 갑자기 악화될 수 있으므로 PB 는 절대적이지 않습니다.
4. 순이익 증가율
이것은 성장주의 가장 중요한 지표이다. 회사는 매년 대폭 증가해야만 높은 PE 를 억압할 수 있으며, 가짜 성장이 아니라 진정한 성장임을 증명할 수 있다. 20% 이하의 성장은 보통 성장주라고 부를 수 없다.
5.PEG=PE/ 기업 연간 이익 증가율
이 수치는 성장주가 과대평가되었는지 여부를 직관적으로 반영한다. 이 통계표에서, 나는 중기 보고의 성장률을 사용한다는 것에 주의해라.
일반적으로 1 이하는 과소평가이고, 2 이상은 과대평가로 간주될 수 있다. 물론, 증속 변화가 잦기 때문에, 이 수치도 자주 변하기 때문에 참고용으로만 쓰인다.
6. 매출 총이익
이 지표는 분명하지 않지만, 내 생각에는 매우 중요한 지표이다.
마오리고는 많은 것을 대표하며 경쟁력이 강하고 안전패드가 있으며 성장성이 있음을 보여준다. 20% 이하의 마진이 제 생각에는 위험한 수치인 것 같습니다. 시장에 많은 회사들이 당신과 경쟁하고 있기 때문에 높은 마진을 얻을 수 없다는 뜻입니다.
시장 경쟁이 계속 악화되면 낮은 마진이 계속 하락할 여지가 크지 않아 회사의 생존이 매우 어려울 것이다. 한 회사의 기존 제품 중 마진이 높음에서 낮음까지 쉽고 낮음에서 높음까지 어렵다는 것을 알아야 한다.
7. 자산 부채 비율
이 지표의 의미는 한 회사의 재정 상황, 위험 방지 능력, 확장 단계 여부, 확장 능력 여부 등을 판단하는 데 있다.
사실, 이 지표는 업계 표준마다 완전히 다르다. 일반적으로 30%~60% 는 적절한 수치입니다. 60% 이상은 이미 확장 단계에 있다는 것을 의미하며, 단시간 내에 다시 확장하기가 어렵다는 것을 의미한다. 이미 높은 부채 수준에 있기 때문이다. 30% 미만은 회사가 확장할 수 있는 새로운 업무가 없고 이미 안정기에 접어들었지만 필요할 때 잠재력을 크게 넓힐 수 있다는 것을 보여준다.
위의 7 개는 비교적 객관적인 참고가치로, 다음 세 가지 해석은 더욱 다양해지고 실제 상황에 따라 평가되지만, 때로는 심도 있는 분석으로도 많은 단서를 발견할 수 있다.
8. 주요 주주 지분
이것은 수량화하기 어렵다. 나의 기준은 30 ~ 60% 가 좋은 범위이다. 대주주 비율이 높은 것은 왕왕 대형 중앙기업이다. 나는 이것에 대해 논평하지 않는다. 나는 개인적으로 살 줄 모른다. 대주주 비율이 너무 낮으면 회사 지도자가 부족한 경우가 많은데, 발전 동력이 부족한 것 같다.
9. 기관 투자자 비율
기관투자가의 비율은 주가의 미래에 대한 양날의 검이다. 기관의 주식에 대한 감별은 분명히 산자보다 더 포괄적이고 객관적이지만, 여러 가지 이유로 그들의 안목은 왕왕 좋지 않다.
그러므로, 기관이 너무 많다고 해서 때때로 이 주식이 미래에 좋은 성과를 거둘 수 있는 것은 아니다. 반대로, 항상 대량의 칩이 매도되어 역지표가 될 가능성이 있다.
만약 전혀 기관이 참여하지 않는다면, 이 주식도 문제가 있다. 적어도 나는 사지 않을 것이다. 기관 자금은 종종 안정을 대표하는데, 5% ~ 10% 는 내가 보기에 좋은 비율이다. 물론 이것은 반드시 구체적인 상황에 따라 다른 요인으로부터 이 기준을 보는 것은 정확하지 않다.
10, 주주 수 변경
이 수치가 반드시 정확하지는 않지만, 많은 경우 매우 날카롭다. 주주 수가 크게 상승하면 주가가 최고조에 달하는 단계인 경우가 많으며, 농가가 칩을 나눠주거나, 회사 가치가 보편적으로 들킨 후 자금에 대한 쟁탈이 될 수 있다. 어쨌든 주식에 투자하는 것은 안목과 판단력이다. 주식의 가치가 모두에게 들키면, 그것은 반드시 높은 수준에 이를 것이라는 것을 의미한다. 이것은 사실이다.
완료 10 지표, 10 목표주를 보면 시장에는 완벽한 주식이 없고, 각 주식마다 약점과 용납할 수 없는 곳이 있다는 것을 알 수 있다.