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회계전산화 업무단계 및 절차

회계전산 업무단계 및 절차

회계전산 업무절차 및 절차가 어떻게 되는지 아시나요? 전산화된 회계 운영의 단계와 프로세스에 대한 지식을 얻으십시오.

1.1.1 시스템 관리 시작 및 기록

(1) "시스템 관리" 명령을 실행하여 "시스템 관리" 창으로 들어갑니다.

(2) "시스템" 등록 명령을 실행하여 "등록 콘솔" 대화 상자를 엽니다.

(3) 사용자 이름: admin, 비밀번호: (공백)을 입력합니다.

(4) 확인 버튼을 클릭하여 시스템 관리자로 등록하고 시스템 관리에 들어갑니다.

1.1.2 기업 계정 세트 설정

(1 ) 실행 "계정 집합 만들기" 명령을 사용하여 "계정 집합 만들기" 대화 상자를 엽니다.

(2) 계정 세트 정보 입력,

(3) 다음 버튼 클릭 후 단위 정보 입력

(4) 다음 클릭 단계 클릭 ? 버튼을 눌러 회계 유형을 입력합니다.

(5) 기본 정보를 확인하려면 "다음" 버튼을 클릭하고,

(6) 비즈니스 프로세스를 확인하려면 "다음" 버튼을 클릭하세요. 모두 기본 표준 프로세스를 사용합니다. , "마침"버튼을 클릭하면 "계정 세트를 생성할 수 있습니까?"라는 메시지가 나타납니다.

(7) 예 버튼을 클릭하고 분류 코딩 체계가 결정될 때까지 기다립니다.

(8) 데이터 정확도를 정의하려면 "확인" 버튼을 클릭하세요.

(9) 확인 버튼을 클릭하면 시스템이 팝업되어 {Beijing Hongyuan Technology Co., Ltd.: [333]} 계정 세트가 성공적으로 생성됩니다. ?정보 프롬프트 상자에서 ?확인? 버튼을 클릭하면 시스템에서 ?계정 설정을 즉시 활성화하시겠습니까?라는 메시지가 나타납니다. "예" 버튼을 클릭하여 "시스템 시작" 대화 상자를 엽니다.

(10) "GL-General Ledger" 확인란을 선택하면 "달력" 대화 상자가 팝업되고 "2011년 1월 1일" 날짜를 선택합니다.

(11) 확인 버튼 클릭, 예 버튼 클릭, 종료 버튼 클릭

1.1.3 연산자 추가

(1) " 권한" 운영자 명령을 사용하여 "운영자 관리" 창으로 들어갑니다. 시스템의 여러 사전 설정된 연산자(demo, SYSTEM 및 UFSOFT)가 창에 표시됩니다.

(2) 도구 모음에서 추가 버튼을 클릭하여 연산자 추가 대화 상자를 엽니다.

(3) 데이터를 입력합니다. 번호: 11, 이름: Chen Li, 비밀번호: 1, 비밀번호 확인: 1.

4) 기타 사업자 정보를 입력하려면 추가 버튼을 클릭하세요. 마지막으로 종료 버튼을 클릭하세요.

1.1.4 권한 할당

(1) "권한" 명령을 실행하여 "운영자 권한" 창으로 들어갑니다.

(2) 2011년 계정 001개를 선택합니다.

(3) 운영자 목록에서 Chen Li를 선택하고 "계정 관리자" 확인란을 선택하면 시스템이 "운영자 설정: [11] 계정 관리자 권한" 팝업을 표시하고 "예" 버튼을 클릭합니다.

(4) Ma Fang을 선택하고 도구 모음에서 "추가" 버튼을 클릭한 다음 "권한 추가" 대화 상자를 열고 "총계정원장, 재무제표" 권한을 두 번 클릭합니다.

( 5) 확인 버튼 클릭

1.2.1 기업 포털 시작 및 등록

1) 시작 절차 실행 회계 자격 시험 회계 자격 시험 정보 포털 ?명령 "등록 콘솔" 대화 상자를 엽니다.

(2) 데이터를 입력하거나 선택합니다. 사용자 이름?; 비밀번호가 비어 있습니다. 900 회계연도? 2011-01-01?

3) 확인 버튼을 클릭하세요. 회계 자격 서류없는 시험 소프트웨어를 입력하십시오.

1.2.2 부서 파일 설정

(1) ?기본 설정?조직 설정?부서 파일? 명령을 실행하여 ?부서 파일?창을 엽니다.

(2) '부서 파일' 창에서 '추가' 버튼을 클릭합니다.

(3) 데이터를 입력합니다.

 (4) "저장" 버튼 클릭

1.2.3 직원 파일 설정

(1) "기본 파일" 조직 설정 "직원 파일" 실행 " 명령을 사용하여 "직원 파일" 창을 엽니다.

(2) 추가 버튼을 클릭합니다.

(3) 직원 정보를 입력합니다.

(4) 저장 버튼을 클릭합니다.

1.2.4 고객 파일 설정

(1) '기본 파일' '해당 단위' '고객 파일' 명령을 실행하여 '고객 파일' 창을 엽니다.

(2) "고객 프로필" 창에서 "추가" 버튼을 클릭하여 "고객 프로필 추가" 대화 상자를 엽니다.

(3) 고객 프로필 정보를 입력합니다.

(4) 저장 버튼을 클릭합니다.

1.2.5 공급업체 파일 설정

(1) '기본 파일'?'해당 단위' 공급업체 파일? 명령을 실행하여 공급업체 파일 창을 엽니다.

(2) "공급업체 프로필" 창에서 "추가" 버튼을 클릭하여 "공급업체 프로필 추가" 대화 상자를 엽니다.

(3) 공급업체 파일 정보를 입력합니다.

(4) '저장' 버튼을 클릭한 후 '종료' 버튼을 클릭하세요.

1.2.6 외화 및 환율 설정

(1) ?기본 파일?금융?외화 설정? 명령을 실행하여 ?외화 설정?창을 엽니다.

(2) '외화 설정' 창에서 데이터를 입력합니다. 동전 기호: EUR, 동전 이름: 유로.

(3) 확인 버튼을 클릭합니다.

(4) "2011년 1월 예약 환율" 열에 9.6을 입력하고 Enter를 눌러 확인합니다.

1.2.7 회계 계정 설정

(1) ?기본 설정?금융?계정?명령을 실행하고 ?회계 계정?창에 들어가서 다음과 같이 모두 표시합니다. 새로운 회계 시스템?

사전 설정된 계정.

(2) "추가" 버튼을 클릭하여 "회계 계정 추가" 창으로 들어갑니다.

(3) 세부계정의 해당 내용을 입력합니다.

(4) 코드 "100201", 계좌 이름 "ICBC Deposit"을 입력하고 "Journal", "Bank Account"를 선택하고 "Foreign Money Accounting" 옵션을 선택한 다음 통화 "USD"를 선택합니다. ".

(5) 확인 버튼을 클릭합니다.

1.2.8 상품권 카테고리 설정

(1) "기본 파일" "금융" 상품권 카테고리 명령을 실행하여 "상품권 카테고리 사전 제작" 대화 상자를 엽니다.

(2) '영수증권, 결제권, 이체권' 라디오 버튼을 클릭하세요.

(3) "확인" 버튼을 클릭하여 "인증서 카테고리" 창으로 들어갑니다.

(4) 지불 바우처의 "제한 유형"의 아래쪽 삼각형 버튼을 클릭하고 "Debit must have"를 선택하고 "제한된 계정" 열에 "1001,1002"를 입력합니다.

(5) 마찬가지로 결제 증서 제한 유형을 설정해야 합니까?, 제한 계좌가 있어야 합니까?, 이체 증서 제한 유형이 있어야 합니까? ?1001,1002?.

(6) 설정 후 종료 버튼을 클릭하세요.

1.2.9 기초 잔액 입력

(1) "General Ledger" "기초 잔액" 설정 명령을 실행하여 "기초 잔액 입력" 창을 입력합니다.

(2) '기타채권'의 기초잔액란을 더블클릭하여 기타채권의 세부잔액정보를 입력합니다.

(3) "기타 지급 계정"의 기초 잔액 열을 두 번 클릭하고 신용 기초 잔액 4,000을 입력합니다.

(4) 시산표를 작성하려면 "시산" 버튼을 클릭하십시오.

2.1 기업포털 재등록

(1) file-re-register 명령을 실행합니다.

(2) 관련 정보를 입력합니다.

(3) 확인 버튼을 클릭합니다.

2.2 바우처 작성

(1) "일반 원장" 바우처 작성 명령을 실행하여 "바우처 작성" 창으로 들어갑니다.

(2) 빈 바우처를 추가하려면 추가 버튼을 클릭하세요.

(3) 바우처 종류?이체 바우처?를 선택하고, 서류 작성일자?2010/01/10?을 입력하세요.

(4) "사무용품 구매" 요약을 입력하고 차변 계정 "660203"을 입력하고 보조 회계 부서 "관리 부서"를 선택한 다음 차변 금액 "3000"을 입력하고 Enter를 누릅니다. 요약은 자동으로 다음 줄로 이동합니다.

(5) 신용 계좌 "100201"을 입력하고 결제 방법 "Transfer Check"를 선택한 다음 티켓 번호 "ZP101"을 입력하고 신용 금액을 입력하십시오. " 3000"을 선택하거나 "=" 키를 누르세요.

(6) '저장' 버튼을 클릭하면 '인증서가 성공적으로 저장되었습니다!'라는 메시지 상자가 나타납니다.

2.3 전표 수정

(1) "General Ledger" 전표를 실행하고 "전표 채우기" 창에 들어갑니다.

(2) ?를 클릭합니다.

?를 두 번 클릭하면 "보조 품목" 대화 상자가 나타납니다. 대화 상자에서 부서를 "구매 부서"로 수정합니다. 그리고 "확인" 버튼을 클릭하세요.

(5) 저장 버튼을 클릭하면 해당 정보가 저장됩니다.

2.4 전표 조회

(1) General Ledger 전표 조회 전표를 실행하여 전표 조회 조회 조건 대화 상자를 엽니다.

(2) '영수증 상품권' 상품권 카테고리를 선택하고 상품권 번호 '0001'을 입력하세요.

(3) 더 많은 보조 쿼리 조건을 입력하려면 "보조 조건" 버튼을 클릭하세요.

(4) 확인 버튼을 클릭하면 상품권 조회의 상품권 목록 창으로 들어갑니다.

(5) 조회할 상품권을 더블클릭하거나, '확인' 버튼을 클릭하여 '상품권 조회' 창으로 진입합니다.

2.5 감사 증서

(1) General Ledger Voucher Audit Voucher 명령을 실행하여 증빙 감사 쿼리 조건 대화 상자를 엽니다.

(2) 쿼리 조건을 입력하고 기본값을 사용합니다.

(3) '확인' 버튼을 클릭하면 '인증서 검토' 바우처 목록 창으로 진입합니다.

(4) 검토할 바우처를 더블클릭하거나 "확인" 버튼을 클릭하여 "바우처 검토" 감사바우처 창으로 들어갑니다.

(5) 검토할 바우처를 확인하고, 정확할 경우 "Audit" 버튼을 클릭하면 하단의 "Audit" 란에 검토자 이름이 자동으로 서명됩니다. 보증인.

(6) 다른 바우처에 서명하려면 "다음" 버튼을 클릭하세요. 또는 ?Audit?Batch Review Signature? 명령을 실행하여 다른 증서를 일괄적으로 검토할 수 있습니다.

2.6 회계

(1) "총계정원장" 바우처 "회계" 명령을 실행하여 "회계" 창으로 들어갑니다.

(2) 첫 번째 단계에서 '모두 선택' 버튼을 클릭하여 기록할 바우처를 모두 선택합니다.

(3) 다음 버튼을 클릭합니다.

(4) 두 번째 단계에서는 회계 보고서를 표시합니다. 회계 보고서를 인쇄하려면 "인쇄" 버튼을 클릭하세요. 회계 보고서를 인쇄하지 않으려면 다음 버튼을 클릭하세요.

(5) 세 번째 단계는 회계입니다. "회계" 버튼을 클릭하여 "시산표" 대화 상자를 엽니다.

(6) '확인' 버튼을 클릭하면 해당 총계정원장, 보조원장, 보조원장에 대한 로그인이 시작됩니다. 등록이 완료되면 "회계 완료" 정보 프롬프트 대화 상자가 나타납니다.

(7) "확인"을 클릭하면 회계가 완료됩니다.

2.7 회계 장부 쿼리

(1) 총계정 원장 쿼리 계정 장부 쿼리 총계정 원장 명령을 실행하여 총계정 원장 쿼리 조건 대화 상자를 엽니다.

(2) 쿼리 계정?1403?을 입력합니다.

(3) "확인" 버튼을 클릭하여 "총계정원장" 창으로 들어갑니다.

(4) 이번 달의 총계 행을 클릭한 후 '세부정보' 버튼을 클릭하면 자세한 계정 정보를 볼 수 있습니다.

2.8 체크아웃

"General Ledger" "기간 종료" "체크아웃" 명령을 실행하여 "체크아웃" 창으로 들어갑니다.

(2) 정산하려는 달을 클릭하세요. 2011.01.

(3) 다음 버튼을 클릭합니다. "조정" 버튼을 클릭하시면, 정산할 월의 계정이 조정됩니다.

(4) '다음' 버튼을 클릭하면 시스템에 '1월 작업 보고서'가 표시됩니다.

(5) 업무 보고서를 확인한 후 '다음' 버튼을 클릭하세요.

(6) "체크아웃" 버튼을 클릭하세요. 체크아웃 요구 사항이 충족되면 시스템이 체크아웃을 진행하고, 그렇지 않으면 체크아웃이 허용되지 않습니다.

3.2 재무제표 시작

(1) "재무제표" 명령을 실행하고 "확인" 버튼을 클릭한 후 "닫기" 버튼을 클릭하여 재무제표를 입력합니다. 체계.

(2) "파일" 새로 만들기 명령을 실행하고 "확인" 버튼을 클릭하면 빈 보고서가 생성됩니다. 기본 보고서 이름은 "report1"입니다.

3.3 새 재무제표 생성

(1) "보고서 템플릿" 대화 상자를 열려면 "형식" 보고서 템플릿 명령을 실행합니다.

(2) 업종을 선택하세요. 일반 기업(2007년 신회계기준), 재무제표?.

(3) "확인" 버튼을 클릭하면 "템플릿 형식이 이 테이블 형식을 덮어씁니다! 계속하시겠습니까?" 프롬프트 상자가 나타납니다.

(4) 확인 버튼을 클릭하여 대차대조표 템플릿을 엽니다.

(5) "저장" 버튼을 클릭하고 지정된 폴더에 보고서 파일 이름 "balance sheet.rep"를 입력한 후 "저장" 버튼을 클릭합니다.

3.4 보고서 형식 정의

(1) "형식" 상태에서 "형식" 테이블 크기" 명령을 실행하여 보고서를 6행 3열로 설정합니다.

(2) "서식 지정" 셀 결합 명령을 실행하고 "행별 결합"을 클릭하여 보고서의 첫 번째 행에 있는 셀을 병합합니다.

(3) ?Format?Area Drawing? 명령을 실행하여 A3:C6 영역에 선을 그립니다.

(4) ?Format?Row Height, Column Width? 명령을 실행하여 첫 번째 행의 행 높이를 7mm로 설정하고 열 A~C의 열 너비를 30mm로 설정합니다.

(5) 보고서 항목을 입력합니다.

(6) ?Format?Unit Properties? 명령을 실행하여 제목 행 텍스트를 중앙에 배치하고 14포인트 굵은 글꼴로 설정합니다.

(7) "데이터" 키워드 "설정" 명령을 실행하고 셀 B2에 연도, 월, 일 키워드를 설정합니다.

(8) ?Data?Keyword?Offset? 명령을 실행하고 연도 및 월 키워드의 오프셋을 각각 -60 및 -30으로 설정합니다.

(9) 보고서를 지정된 폴더에 저장하려면 저장 버튼을 클릭하세요.

3.5 보고서 수식 정의

(1) "형식" 상태에서 "고정 자산" 개시 금액인 정의된 단위 "B4"를 선택합니다.

(2) fx 버튼을 클릭하여 수식 정의 대화 상자를 엽니다.

(3) "함수 마법사" 버튼을 클릭하여 "함수 마법사" 대화 상자를 엽니다.

(4) 기능 분류 목록 상자에서 "UFIDA 회계 기능"을 선택하고, 오른쪽의 기능 이름 목록에서 "기간 시작(QC)"을 선택합니다.

(5) "다음" 버튼을 클릭하여 "UF 회계 기능" 대화 상자를 엽니다.

(6) "참조" 버튼을 클릭하여 "회계 기능" 대화 상자를 엽니다.

(7) 계정 코드 "2001"을 수정하고 "확인" 버튼을 클릭한 후 "UFIDA 회계 기능" 대화 상자로 돌아갑니다.

(8) "확인" 버튼을 클릭하여 "수식 정의" 대화 상자로 돌아가서 "확인" 버튼을 클릭하세요.

(9) 데이터에 따라 다른 단위 공식을 직접 입력하거나 안내하여 입력합니다.

3.6 보고서 준비

(1) "데이터" 상태에서 첫 번째 테이블 페이지를 클릭하고 "데이터" 키워드 "Enter" 명령을 실행한 후 "Enter 키를 엽니다. " Word?대화 상자.

(2) 2011년, 01월, 31일을 입력합니다.

(3) '확인' 버튼을 클릭하면 '1페이지를 다시 계산하시겠습니까?' 대화 상자가 나타납니다.

(4) 예 버튼을 클릭하면 시스템이 단위식에 따라 1월 데이터를 자동으로 계산합니다.

3.7 보고서 템플릿을 호출하여 보고서 생성

대차대조표 템플릿 호출

(1) "Format" 보고서 템플릿 명령을 실행하여 " 보고서 템플릿' 대화 상자.

(2) 업종을 선택하세요. 일반 기업(2007년 신회계기준), 재무제표?.

(3) "확인" 버튼을 클릭하면 "템플릿 형식이 이 테이블 형식을 덮어씁니다. 계속하시겠습니까?" 프롬프트 상자가 나타납니다.

(4) 확인 버튼을 클릭하여 대차대조표 템플릿을 엽니다.

대차대조표 데이터 생성

(1) 왼쪽 하단의 "형식" 버튼을 클릭하고 데이터 상태에서 "데이터" 키워드 "Enter" 명령을 실행합니다.

(2) 키워드를 입력하세요: 연도?2011?, 월?01?, 일?31?. "확인" 버튼을 클릭하면 "1페이지를 다시 계산하시겠습니까?"라는 프롬프트 상자가 나타납니다.

(3) '예' 버튼을 클릭하면 시스템이 단위식에 따라 1월 데이터를 자동으로 계산합니다.

4.1.2 지불 조건 설정

(1) "기본 설정" "지불 및 정산" "지불 조건" 명령을 실행하여 "지불 조건" 대화 상자를 엽니다.

(2) 추가 버튼을 클릭하고 결제조건 코드 01, 신용일 30을 입력하고 데이터에 따른 할인일 및 할인율을 입력하고,

(3) 클릭 저장 버튼.

4.1.3 채권 및 채무 개시 데이터 입력

(1) "구매" 명령을 실행하여 "판매 송장" 대화 상자를 엽니다.

(2) '추가' 버튼 오른쪽 아래 화살표를 클릭하고 '특별송장'을 선택한 후, 데이터에 따라 송장정보를 입력합니다.

(3) ) '저장' 버튼을 클릭하세요.

4.2 일일 업무

4.2.1 판매 송장 입력

(1) "판매" 명령을 실행하여 "지불 조건" 대화 상자를 엽니다.

(2) '추가' 버튼 오른쪽 아래 화살표를 클릭하고 '특별송장'을 선택한 후, 데이터에 따라 송장정보를 입력합니다.

(3) ) '저장' 버튼을 클릭하세요.

4.2.2 영수증 메모 입력

(1) "판매" "고객 거래" "영수증 정산" 명령을 실행하여 "영수증 메모" 창으로 들어갑니다.

(2) 고객을 Yuanxiang Company로 선택하세요.

(3) 추가 버튼을 클릭합니다. 결제일은 2011-01-11?, 결제방법은 35100?

(4) 저장 버튼을 클릭합니다.

4.2.3 거래 상쇄

(1) "판매" "고객 거래" "영수증 정산" 명령을 실행하고 "영수증 문서"창에 들어갑니다.

(2) 고객을 Yuanxiang Company로 선택하세요. 상각할 영수증을 찾으려면 '이전' 또는 '다음' 버튼을 클릭하세요.

(3) '상각' 버튼을 클릭하세요.

(4) 테이블 본문에서 결제 영수증에 해당하는 청구서를 찾아 정산란에 '35100'을 입력합니다.

(5) 저장 버튼을 클릭합니다.

4.2.4 채권 및 채무 테이블 쿼리

(1) ?매출?고객 당좌 계정 테이블?고객 당좌 잔액 테이블? 명령을 실행하여 ?미수금 쿼리 조건을 엽니다. ? 대화 상자.

(2) '확인' 버튼을 클릭하면 고객 대차대조표가 표시됩니다.

(3) 종료 버튼을 클릭합니다. ;

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